Okno Kategoria konta – Szczegóły

Podczas tworzenia szablonów raportów finansowych hierarchia konta jest ograniczona jedynie do czterech poziomów, podczas gdy plan kont może zawierać do ośmiu poziomów w zależności od lokalizacji.

W celu wyświetlania kont znajdujących się pod określonym kontem należy dwukrotnie kliknąć to konto w oknie Szablony raportów finansowych. Pojawia się okno Kategoria konta – Szczegóły.

Kategoria konta – Szczegóły

Konto KG, Nazwa konta
W polach tych pojawiają się: kod konta KG oraz jego nazwa, zdefiniowane w oknie Konta KG.

Te pola są dostępne dla szablonów bilansu we wszystkich krajach poza Brazylią, Chinami, Indiami, Japonią, Koreą i Singapurem. Te pola definiują, czy ogólne saldo, konto Wn bądź Ma są ujęte w tej kategorii kont dla bilansu oraz w jaki sposób wartość dodatnia lub ujemna wpływa na wynik.

Przykład

Jeśli bilans zamknięcia jest dodatni, wówczas konto VAT powinno być częścią grupy środków trwałych, a jeśli bilans zamknięcia jest ujemny, wówczas to konto powinno być częścią grupy konta zobowiązań. Dlatego należy powiązać konto po stronie Wn ze znakiem + dla środków trwałych oraz po stronie Ma ze znakiem - dla zobowiązań.

Koniec przykładu

Wartością domyślną pola Połączone jest Saldo z pustym polem Znak. Nadpisanie wartości domyślnej w polu Połączone oraz odznaczenie pola wyboru Zezwalaj na wiele poł. do szablonów finansowych w oknie Szczegóły konta KG spowoduje, że aplikacja zgłosi komunikat ostrzegawczy, ale nie zablokuje możliwości zapamiętania zmiany.

Po aktualizacji z poprzedniej wersji aplikacji SAP Business One wyniki dla kont połączonych za pomocą pola wyboru Przenieś konta z ujemnym znakiem przedstawiają się następująco:

Wartością pole Połączone jest Saldo.
Jeśli saldo konta ma wartość dodatnią, wartością pola Znak będzie +.
Jeśli saldo konta ma wartość ujemną, wartością pola Znak będzie –.

Uwaga Uwaga

Wartości są dołączone inaczej na kontach środków trwałych i na kontach zobowiązań, zgodnie z następującą logiką:

Konto aktywów trwałych
Powiązane	Podpis	Uwzględnione w tej grupie kont, gdy spełnione są poniższe warunki:
Saldo (Saldo = WN - Ma)	+	Wn > Ma
Saldo (Saldo = WN - Ma)	-	Wn < Ma
Saldo (Saldo = WN - Ma)		Uwzględnione niezależnie od tego, czy wartość jest dodatnia czy ujemna Uwaga Jeśli pole wyboru Konta z saldem zerowym jest zaznaczone w oknie Bilans - kryteria wyboru, konta KG z saldem zerowym również zostaną uwzględnione. Koniec noty
Wn	+	Wn > 0
Wn	-	Wn < 0
Wn		Uwzględnione niezależnie od tego, czy wartość jest dodatnia czy ujemna Uwaga Jeśli pole wyboru Konta z saldem zerowym jest zaznaczone w oknie Bilans - kryteria wyboru, konta KG z saldem zerowym również zostaną uwzględnione. Koniec noty
Ma	+	0 > Ma
Ma	-	0 < Ma
Ma		Uwzględnione niezależnie od tego, czy wartość jest dodatnia czy ujemna Uwaga Jeśli pole wyboru Konta z saldem zerowym jest zaznaczone w oknie Bilans - kryteria wyboru, konta KG z saldem zerowym również zostaną uwzględnione. Koniec noty

Konta zobowiązań
Powiązane	Podpis	Uwzględnione w tej grupie kont, gdy spełnione są poniższe warunki:
Saldo (Saldo = Ma - Wn)	+	Wn < Ma
Saldo (Saldo = Ma - Wn)	-	Wn > Ma
Saldo (Saldo = Ma - Wn)		Uwzględnione niezależnie od tego, czy wartość jest dodatnia czy ujemna Uwaga Jeśli pole wyboru Konta z saldem zerowym jest zaznaczone w oknie Bilans - kryteria wyboru, konta KG z saldem zerowym również zostaną uwzględnione. Koniec noty
Wn	+	Wn < 0
Wn	-	Wn > 0
Saldo (Saldo = Ma - Wn)		Uwzględnione niezależnie od tego, czy wartość jest dodatnia czy ujemna Uwaga Jeśli pole wyboru Konta z saldem zerowym jest zaznaczone w oknie Bilans - kryteria wyboru, konta KG z saldem zerowym również zostaną uwzględnione. Koniec noty
Ma	+	0 < Ma
Ma	-	0 > Ma
Ma		Uwzględnione niezależnie od tego, czy wartość jest dodatnia czy ujemna Uwaga Jeśli pole wyboru Konta z saldem zerowym jest zaznaczone w oknie Bilans - kryteria wyboru, konta KG z saldem zerowym również zostaną uwzględnione. Koniec noty

Koniec noty

Usuń pozycje
Usuwa konta obecnie zlokalizowane pod wybranym kontem w szablonie raportu finansowego. Działanie użytkownika dokonywane w tym oknie dotyczy wyłącznie szablonu raportu finansowego. Nie ma ono wpływu na plan kont nawet, jeśli szablon raportu finansowego bazuje na planie kont.

Zobacz też

Tworzenie szablonów raportów finansowych