Domyślnie wyświetla się tu Anulowanie faktury– XXX, gdzie XXX to kod dostawcy. W razie potrzeby można zmienić zawartość tego pola.

W tym polu podawane jest konto zbiorcze dla anulowania faktury. Wartością domyślną jest wartość pola Odbiorcy w danych podstawowych Partnera Handlowego.

W celu zdefiniowania dokumentu jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje obliczenie upustu podczas przebiegu płatności, nawet jeśli termin wymagalności już minął.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności.

Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z odbiorcą (por.  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ).

Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

NIP, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału.

Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

W tym polu wyświetlany jest numer odpowiedniej faktury VAT po wydrukowaniu raportu.

Informuje, że dokument został zgłoszony w raporcie podsumowującym VAT.

Wyświetla datę, z którą przedsiębiorstwo i jego odbiorcy umawiają się na podsumowanie faktur w celu utworzenia faktury miesięcznej.

W przypadku anulowania faktury data zamknięcia i termin wykonania są ustawiane zgodnie z warunkami płatności oraz procedurą zamknięcia zdefiniowaną w danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu wyświetlany jest numer faktury miesięcznej widniejący na dokumencie sprzedaży.

Opcję tę należy zaznaczyć, aby powiązać fakturę z systemem podatków odroczonych.

Pole to jest zaznaczone lub puste – w zależności od ustawień w oknie danych podstawowych Partnera Handlowego.

W tym polu wyświetlany jest numer decyzji o zwolnieniu z podatku danego partnera handlowego.

Wyświetlany jest okres, w którym partnera handlowego obowiązuje zwolnienie z podatku.

Dla dokumentu należy wybrać kody CIG i CUP z list.

Umożliwia wybór dokumentu identyfikacyjnego partnera handlowego, na przykład zaświadczenie o siedzibie do celów podatkowych lub paszport.

To pole jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Należy określić, czy prowadzona operacja obejmuje sprzedaż lub zakup towarów lub usług ubezpieczeniowych.

Wartością domyślną jest wartość pola Operacja ubezpieczeniowa 347 w danych podstawowych Partnera Handlowego. Dane można zmienić w razie potrzeby.

Data powstania zobowiązania do płatności z tytułu VAT.

Wartość tego pola stanowi jedno z głównych kryteriów wyboru dla raportu VAT. Po utworzeniu dokumentu można zmieniać zawartość tego pola.