Show TOC

Dokumentacja proceduryRealizowanie płatności scentralizowanych w różnych oddziałach: Brazylia Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

SAP Business One umożliwia realizowanie płatności scentralizowanych dla rożnych oddziałów tego samego partnera handlowego z lokalizacją w Brazylii.

Uwaga Uwaga

Płatności scentralizowane można tworzyć na podstawie transakcji, ale nie mogą to być płatności na konto.

Koniec noty

Warunki wstępne

  • Określono domyślnego klienta i dostawcę dla każdego istotnego oddziału.

  • W przypadku scentralizowanej płatności przychodzącej domyślni dostawcy innych wybranych oddziałów również są przypisani do oddziału wybranego w obszarze nagłówka okna Płatność przychodząca.

  • W przypadku scentralizowanej płatności wchodzącej domyślni odbiorcy innych wybranych oddziałów również są przypisani do oddziału wybranego w obszarze nagłówka okna Płatność wychodząca.

Procedura

  1. Funkcję płatności scentralizowanej dla płatności przychodzących i wychodzących należy aktywować w następujący sposób:

    1. W głównym menu SAP Business One wybrać opcje:   Administracja   Inicjalizacja systemu   Ustawienia dokumentu  .

    2. Na zakładce Dla dokumentu w oknie Ustawienia dokumentu, na liście rozwijanej Dokument, wybrać opcję Płatność przychodząca lub Płatność wychodząca.

    3. Zaznaczyć pole wyboru Aktywuj scentralizowaną płatność.

    4. Kliknąć przycisk Aktualizuj.

  2. Należy zdefiniować konto rozliczenia płatności na potrzeby tworzenia korygujących zapisów księgowych:

    1. W menu głównym SAP Business One wybrać opcje:   Administracja   Definicje   Księgowość   Oddziały  .

    2. W oknie Oddział - Definicja określić konto rozliczenia płatności dla oddziału głównego.

    3. Następnie należy kliknąć przycisk Aktualizuj.

  3. Płatność scentralizowaną dla partnera handlowego należy zrealizować w następujący sposób:

    1. W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje   Banki   Płatności przychodzące   Płatności przychodzące   lub   Banki   Płatności wychodzące   Płatności wychodzące  .

    2. W oknie Płatności przychodzące lub Płatności wychodzące określić odpowiednio odbiorcę lub dostawcę.

    3. Wybrać oddział w obszarze nagłówka.

    4. Zaznaczyć opcję Wyświetl wszystkie transakcje dla pola wyboru Partner handlowy. Zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty dla wybranego partnera handlowego.

    5. Należy wybrać dokumenty do zapłaty, określić metody płatności i dodać płatność.

Wynik

  • Podana kwota łączna zostanie zaksięgowana do oddziału określonego w obszarze nagłówka.

  • Zostaną zrealizowane korygujące zapisy księgowe. Aplikacja przeprowadzi transakcję uznania lub obciążenia względem konta rozliczeniowego płatności oraz względem domyślnych odbiorców lub dostawców oddziału.

    W przypadku takiej operacji uwzględniane są również upusty, podatki u źródła oraz różnice kursowe.

Przykład Przykład

Realizowanie przychodzącej płatności scentralizowanej w oddziale A

Oddziały: Oddział A i oddział B

Należy wybrać Oddział A w obszarze nagłówka okna Płatności przychodzące.

Domyślny odbiorca oddziału A: C001; Domyślny dostawca oddziału B: V002

C001 i V001 są przypisani do oddziału A oraz do oddziału B.

Partner handlowy, na rzecz którego realizowana jest płatność: BP001

Otwarte faktury: Oddział A = 100 EUR, Oddział B = 200 EUR

Metody płatności: Gotówka

  1. Zapis księgowy płatności scentralizowanej

    Konto/PH

    Wn

    Ma

    Oddział księgowań

    Konto środków pieniężnych

    300 EUR

    Oddział A

    BP001

    300 EUR

    Oddział A

  2. Zapis księgowy tworzenia dostawcy dla oddziału A

    Konto/PH

    Wn

    Ma

    Oddział księgowań

    Konto rozliczeniowe płatności

    200 EUR

    Oddział A

    V002

    200 EUR

    Oddział A

  3. Zapis księgowy tworzenia odbiorcy oddziału B

    Konto/PH

    Wn

    Ma

    Oddział księgowań

    Konto rozliczeniowe płatności

    200 EUR

    Oddział B

    C001

    200 EUR

    Oddział B
Koniec przykładu

Przykład Przykład

Realizowanie wychodzącej płatności scentralizowanej w oddziale A

Oddziały: Oddział A i oddział B

Należy wybrać Oddział A w obszarze nagłówka okna Płatności wychodzące.

Domyślny dostawca oddziału A: V00A; Domyślny odbiorca oddziału B: C00B

V00A i C00B są przypisani do oddziału A oraz do oddziału B.

Partner handlowy, na rzecz którego realizowana jest płatność: BP002

Otwarte faktury: Oddział A = 100 EUR, Oddział B = 200 EUR

Metody płatności: Gotówka

  1. Zapis księgowy płatności scentralizowanej

    Konto/PH

    Wn

    Ma

    Oddział księgowań

    Konto środków pieniężnych

    300 EUR

    Oddział A

    BP002

    300 EUR

    Oddział A

  2. Zapis księgowy tworzenia odbiorcy dla oddziału A

    Konto/PH

    Wn

    Ma

    Oddział księgowań

    Konto rozliczeniowe płatności

    200 EUR

    Oddział A

    C00B

    200 EUR

    Oddział A

  3. Zapis księgowy tworzenia dostawcy oddziału B

    Konto/PH

    Wn

    Ma

    Oddział księgowań

    Konto rozliczeniowe płatności

    200 EUR

    Oddział B

    V00A

    200 EUR

    Oddział B
Koniec przykładu

Zobacz też

Tworzenie płatności dla oddziałów