Zone de configuration

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Note Note

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Fin de la note.

Les comptes sont définis comme suit :

Un compte de caisse est un compte dont la case à cocher Compte de caisse est sélectionnée dans la fenêtre Plan comptable.
Un compte créditeur est le compte que vous sélectionnez lorsque vous créez des paiements à l'aide du moyen de paiement Carte de crédit.
Un compte courant est le compte que vous sélectionnez lorsque vous créez des paiements à l'aide du moyen de paiement Chèques.
Un compte d'effets est le compte que vous sélectionnez dans les zones Effets à payer et Immobilisations - Effets à payer de la fenêtre Comptes collectifs - Fournisseurs. Pour ouvrir cette fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, version pour SAP HANA, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire Comptabilité Général Comptes collectifs .

La zone de configuration comprend les sections suivantes :

La section Mesure propose cinq catégories liées aux liquidités que vous pouvez sélectionner pour les prendre en compte dans le graphique de synthèse.

Note
Les factures incluent les factures de pré-paiement.

Les appels d'offres et les offres ne sont pas pris en compte.

Fin de la note.
- La section Décaissements / Transaction sortante comprend les éléments suivants :
  - Montants des comptes de caisse dans les décaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des comptes créditeurs dans les décaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des comptes courants dans les décaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des comptes d'effets dans les décaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des lignes de partenaire dans les décaissements et les écritures au journal manuelles
  - Factures d'acompte fournisseur
  - Factures fournisseur
  - Avoirs fournisseur
  - Factures de correction fournisseur
- La section Encaissements / Transaction entrante comprend les éléments suivants :
  - Montants des comptes de caisse dans les encaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des comptes créditeurs dans les encaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des comptes courants dans les encaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des comptes d'effets dans les encaissements et les écritures au journal manuelles
  - Montants des lignes de partenaire dans les encaissements et les écritures au journal manuelles
  - Factures pour acompte client
  - Factures client
  - Avoirs client
  - Factures de correction client
- La section Prévisions des charges comprend les éléments suivants :
  - Montants des comptes de caisse dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des comptes créditeurs dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des comptes courants dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des comptes d'effets dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des lignes de partenaire dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Commandes d'achat
  - Réceptions sur commande d'achat
  - Retours de marchandises
  - Demandes d'acompte fournisseur
  - Contrats-cadres
  - Versions préliminaires des commandes d'achat, réceptions sur commande d'achat, retours de marchandises, acomptes fournisseur, factures fournisseur, avoirs fournisseur et factures de correction fournisseur
  - Opérations récurrentes d'acomptes fournisseur, de factures fournisseur, d'avoirs fournisseur et de factures de correction fournisseur
- La section Prévisions des ventes comprend les éléments suivants :
  - Montants des comptes de caisse dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des comptes créditeurs dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des comptes courants dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des comptes d'effets dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Montants des lignes de partenaire dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques
  - Commandes client
  - Livraisons
  - Retours
  - Demandes de versement d'un acompte client
  - Contrats-cadres
  - Versions préliminaires des commandes client, livraisons, retours, acomptes client, factures client, avoirs client et factures de correction client
  - Opérations récurrentes d'acomptes client, de factures client, d'avoirs client et de factures de correction client
- La section Solde d'ouverture prend en compte les montants survenus avant la date de début que vous avez définie dans la barre de temps.
La section Critères propose six critères que vous pouvez sélectionner pour les prendre en compte dans le graphique de synthèse.
- Écritures périodiques : seuls les montants des lignes de partenaire sont pris en compte.
- Opérations récurrentes
- Contrats-cadres
- Pièces préenregistrées : seuls les montants des lignes de partenaire sont pris en compte.
- Documents préenregistrés
- Tenir compte des retards de paiement : prend en compte la valeur définie dans la zone Moyenne retards de paiement sous Fiche partenaire Conditions de paiement
La section Niveau de certitude propose divers niveaux de certitude du flux de trésorerie. Faites glissez l'icône représentant un carré pour modifier les niveaux de certitude. Pour des niveaux supérieurs, les gains en liquidités sont plus certains. Pour personnaliser les niveaux de certitude, sélectionnez puis, dans la fenêtre Options de niveau de certitude, faites glisser les objets de gestion vers les niveaux de certitude requis et cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Les options par défaut sont les suivantes :
- Niveau de certitude 1 :
  - Comptes de caisse : affiche les montants de compte de caisse dans les paiements, les écritures au journal manuelles, les pièces préenregistrées et les écritures périodiques.
  - Encaissements : affiche uniquement le montant des lignes de partenaire.
  - Décaissements : affiche uniquement le montant des lignes de partenaire.
- Niveau de certitude 2 : Avoir : affiche les montants des comptes créditeurs dans les paiements, les écritures au journal manuelles, les pièces préenregistrées et les écritures périodiques.
- Niveau de certitude 3 :
  - Chèques : affiche les montants des comptes courants dans les paiements, les écritures au journal manuelles, les pièces préenregistrées et les écritures périodiques.
  - Effet de commerce : affiche les montants des comptes d'effets dans les paiements, les écritures au journal manuelles, les pièces préenregistrées et les écritures périodiques.
- Niveau de certitude 4 :
  - Factures fournisseur : inclut les documents et les versions préliminaires des factures fournisseur.
  - Avoirs fournisseur : inclut les documents et les versions préliminaires des avoirs fournisseur.
  - Factures de correction fournisseur : inclut les documents et les versions préliminaires des factures de correction fournisseur.
  - Factures client : inclut les documents et les versions préliminaires des factures client.
  - Avoirs client : inclut les documents et les versions préliminaires des avoirs client.
  - Factures de correction client : inclut les documents et les versions préliminaires des factures de correction client.
  - Écritures au journal manuelles : affiche uniquement le montant des lignes de partenaire.
- Niveau de certitude 5 :
  - Acompte fournisseur : inclut les factures d'acompte fournisseur, les demandes d'acompte fournisseur et les versions préliminaires.
  - Acompte client : inclut les factures d'acompte client, les demandes d'acompte client et les versions préliminaires.
- Niveau de certitude 6 :
  - Réception sur commande d'achat : inclut les documents de réception sur commande d'achat et les versions préliminaires.
  - Retour marchandises : inclut les documents de retour de marchandises et les versions préliminaires.
  - Livraison : inclut les documents de livraison et les versions préliminaires.
  - Retours : inclut les documents de retour et les versions préliminaires.
- Niveau de certitude 7 :
  - Commandes d'achat : outre les documents de commande d'achat et les versions préliminaires, cette option inclut également les contrats-cadres et les montants des lignes de partenaire dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques.
  - Commandes client : outre les documents de commande client et les versions préliminaires, cette option inclut également les contrats-cadres et les montants des lignes de partenaire dans les pièces préenregistrées et les écritures périodiques.