Metody płatności: Zakładka Czek 
Aby wyświetlić zakładkę Czek w oknie Metody płatności, należy wybrać opcje 
Banki 
Płatność przychodząca Płatności przychodzące 
. Opcjonalnie można użyć opcji menu Banki Płatności wychodzące Płatność wychodząca . Na pasku narzędzi lub w płatności należy wybrać opcję 
(Metody płatności...). W oknie Metody płatności należy kliknąć zakładkę Czek.
Metody płatności: Pola zakładki Czek
W odniesieniu do dokumentów płatności przychodzących: Należy określić konto, które ma zostać obciążone przy zapamiętaniu płatności przychodzącej. Konto to jest definiowane w module |
W odniesieniu do dokumentów płatności wychodzących: Konto zdefiniowane dla wybranego banku własnego w oknie Konta banku własnego - Definicja. Aby spowodować uznanie innego konta podczas zapamiętania płatności wychodzącej, należy użyć klawisza TAB i wybrać odpowiednie konto. W razie konieczności można wystawić czeki z różnych kont w ramach tej samej płatności wychodzącej. |
Umożliwia wyszukanie banku według jego kodu zamiast nazwy. |
Data bieżąca jest domyślnym terminem dla pierwszego czeku. Jeśli to konieczne, datę tę można zmienić. |
Proszę określić kraj, w którym znajduje się bank wystawiający czek. |
Proszę wprowadzić odpowiedni bank. Dostępne wpisy to nazwy banków zdefiniowanych dla wybranego kraju w oknie Banki - Definicja. |
W odniesieniu do dokumentów płatności przychodzących: Tu należy wprowadzić numery oddziału banku, konta oraz czeku, zgodnie z informacjami wydrukowanymi na otrzymanym czeku. |
W odniesieniu do dokumentów płatności wychodzących: Są to numery oddziału oraz konta bankowego dotyczącego konta KG, na którym następuje uznanie. Dane szczegółowe pochodzą z okna Konta banku własnego - Definicja. |
Jedynie w odniesieniu do płatności wychodzących: Aby określić numer czeku ręcznie, należy zaznaczyć wskazaną opcję. Jest ona pomocna wówczas, gdy czek nie jest drukowany za pomocą SAP Business One, a wystawiany ręcznie. |
Płatności przychodzące W tym polu wyświetlany jest numer otrzymanego czeku. Płatności wychodzące W przypadku wydruku czeku z SAP Business One, pole Nr czeku jest nieaktywne i do chwili wydruku wyświetlana jest w nim wartość zero. Po wydruku numer czeku jest aktualizowany automatycznie. Jeśli czeki wystawiane są ręcznie, należy zaznaczyć pole w kolumnie Ręczny czek i wprowadzić odpowiedni numer czeku. |
W tym polu należy określić, czy czek może zostać potwierdzony. |
W tym polu określana jest kwota czeku. |
Pola specyficzne dla kraju: Chiny, Korea i Japonia
To pole pojawia się:
Po zdefiniowaniu pozycji przepływu środków pieniężnych w oknie Pozycje przepływu środków pieniężnych - definicja można określić za pomocą okna Przypisanie łączonego przepływu środków pieniężnych pierwotną pozycję formularza przypisaną do odpowiedniej transakcji gotówkowej.
Wartość pozycji przepływu środków pieniężnych można zmieniać:
Koniec noty |
Uwaga