Finestra Estratto conto - dettagli 
Utilizzare questa finestra per salvare i propri estratti conto. Le transazioni elencate dalla banca possono essere importate automaticamente o inserite manualmente in modo da poter eseguire riconciliazioni interne ed esterne.
I campi e le colonne visualizzate nella finestra Estratto conto - dettagli possono essere adattati alle esigenze dell'azienda e alle prassi commerciali locali.
I campi disponibili nella finestra Estratto conto - dettagli sono descritti qui sotto.
Per aprire la finestra, dal Menu principale di SAP Business One, selezionare 
Banche e Pagamenti 
Estratti conto e riconciliazioni esterne Elaborazione estratto conto 
. Nella finestra Estratto conto - sintesi, inserire nei campi interessati le informazioni contenute nella testata dell'estratto conto, quindi fare clic sul pulsante Ricreare per l'elaborazione manuale o Importare da file per l'elaborazione automatica.
Nota
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una riga di estratto conto e selezionando Proposta di registrazione per riga, quella riga viene visualizzata per prima nella finestra.
Nota
Selezionando il pulsante di comando Proposta di registrazione per righe non compensate o l'opzione Proposta di registrazione per riga dopo avere fatto clic con il pulsante destro del mouse su una riga di estratto conto, SAP Business One propone le transazioni con una data di registrazione precedente o corrispondente alla data di registrazione della riga di estratto conto. Se il campo Data di registrazione della riga di estratto conto è vuota, SAP Business One propone le transazioni con una data di registrazione precedente o corrispondente alla data di sistema corrente.
Nota
In Belgio, quando un estratto conto viene finalizzato, tutte le transazioni dei business partner vengono registrate nel conto bancario transitorio in registrazioni prima nota separate, e una registrazione prima nota aggiuntiva viene registrata per trasferire tutti gli importi delle transazioni dei business partner dal conto bancario transitorio al conto bancario. La data di registrazione della registrazione prima nota aggiuntiva è il valore del campo Data estratto nell'area generale della finestra Estratto conto - dettagli, e la sua data di riconciliazione è la data di registrazione più recente di tutte le transazioni di business partner.
Area Generale
Il numero di estratto conto eventualmente rilevato dall'estratto conto ricevuto.
Il numero di estratto conto può essere modificato anche dopo la chiusura dell'estratto conto. Fine della nota |
Il valore presente nel campo Banca nella finestra Estratto conto - sintesi viene copiato automaticamente in questo campo. |
Il conto bancario al quale è collegato l'estratto conto. Il valore presente nel campo Conto nella finestra Estratto conto - sintesi viene copiato automaticamente in questo campo. Per aprire la finestra Conti banca interna - Configurazione e visualizzare il conto bancario collegato, selezionare la |
(Freccia di collegamento)Questo campo viene visualizzato unicamente se si seleziona la casella di spunta Consentire più tipi di doc. per serie in Questo valore viene copiato dalla colonna Serie nella finestra Estratto conto - sintesi e specifica la serie di numerazione da usare per le registrazioni prima nota, così come per i pagamenti in entrata e in uscita creati tramite l'elaborazione estratto conto. |
Visualizza l'IBAN e il codice BIC/SWIFT del conto banca interna selezionato. |
Conto Co.Ge. a cui il conto bancario selezionato è collegato. SAP Business One compila questo campo seguendo le informazioni definite nel campo Conto Co.Ge. in |
Visualizza il numero di riga progressivo alimentato automaticamente nella finestra Estratto conto - sintesi. |
Specificare la data, riportata sull'estratto conto, in cui l'estratto conto ricevuto è stato generato dalla banca. Il valore di default è la data attuale.
La data dell'estratto può essere modificata anche dopo la chiusura dell'estratto conto. Questa modifica non influisce sulla data riga dell'estratto, sulla data di fine pianificata dell'estratto, sulla data di registrazione, sulla data di fine pianificata, né sulla data documento della finestra Estratto conto - dettagli. Questa modifica non influisce sul nome del periodo o sul numero progressivo indicati nella finestra Estratto conto - sintesi. Fine della nota |
Specificare il saldo del conto bancario precedente alle transazioni riportate nell'estratto conto. Inserire il valore riportato nell'estratto conto ricevuto. Il valore deve coincidere con il campo corrispondente nella finestra Estratto conto - sintesi. Il valore predefinito è il saldo finale dell'estratto conto precedente (bozza o documento chiuso). |
Specificare il saldo del conto bancario dopo aver calcolato tutte le transazioni riportate nell'estratto conto. Inserire il valore riportato nell'estratto conto ricevuto. Il valore deve coincidere con il campo corrispondente nella finestra Estratto conto - sintesi. |
Consente di visualizzare la differenza tra il saldo pareggiato e il saldo finale nell'estratto conto per le transazioni selezionate. |
Mostra le informazioni sulla divisa rilevate dalla definizione del conto Co.Ge. nella finestra Piano dei conti. Il simbolo ## indica che il conto Co.Ge. è multidivisa. |
Specificare il conto transitorio Co.Ge. di contropartita da usare per la registrazione della transazione. Il valore predefinito viene rilevato dalla finestra Conto banca interna – Configurazione. Questa colonna è disponibile solo se il metodo di registrazione è Conto provvisorio da/su banca. |
Dettagli riga
Selezionare questa casella di spunta per pareggiare una riga dell'estratto conto o per selezionare una riga di proposta di registrazione. Una riga contabile si può definire pareggiata solo se l'importo applicato per il pareggio nella divisa interna o straniera è pari a zero nel caso di registrazioni in conto Co.Ge. Nel caso di registrazioni per un business partner, la differenza viene registrata per il business partner senza che il pagamento venga basato su un documento di marketing esistente. |
Codice operazione
Specificare il codice per il tipo di transazione in base alla lista di codici esterni associati con questo conto bancario nella finestra Codici transazioni bancarie esterni. Questo valore potrebbe essere stato assegnato durante la configurazione a un codice transazioni bancarie interno e potrebbe essere riportato sull'estratto conto ricevuto. |
Specificare il codice per il tipo di transazione in base al campo Codice interno nella finestra Codici transazioni bancarie interni. Questo valore potrebbe essere stato assegnato durante la configurazione ad un codice transazioni bancarie esterno, nel quale caso verrà compilato automaticamente se il codice esterno è selezionato.
Se un file banca viene importato automaticamente, i dettagli dell'estratto conto generalmente contengono solo il codice transazioni bancarie esterno. Se la lista dei codici di transazioni bancarie non è stata definita, scegliere manualmente un codice interno per ogni riga dell'estratto conto. Fine della nota |
Specificare il metodo di registrazione da utilizzare per creare transazioni per le righe dell'estratto conto associate al codice operazione interno per la finalizzazione dell'estratto conto, in base al campo Metodo di registrazione nella finestra Codici transazioni bancarie interni. Le opzioni disponibili sono:
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Data dall'estratto conto
Data di registrazione di ogni transazione associata alla rispettiva riga dell'estratto conto. Per una nuova riga di estratto conto, la data riga dell'estratto di default è il valore del campo Data estratto nell'area generale. |
La data di registrazione di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di registrazione attribuita all'estratto conto. Per una nuova riga di estratto conto, la data di fine pianificata dell'estratto di default è il valore del campo Data estratto nell'area generale. |
Dettagli divisa
Specificare la divisa se una transazione dell'estratto conto è registrata in una divisa differente da quella predefinita. Per impostazione predefinita la divisa è la stessa del conto bancario Co.Ge., oppure la divisa interna se il conto bancario Co.Ge. è un conto in tutte le divise. |
Specificare il tasso di cambio da applicare per le conversioni da divisa estera a divisa interna nell'ambito dell'estratto conto. |
Campo corrispondente a una riga di estratti conto. Se la riga contiene un estratto conto, inserire un riferimento o numero documento, come visualizzato nell'estratto conto. Se la riga contiene una proposta di registrazione, SAP Business One compila questo campo con i numeri di documento dei documenti proposti o con il codice e il nome delle registrazioni in conto Co.Ge. proposte. |
Importi divisa di pagamento
Specificare il valore finanziario di una specifica riga contabile in caso di pagamento in entrata. |
Specificare il valore finanziario di una specifica riga contabile in caso di pagamento in uscita. |
Specificare il valore finanziario della riduzione per una specifica transazione (riga). |
Specificare l'importo IVA incluso in una specifica transazione (riga). |
Inserire l'importo effettivo applicato per la proposta specifica (riga) dopo aver considerato l'importo dello sconto e dell'IVA.
Per una o più proposte all'interno della stessa riga di estratto conto non compensata, è possibile selezionare Ctrl+B per visualizzare le seguenti opzioni:
Ciò vale anche nelle situazioni con tutte le divise. Fine della nota |
Percentuale di sconto di default specificata per il business partner. |
Dettagli supplementari
Informazione aggiuntiva da 8 caratteri proveniente dall'estratto conto. Questo valore è memorizzato nel campo Rif. 3 della registrazione prima nota. |
Informazioni aggiuntive rilevate dall'estratto conto (limite di 254 caratteri).
In Belgio, quando un estratto conto viene finalizzato, tutte le transazioni dei business partner vengono registrate nel conto bancario transitorio in registrazioni prima nota separate, e una registrazione prima nota aggiuntiva viene registrata per trasferire tutti gli importi delle transazioni dei business partner dal conto bancario transitorio al conto bancario. Nella registrazione prima nota separata, i valori dei campi Osservazioni (sia nell'area generale, sia nella sessione di elaborazione esplosa per tutte le righe) corrispondono ai valori dei campi Dettagli della riga di estratto conto proposta. Nella registrazione prima nota aggiuntiva, il valore del campo Osservazioni nella sessione di elaborazione esplosa per ciascuna riga di conto transitorio corrisponde al valore del campo Dettagli della riga di estratto conto proposta. Nel campo Osservazioni nella sessione di elaborazione esplosa per la riga di conto bancario vengono visualizzati l'Estratto conto e il valore del campo N. estratto conto della finestra Estratto conto - dettagli. Fine della nota |
Dettagli business partner
Specificare il nome del business partner corrispondente al codice business partner specificato. |
Specificare il codice del business partner di cui si desidera riconciliare le transazioni. |
Appoggi bancari del business partner di cui si desidera riconciliare le transazioni. Per una riga di estratto conto con metodo di registrazione Business partner da/su conto bancario, dopo la finalizzazione con il codice banca e il conto bancario del business partner, questa combinazione di codice banca e conto bancario verrà visualizzata nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione per quel business partner, sempre che la stessa combinazione non gli sia già stata assegnata in precedenza. Per aprire questa finestra, dal menu principale di SAP Business One scegliere
Nei Paesi Bassi il codice della banca non viene fornito, quindi è possibile effettuare ricerche solo sulla base del conto bancario. Fine della nota |
(Selezionare dalla lista)Il codice BIC/SWIFT del conto bancario del business partner, come definito nella finestra Conti bancari del business partner - Configurazione. |
Inserire il conto transitorio Co.Ge. di contropartita da usare per la registrazione della transazione per il business partner specificato. |
Spese
Specificare la commissione addebitata dalla banca per una particolare transazione (riga).
Si applica esclusivamente a una singola riga di estratto conto che riporti sia l'importo di una transazione sia una commissione bancaria. Se le commissioni bancarie sono riportate in righe di estratto conto separate, questo campo non deve essere compilato. Fine della nota |
Specificare il conto sul quale vengono registrate le eventuali spese addebitate per una transazione.
Si applica esclusivamente a una singola riga di estratto conto che riporti sia l'importo di una transazione sia una commissione bancaria. Se le commissioni bancarie sono riportate in righe di estratto conto separate, questo campo non deve essere compilato. Fine della nota |
Specificare una regola di distribuzione. |
Indicare un progetto. |
Data per la creazione della registrazione
Data di registrazione da assegnare alla transazione. La colonna viene alimentata di default in base alla definizione della banca specifica indicata nella finestra Banche - Configurazione. |
La data di scadenza da assegnare alla transazione. La colonna viene alimentata di default in base alla definizione della banca specifica indicata nella finestra Banche - Configurazione. |
Inserire la data in cui l'estratto conto è stato generato. La colonna viene alimentata di default in base alla definizione della banca specifica indicata nella finestra Banche - Configurazione. Se viene inserita manualmente, la data viene memorizzata. |
Il numero di registrazione prima nota dopo la registrazione. |
Il numero della riconciliazione esterna. |
SAP Business One visualizza le informazioni relative agli abbinamenti automatici e agli errori di elaborazione. |
Visualizza lo stato di ogni riga di estratto conto:
Il campo non è visibile di default. È possibile impostarlo come visibile nella finestra Parametrizzazione modulo. Fine della nota |