Domyślnie wyświetlają się tu dokumenty Pz - XXX, gdzie XXX to kod dostawcy. W razie potrzeby można zmienić zawartość tego pola.

Warunki płatności zatwierdzone przez dostawcę i zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu określana jest metoda płatności zatwierdzona przez dostawcę i zdefiniowana w danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać Kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Tu określana jest nazwa projektu odnoszącego się do dostawcy, zdefiniowanego w danych podstawowych partnera handlowego.

Wskaźnik odnoszący się do dostawcy, zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

NIP zdefiniowany w danych szczegółowych firmy:  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie Dane podatkowe .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Umożliwia wybór dokumentu identyfikacyjnego partnera handlowego, na przykład zaświadczenie o siedzibie do celów podatkowych lub paszport.

To pole jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Dla dokumentu należy wybrać kody CIG i CUP z list.