Esecuzione di riconciliazioni manuali 
Quando si genera una proposta di registrazione, è probabile che alcune delle righe dell'estratto conto non vengano pareggiate automaticamente. Ad esempio, se il business partner a cui si riferisce un pagamento non ancora pareggiato non viene identificato, non sarà possibile assegnare un codice business partner. Non è possibile finalizzare un estratto conto finché contiene righe non pareggiate.
Le righe dell'estratto conto vengono pareggiate automaticamente solo se la proposta di registrazione fornisce un risultato privo di ambiguità. Per riconciliare le righe non pareggiate o pareggiate in modo inesatto, è necessario eseguire una riconciliazione manuale.
Nota
La riconciliazione manuale non è disponibile per i pagamenti su conto, ma è comunque possibile inserire o modificare i conti pagamento nella finestra esplosa Riga estratto conto - Dettagli.
Requisiti
Almeno una proposta di registrazione è stata definita nella finestra Estratto conto - dettagli in 
Banche e pagamenti 
Estratti conto e riconciliazioni esterne Elaborazione estratto conto Estratto conto - sintesi 
.
Procedimento
Nella finestra Estratto conto - dettagli, fare doppio clic sul numero di riga di una riga dell'estratto conto. Viene visualizzata la finestra esplosa Riga estratto conto - Dettagli.
Specificare le informazioni necessarie nell'area generale e nell'area tabella. È possibile aggiungere documenti o transazioni aggiuntive come possibili corrispondenze per la riconciliazione nel seguente modo:
Per accedere a una lista di documenti di vendita e acquisto aperti, fare clic sul pulsante di comando Aggiungere documenti aperti. Verrà visualizzata la finestra Aggiungere documenti aperti.
Per accedere a una lista di registrazioni prima nota aperte per ciascun business partner, fare clic sul pulsante di comando Agg.reg. PNBP ap. Verrà visualizzata la finestra Aggiungere registrazioni prima nota di Business Partner aperte.
Per accedere a una lista di transazioni aperte, fare clic sul pulsante di comando Aggiungere transazioni aperte. Viene visualizzata la finestra Aggiungere transazioni aperte.
Selezionare una riga del documento o della registrazione prima nota e fare clic sul pulsante OK.
Nella finestra esplosa Riga estratto conto - Dettagli, selezionare le righe del documento o della registrazione prima nota in base alle esigenze. Per evitare che le righe non selezionate vengano visualizzate nella finestra Estratto conto - dettagli, selezionare la casella di spunta Scartare le righe non selezionate.
Fare clic sul pulsante Aggiornare.
Risultato
Il documento o la registrazione prima nota selezionata viene collegata alla riga contabile interessata nella finestra Estratto conto - dettagli.