Dane podst. Partnera Handlowego: Zakładka Warunki płatności

Ta zakładka jest wykorzystywana w celu określania warunków płatności w odniesieniu do partnera handlowego, które obejmują termin płatności faktur.

Aby uzyskać do niej dostęp, należy wybrać opcje Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Warunki płatności .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Pola zakładki Warunki płatności

Warunki płatności
W tym polu należy wybrać preferowane warunki płatności lub zdefiniować nowe. Uwaga W przypadku zmiany warunków płatności wyświetlanych na powyższej zakładce system wyświetla następujący komunikat: Czy nadpisać istniejące warunki płatności PH Koniec noty Aby zaktualizować istniejące pola zgodnie z wybranymi na nowo warunkami płatności, należy wybrać opcję Tak. Aby pozostawić dane w polu takimi jakie są mimo określenia nowych warunków płatności, należy wybrać opcję Nie.

Odsetki z tyt. zaległ. %
Stopa procentowa opóźnionych płatności odbiorców wprowadzana jest dla celów informacyjnych.

Cennik
Cennik powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie konieczności należy wybrać inny cennik. Uwaga Ceny towarów zawarte w dokumentach sprzedaży i zakupu są automatycznie pobierane z cennika wybranego w tym polu. Zatem w przypadku powiązania określonego cennika z partnerem handlowym należy upewnić się, że zdefiniowane są w nim ceny danych towarów. W przeciwnym razie w dokumentach powiązanych z partnerem handlowym ceny te nie będą wyświetlane. Koniec noty

Łączny upust %
Łączny upust powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie potrzeby można wprowadzić odmienną wartość. Uwaga Upust jest automatycznie kalkulowany jako ogólny upust we wszystkich dokumentach sprzedaży lub zakupu dotyczących danego partnera handlowego. Koniec noty

Limit kredytu
Limit kredytu powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie potrzeby można wprowadzić odmienną wartość.

Limit zadłużenia
Limit zadłużenia powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie potrzeby można wprowadzić odmienną wartość.

Warunki monitowania
W tym polu należy wybrać predefiniowane warunki monitowania lub dodać nowe w oknie Warunki monitowania - Definicja. Uwaga Pole istotne tylko w przypadku odbiorców. Koniec noty

Automatyczne księgowanie
To pole jest wyświetlane wyłącznie, jeśli wybrano warunki monitowania dla partnera handlowego. Wartość jest pobierana z okna Warunki monitowania – definicja. Należy wskazać, czy podczas tworzenia monitu dla odbiorcy należy automatycznie zaksięgować odsetki i płaty, czy tylko odsetki lub tylko opłaty. Jeśli zostanie wybrane automatyczne księgowanie odsetek i/lub opłat, w przebiegu monitowania tworzona jest faktura za usługę powodująca księgowanie odsetek i/lub opłat. Aby możliwe było włączenie tej opcji, konieczne jest określenie kont na potrzeby księgowania odsetek i opłat. Konta domyślne są pobierane z warunków monitowania. To ustawienie można zmienić, wybierając ikonę (Przeglądaj) i wskazując różne konta. Można także zdecydować o nieksięgowaniu żadnych odsetek czy opłat automatycznie.

Nie stosuj grup upustów
Ta opcja określa, czy partnerowi handlowemu przypisano definicje upustów. Po zaznaczeniu tego pola wyboru grupy upustów zdefiniowane dla danego partnera handlowego będą uwzględniane w jego dokumentach. Jest to ustawienie domyślne. Uwaga Upustu z nagłówka dokumentu nie można wybrać w tym polu. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, nadal można ręcznie zdefiniować upusty w pozycjach dokumentu i w nagłówku. Podczas kopiowania dokumentu do dokumentu docelowego upusty z dokumentu bazowego są kopiowane do docelowego, niezależnie od tego co zostało zdefiniowane w polu wyboru Nie stosuj grup upustów. Koniec noty

Upust efektywny
Należy wybrać opcję, która będzie stosowana w obliczeniach upustu, jeśli w oknie Grupy upustów zdefiniowano więcej niż jeden upust dla danego partnera handlowego. Należy wybrać jedną z następujących opcji: Najniższy - w obliczeniach uwzględniany jest najniższy możliwy upust (ustawienie domyślne). Najwyższy - w obliczeniach uwzględniany jest najwyższy możliwy upust. Średni - w obliczeniach uwzględniana jest wartość średnia wszystkich możliwych upustów. Sumaryczny - w obliczeniach uwzględniana jest suma wszystkich możliwych upustów. Wielokrotny - w obliczeniach uwzględniana jest wielokrotność wszystkich możliwych upustów. Domyślnie w tym polu wyświetlany jest upust efektywny wybrany w grupie partnera handlowego. Wartość w tym polu może zostać zmieniona w dowolnym czasie. Uwaga Pole to jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy pole wyboru Nie stosuj grup upustów nie jest zaznaczone. Koniec noty

Bank partnera handlowego
Należy kliknąć opcję (Lista wyboru), a następnie określić konto bankowe partnera handlowego w oknie Konta bankowe PH – Definicja. Zdefiniowane konto: Będzie wykorzystywane w odniesieniu do płatności utworzonych za pomocą Kreatora płatności. Będzie domyślnym kontem bankowym dla czeków realizowanych w ramach płatności przychodzących.

Typ karty kred.
W tym polu należy wprowadzić odpowiedni typ karty kredytowej. Uwaga Pole istotne tylko w przypadku odbiorców. Koniec noty

Numer ID
W tym polu należy podać numer identyfikacyjny posiadacza karty kredytowej.

Średnie opóźnienie
W tym polu należy wprowadzić średnie opóźnienie w zakresie realizacji płatności od odbiorców lub dla dostawców. Wpisaną wartość system będzie uwzględniał podczas analiz środków pieniężnych, a oczekiwane płatności będą odpowiednio korygowane.

Priorytet
Pole to służy do określenia priorytetu partnera handlowego wymagającego uwzględnienia podczas realizacji zleceń sprzedaży. Uwaga Priorytety można wykorzystywać jako kryteria wyboru w procesie kompletacji dostaw. Koniec noty

Domyślny IBAN
W tym polu należy wprowadzić międzynarodowy numer rachunku bankowego odnoszący się do transakcji płatności krajowych i zagranicznych. W przypadku określenia domyślnego numeru IBAN wartość ta będzie uwzględniana podczas generowania pliku bankowego. Jeśli domyślny numer IBAN nie zostanie określony, wówczas podczas generowania pliku bankowego będzie brany pod uwagę numer IBAN wybranego na tej zakładce konta bankowego partnera handlowego.

Dni świąteczne
W tym polu należy wybrać predefiniowany harmonogram dni świątecznych. Uwaga Harmonogram zawiera dni, w których partner handlowy nie prowadzi działalności handlowej, co wpływa na termin płatności powiązanych dokumentów sprzedaży i zaopatrzenia. Koniec noty

Daty płatności
Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie okna Daty płatności. W oknie tym można zdefiniować dni, w których partner handlowy otrzymuje płatności (dostawca) lub dokonuje płatności (odbiorca). Uwaga Zdefiniowane daty mają wpływ na termin płatności zapisany na fakturze i w dokumentach płatności. Koniec noty

Możliwa dostawa częściowa zlecenia sprzedaży
Ta opcja umożliwia częściowe kopiowanie wierszy ze zlecenia sprzedaży do dokumentu docelowego: W przypadku jej wybrania dla każdego nowego zlecenia sprzedaży przetwarzanego w odniesieniu do danego partnera handlowego automatycznie będzie ustawiany wskaźnik Możliwa dostawa częściowa. Przykład Jeśli zlecenie sprzedaży obejmuje pięć pozycji, jedynie trzy spośród nich można skopiować do dokumentu dostawy. Koniec przykładu W przypadku jej odznaczenia całe zlecenie sprzedaży należy skopiować do dokumentu docelowego. Uwaga Nie dotyczy dostawców. Koniec noty

Możliwa dostawa częściowa na pozycji
Ta opcja pozwala na częściowe kopiowanie ilości ze zlecenia sprzedaży do dokumentu docelowego. Przykład Jeśli zlecenie sprzedaży zawiera w określonej pozycji towaru ilość wynoszącą pięć, to do dokumentu można skopiować trzy towary. Koniec przykładu W przypadku odznaczenia opcji, do dokumentu docelowego należy skopiować wszystkie towary znajdujące się w pozycji zlecenia sprzedaży. Uwaga Pole to jest wyświetlane jedynie w odniesieniu do odbiorców oraz prospektów i w przypadku zaznaczenia opcji Możliwa dostawa częściowa zlecenia sprzedaży. Koniec noty

Pola specyficzne dla kraju: Japonia

Procedura daty zamknięcia
Wartość domyślna jest kopiowana z okna Ustawienia ogólne. Z listy rozwijanej należy wybrać wartość domyślną dla odpowiedniego odbiorcy, dostawcy lub prospekta.

Zobacz też

Okno Dane podstawowe Partnera Handlowego

Definiowanie warunków płatności

Okno Warunki monitowania - Definicja

Kompletacja dostaw

Daty płatności

Okno procedury daty zamknięcia: Japonia