Finalisation d'un extrait de compte

Vous pouvez uniquement finaliser un extrait de compte si l'écart entre les valeurs affichées dans les zones Solde initial et Solde final dans la fenêtre Extrait de compte : détails est égal à zéro.

Connaiss. requises

Une proposition de comptabilisation au moins a été définie dans la fenêtre Extrait de compte : détails sous Banking Extraits de compte et rapprochements Traitement de l'extrait de compte Extrait de compte - synthèse .

Procédure

Dans la fenêtre Extrait de compte : détails, cliquez sur le bouton Clôturer.
Si vous ne pouvez pas finaliser l'extrait de compte, c'est-à-dire si la zone Écart présente une valeur différente de zéro, vous devez alors vérifier les propositions de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction. L'objectif est de rapprocher toutes les lignes de l'extrait de compte.
Lorsque vous avez fini de vérifier la liste des propositions de comptabilisation, cliquez sur le bouton Clôturer.

Résultat

Toutes les lignes désélectionnées sont supprimées et les lignes d'extrait de compte rapprochées sont sauvegardées dans la base de données SAP Business One et dans le module Comptabilité.

Les extraits de compte finalisés sont sauvegardés dans SAP Business One et accessibles par le biais de la fenêtre Extrait de compte - synthèse ou de l'état Informations extrait de compte.

Exemple

Solde initial	`-93 041,01 EUR`
Solde final	`-93 141,01 EUR`
Écart	`- 100,00 EUR`

Le document ne peut pas être finalisé.

Solde initial	`-93 041,01 EUR`
Solde final	`-93 041,01 EUR`
Écart	`0,00 EUR`

Le document peut être finalisé.