Utilizzo dell'elaborazione estratto conto 
La funzione di elaborazione estratto conto consente di generare pagamenti in entrata e in uscita e di eseguire riconciliazioni interne ed esterne. Inserendo i dettagli dell'estratto conto, sia automaticamente che manualmente, è possibile creare transazioni non ancora registrate, come pagamenti in entrata da cliente o notifiche di pareggiamento di pagamenti a fornitore.
L'elaborazione estratto conto supporta gli scenari seguenti:
Creazione, registrazione e riconciliazione interna di pagamenti di business partner in entrata o in uscita eseguiti per addebito diretto o per bonifico e non ancora inseriti in SAP Business One
Registrazione e riconciliazione interna di conti transitori utilizzati in pagamenti eseguiti con bonifico (tramite pagamenti automatici o pagamento manuale)
Registrazione e riconciliazione esterna di addebiti e accrediti bancari come commissioni di gestione e pagamento di interessi
Riconciliazione esterna di transazioni già registrate in SAP Business One, ad esempio tramite pagamenti manuali o automatici
Requisiti
La funzionalità di elaborazione estratto conto per la propria azienda è attiva
Sono stati caricati i formati file per estratti conto importati da determinate banche
I seguenti elementi sono configurati in SAP Business One per supportare l'elaborazione estratto conto per la propria azienda:
Banche
Conti banca interna
Codici transazioni bancarie interni
Codici transazioni bancarie esterni
Criteri di corrispondenza