Numéro de l'extrait de compte reçu (saisie du numéro facultative).

La valeur indiquée dans la zone Banque de la fenêtre Extrait de compte - synthèse est automatiquement copiée dans cette zone.

Le compte bancaire auquel l'extrait de compte est lié. La valeur indiquée dans la zone Compte de la fenêtre Extrait de compte - synthèse est automatiquement copiée dans cette zone. Pour ouvrir la fenêtre Comptes banque société - Définition et pour afficher le compte bancaire lié, sélectionnez (flèche de liaison).

Cette zone apparaît uniquement si vous avez coché la case Autoriser plusieurs types de document par série, accessible via  Administration Initialisation système Détails de la société onglet Initialisation de base .

Copiée depuis la colonne Série de la fenêtre Extrait de compte - synthèse, cette valeur indique la série de numérotation à utiliser pour les écritures au journal, ainsi que pour les encaissements et décaissements créés via le traitement d'extrait de compte.

Affichez l'IBAN et le code BIC/SWIFT du compte banque société sélectionné.

Compte général auquel le compte bancaire sélectionné est lié. SAP Business One renseigne automatiquement cette zone d'après les informations définies dans la zone Compte général, accessible via  Administration Définition Banking Comptes banque société .

Affiche le numéro de ligne séquentiel automatiquement renseigné dans la fenêtre Extrait de compte - synthèse.

Indiquez la date de création par la banque de l'extrait de compte reçu ; cette date figure sur l'extrait de compte. La valeur par défaut correspond à la date du jour.

Indiquez le solde du compte bancaire avant intégration des transactions de l'extrait de compte. Saisissez la valeur telle qu'elle apparaît dans l'extrait de compte reçu. La valeur doit être identique à celle de la zone correspondante dans la fenêtre Extrait de compte - synthèse.

La valeur par défaut correspond au solde final de l'extrait précédent (dans sa version préliminaire ou finalisée).

Indiquez le solde du compte bancaire après intégration de toutes les transactions de l'extrait de compte. Saisissez la valeur telle qu'elle apparaît dans l'extrait de compte reçu. La valeur doit être identique à celle de la zone correspondante dans la fenêtre Extrait de compte - synthèse.

Affiche l'écart entre le solde rapproché et le solde final sur l'extrait de compte pour les transactions sélectionnées.

Affiche les informations de devise issues de la définition du compte général dans la fenêtre Plan comptable. Le symbole ## indique que le compte général utilise plusieurs devises.

Indiquez le compte général provisoire de contrepartie sur lequel comptabiliser la transaction. La valeur par défaut est extraite de la fenêtre Compte banque société - Définition. Cette colonne est uniquement disponible avec le mode de comptabilisation Compte provisoire de/vers compte bancaire.

Pour rapprocher une ligne de transaction bancaire ou sélectionner une ligne de proposition de comptabilisation, cochez cette case. Vous pouvez définir une ligne de transaction comme rapprochée seulement si le montant appliqué comme rapproché en devise interne ou devise étrangère est nul dans le cas d'écritures sur compte général.

Dans le cas d'une écriture de partenaire, l'écart est imputé au partenaire sans que le paiement fasse référence à un document commercial existant.

Indiquez le code du type de transaction d'après l'ensemble de codes externes associés à ce compte bancaire dans la fenêtre Codes d'opérations bancaires externes. Cette valeur peut avoir été attribuée lors de la configuration à un code interne d'opération bancaire et être indiquée dans l'extrait de compte reçu.

Indiquez le code pertinent pour le type de transaction d'après la zone Code interne de la fenêtre Codes d'opérations bancaires internes. Cette valeur peut avoir été affectée à un code externe d'opération bancaire lors de la configuration, auquel cas elle sera automatiquement indiquée si le code externe est sélectionné.

Indiquez le mode de comptabilisation à utiliser pour créer des transactions relatives aux lignes d'extrait de compte associées au code opération interne lors de la finalisation de l'extrait de compte, d'après la zone Mode de Comptabilisation de la fenêtre Codes d'opérations bancaires internes. Les options suivantes sont disponibles :

Date comptable de chaque transaction affectée à la ligne concernée dans l'extrait de compte.

Pour une nouvelle ligne d'extrait de compte, la date de la ligne d'extrait par défaut est la valeur de la zone Date de l'extrait dans le domaine général.

La date comptable de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte correspond à la date comptable affectée à cet extrait de compte.

Pour une nouvelle ligne d'extrait de compte, la date d'échéance de l'extrait par défaut est la valeur de la zone Date de l'extrait dans le domaine général.

Indiquez la devise si une transaction de l'extrait est enregistrée dans une devise autre que la devise standard. Par défaut, la devise est celle du compte général de banque ou la devise interne si le compte général de banque est un compte multidevises.

Indiquez le cours de conversion à appliquer pour la conversion de devise étrangère en devise interne, d'après l'extrait de compte.

Zone de correspondance pour des lignes d'extrait de compte. Si la ligne est une ligne d'extrait de compte, saisissez un numéro de document ou une référence, comme dans l'extrait. Si la ligne fait référence à une proposition de comptabilisation, SAP Business One renseigne cette zone à l'aide des numéros des documents proposés ou du code et du nom des écritures sur compte général proposées.

Indiquez la valeur financière d'une ligne de transaction particulière dans le cas d'un encaissement.

Indiquez la valeur financière d'une ligne de transaction particulière dans le cas d'un décaissement.

Définissez la valeur financière de la réduction appliquée à une transaction (ligne) particulière.

Indiquez le montant de TVA inclus dans la transaction (ligne) concernée.

Saisissez le montant réel qui a été appliqué pour la proposition (ligne) après prise en compte du montant de la remise et de la TVA.

Pourcentage par défaut de la valeur de remise indiquée pour le partenaire.

Information complémentaire de l'extrait de compte, en huit caractères. La valeur est définie dans la zone Réf. 3 au niveau de l'écriture au journal.

Information supplémentaire de l'extrait de compte (limitée à 254 caractères).

Indiquez le nom du partenaire correspondant au code de partenaire indiqué.

Indiquez le code du partenaire dont vous voulez rapprocher les transactions.

Coordonnées bancaires du partenaire dont vous voulez rapprocher les transactions.

Pour une ligne d'extrait de compte avec le mode de comptabilisation de Partenaire de/vers compte bancaire, après clôture avec le code bancaire du partenaire et le compte bancaire, si la combinaison du code bancaire et du compte bancaire n'a pas été affectée à ce partenaire au préalable, elle apparaît dans la fenêtre Compte bancaire du partenaire - Définition pour ce partenaire.

Pour ouvrir cette fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez  Partenaires Fiche partenaire onglet Conditions de paiement , puis cliquez sur (Liste de sélection) en regard de la zone Pays, données bancaires. La prochaine fois que cette combinaison du code bancaire et du compte bancaire est entrée ou importée, et si elle est unique pour le partenaire, ce code partenaire sera automatiquement identifié dans la zone Code partenaire.

Code BIC/SWIFT du compte bancaire du partenaire, tel que défini dans la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition.

Saisissez le compte général provisoire de contrepartie sur lequel comptabiliser la transaction du partenaire indiqué.

Indiquez les frais facturés par la banque pour la transaction (ligne).

Indiquez le compte sur lequel est imputé un montant de frais facturés pour une transaction.

Indiquez une règle de répartition.

Indiquez un projet.

Date comptable à affecter à la transaction. Par défaut, cette colonne est remplie d'après la définition pour la banque spécifique dans la fenêtre Banques - Définition.

Date comptable à affecter à la transaction. Par défaut, cette colonne est remplie d'après la définition pour la banque spécifique dans la fenêtre Banques - Définition.

Saisissez la date à laquelle l'extrait de compte a été généré. Par défaut, cette colonne est remplie d'après la définition pour la banque spécifique dans la fenêtre Banques - Définition. Si vous saisissez la date manuellement, elle est conservée.

Numéro d'écriture au journal après la comptabilisation.

Numéro du rapprochement.

SAP Business One affiche les informations relatives au rapprochement automatique et aux erreurs de traitement.

Affiche le statut de chaque ligne d'extrait de compte :