Show TOC

Dokumentacja proceduryWydruk czeków do zapłaty Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Przedstawiona poniżej procedura dotyczy wydruku partii czeków do zapłaty.

Warunki wstępne

  • Została wybrana opcja Czeki do zapłaty i zostały ustawione inne wymagane parametry na zakładce Dla dokumentu w menu   Administracja   Inicjalizacja systemu   Ustawienia wydruku  .

  • Zostały ustawione parametry związane z wydrukiem dla każdego z kont banku własnego w menu   Administracja   Definicje   Banki   Konta banku własnego  .

Procedura

  1. Z głównego menu SAP Business One proszę wybrać opcje   Banki   Wydruk dokumentów  .

    Pojawi się okno Wydruk dokumentu – kryteria wyboru.

    1. W polu Typ dokumentu należy wybrać Czeki do zapłaty.

    2. Proszę określić wszystkie pozostałe niezbędne parametry i użyć przycisku OK.

  2. W oknie Wydruk czeków do zapłaty należy:

    1. Należy usunąć zaznaczenie czeków, które nie mają zostać wydrukowane.

    2. Sprawdzić, czy Nr następnego czeku jest poprawny; w razie potrzeby należy go zmienić.

  3. Proszę uzupełnić w drukarce odpowiedni papier do wydruku czeków i wybrać opcję Drukuj.

    Pojawi się wówczas okno Potwierdzenie numerów czeków.

  4. Proszę porównać wydrukowane czeki z czekami wyświetlanymi w tym oknie.

  5. Jeśli numery przypisane w SAP Business One są niezgodne z numerami wydrukowanych czeków, można je zmienić. Proszę skorygować numer pierwszego czeku i użyć klawisza TAB. Kolejne numery czeków zostaną odpowiednio zaktualizowane.

    Uwaga Uwaga

    Jedynie czeki z kolejnymi numerami wystawiane z tego samego konta zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na przykład po zmianie numer czeku z 999 na 2000, numery czeków 1000, 1001, 1002 i dalsze zostaną zaktualizowane na 2001, 2002 oraz 2003.

    Jeśli numery czeków nie następują kolejno po sobie, każdy z nich należy zmienić ręcznie.

    Koniec noty

  6. Wszystkie czeki w tym oknie mają domyślny status Niepotwierdzone; w razie potrzeby należy dokonać zmian.

  7. Następnie należy kliknąć przycisk Aktualizuj lub OK.

Wynik

  • Numery przypisane do potwierdzonych czeków zostaną zaznaczone jako wykorzystane.

  • Pole Nr następnego czeku w oknie Konta banku własnego - Definicja zostanie zaktualizowane.

  • Numery czeków użyte podczas wydruku wykraczającego poza ustawienia strony są zaznaczane jako unieważnione.

  • Numery przypisane czekom o statusie wydruku Niepotwierdzone nie mogą zostać użyte ponownie, o ile dany użytkownik nie dokona zmiany ich statusu na Niewydrukowane.

Zobacz też

Czeki do zapłaty