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Documentazione per procedimentoEsecuzione di pagamenti centralizzati tra più filiali: Brasile Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Nella localizzazione brasiliana, SAP Business One consente di effettuare pagamenti centralizzati per diverse filiali dello stesso business partner.

Nota Nota

È possibile creare pagamenti centralizzati basati sulle transazioni, ma non è possibile includere un pagamento in acconto.

Fine della nota

Requisiti

  • Sono stati specificati un fornitore e un cliente standard per ciascuna filiale rilevante.

  • Nel caso di un pagamento centralizzato in entrata, vengono attribuiti alla filiale selezionata nell'area testata della finestra Pagamento in entrata anche i fornitori standard delle altre filiali selezionate.

  • Nel caso di un pagamento centralizzato a fornitore, vengono attribuiti alla filiale selezionata nell'area testata della finestra Pagamento in uscita anche i clienti standard delle altre filiali selezionate.

Procedimento

  1. Eseguire la seguente procedura per attivare la funzione di pagamento centralizzato per i pagamenti in entrata e a fornitore:

    1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Amministrazione   Inizializzazione sistema   Parametrizzazione documento  .

    2. Nel tab Per ciascun documento della finestra Parametrizzazione documento, dall'elenco di riepilogo a discesa Documento, selezionare Pagamento in entrata o Pagamento in uscita.

    3. Selezionare la casella di spunta Attivare pagamento centralizzato.

    4. Selezionare il pulsante di comando Aggiornare.

  2. Definire come segue un conto di compensazione pagamenti per effettuare registrazioni di rettifica:

    1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare   Amministrazione   Configurazione   Contabilità   Filiali  .

    2. Nella finestra Filiale - Configurazione, specificare un conto di compensazione pagamenti per la filiale principale.

    3. Selezionare il pulsante di comando Aggiornare.

  3. Effettuare come segue un pagamento centralizzato per un business partner:

    1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare   Banche e pagamenti   Pagamenti in entrata   Pagamenti in entrata   o   Banche e pagamenti   Pagamenti in uscita   Pagamenti in uscita  .

    2. Nella finestra Pagamenti in entrata o Pagamenti in uscita, specificare, rispettivamente, un cliente o un fornitore.

    3. Selezionare una filiale nell'area testata.

    4. Selezionare la casella di spunta Visualizzare tutte le transazioni per Business partner. Vengono visualizzati tutti i documenti per il business partner selezionato.

    5. Selezionare i documenti che si intende pagare, specificare il mezzo di pagamento e aggiungere il pagamento.

Risultato

  • L'importo totale specificato viene registrato nella filiale contenuta nell'area testata.

  • Vengono effettuate le registrazioni di rettifica. L'applicazione effettua un accredito o un addebito nel conto di compensazione pagamenti e nei fornitori o clienti standard.

    Vengono presi in considerazione anche sconti, ritenute d'acconto e differenze da conversione.

Esempio Esempio

Esecuzione di un pagamento centralizzato in entrata nella filiale A

Filiali: Filiale A e Filiale B

Selezionare la Filiale A nell'area testata della finestra Pagamenti in entrata.

Cliente standard della Filiale A: C001; Fornitore standard della Filiale B: F002

C001 e F001 vengono attribuiti sia alla Filiale A che alla Filiale B.

Business partner per cui viene eseguito il pagamento: BP001

Fatture aperte: Filiale A = EUR 100, Filiale B = EUR 200

Mezzo di pagamento: contanti

  1. Registrazione prima nota del pagamento centralizzato

    Conto/BP

    Dare

    Avere

    Filiale di registrazione

    Conto monetario

    EUR 300

    Filiale A

    BP001

    EUR 300

    Filiale A

  2. Registrazione prima nota della creazione del conto fornitori per la Filiale A

    Conto/BP

    Dare

    Avere

    Filiale di registrazione

    Conto di compensazione pagamenti

    EUR 200

    Filiale A

    F002

    EUR 200

    Filiale A

  3. Registrazione prima nota della creazione del conto clienti della Filiale B

    Conto/BP

    Dare

    Avere

    Filiale di registrazione

    Conto di compensazione pagamenti

    EUR 200

    Filiale B

    C001

    EUR 200

    Filiale B
Fine dell'esempio.

Esempio Esempio

Esecuzione di un pagamento centralizzato a fornitore nella Filiale A

Filiali: Filiale A e Filiale B

Selezionare la Filiale A nell'area testata della finestra Pagamenti in uscita.

Fornitore standard della Filiale A: F00A; Cliente standard della Filiale B: C00B

F00A e C00B vengono attribuiti sia alla Filiale A che alla Filiale B.

Business partner per cui viene eseguito il pagamento: BP002

Fatture aperte: Filiale A = EUR 100, Filiale B = EUR 200

Metodo di pagamento: Contanti

  1. Registrazione prima nota del pagamento centralizzato

    Conto/BP

    Dare

    Avere

    Filiale di registrazione

    Conto monetario

    EUR 300

    Filiale A

    BP002

    EUR 300

    Filiale A

  2. Registrazione prima nota della creazione del conto clienti per la Filiale A

    Conto/BP

    Dare

    Avere

    Filiale di registrazione

    Conto di compensazione pagamenti

    EUR 200

    Filiale A

    C00B

    EUR 200

    Filiale A

  3. Registrazione prima nota della creazione del conto fornitori della Filiale B

    Conto/BP

    Dare

    Avere

    Filiale di registrazione

    Conto di compensazione pagamenti

    EUR 200

    Filiale B

    F00A

    EUR 200

    Filiale B
Fine dell'esempio.

Vedere anche

Creazione di pagamenti per le filiali