Konf. kryteriów rozl. dla rozliczeń ręcznych płatności PH 
Po przejściu do rozszerzonych szczegółów propozycji księgowania w oknie Wyciąg z konta - rozszerz. szczeg. poz. można uszczegółowić ręczne rozliczenie płatności partnera handlowego poprzez ustawienie kryteriów rozliczania. Można zdefiniować maksymalnie 3 reguły rozliczania.
SAP Business One korzysta z tych kryteriów rozliczania w oparciu o metody księgowania zdefiniowane w kolumnie Metoda księgowania w oknie Wewn. kod operacji bankowej w ścieżce 
Administracja 
Definicja Banki Przetwarzanie wyciągu z konta 
lub w pozycji wyciągu z konta.
Dokumenty – reguły są stosowane, jeśli metoda księgowania określona do rozliczania następujących dokumentów to: Partner handlowy z/na konto bankowe:
Dokumenty sprzedaży np. faktury wydane odbiorcy i powiązane płatności przychodzące
Dokumenty zakupu np. faktury otrzymane od dostawcy i powiązane płatności wychodzące
Zapisy księgowe PH – reguły są stosowane, jeśli metoda księgowania to Partner handlowy z/na konto bankowe.
Ponieważ zapisy księgowe mają różne parametry rozliczania dla dokumentów zakupu i sprzedaży, dla zapisów księgowych istnieje odrębny zestaw kryteriów rozliczania.
Transakcje - reguły są stosowane, jeśli określona metoda księgowania to Konto pośrednie z/na konto bankowe lub Zewn. rozrachunek.