Codes d'opérations bancaires externes

Les codes d'opérations bancaires externes permettent d'identifier les différents types d'opérations de paiement qui apparaissent dans l'extrait de compte. Chaque banque fournit une liste de ces codes, mais la banque nationale publie habituellement la liste des codes qui est utilisée par toutes les autres banques. Dans la fenêtre Codes d'opérations bancaires externes, vous pouvez définir plusieurs listes de codes.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Administration Définition Banking Traitement de l'extrait de compte .

Note Note

Cette fenêtre apparaît seulement si l'option Installer le traitement d'extrait de compte est sélectionnée dans l'onglet Initialis. de base sous Administration Initialisation système Détails société .

Fin de la note.

Indiquez la ou les listes de codes externes tels qu'ils sont fournis par la banque nationale ou par chacune des banques avec lesquelles votre entreprise travaille.

Fenêtre Codes d'opérations bancaires externes

Catégorie - code d'opération
Indiquez un nom pour la liste de codes externes.

Code externe
Saisissez le code bancaire externe tel qu'il apparaît dans la liste de la banque.

Description de l'opération
Décrivez le type de transaction identifié par ce code.

Code interne
Indiquez le code interne approprié tel qu'il est défini dans Administration Définition Banking Traitement de l'extrait de compte Codes d'opérations bancaires internes . Cela permet à SAP Business One d'identifier les différents types de transactions qui apparaissent dans l'extrait de compte, et de créer les transactions respectives. Vous pouvez associer le même code interne à plusieurs codes externes.

Filtrer uniquement enregistrements avec codes d'opération bancaire internes
Seuls les codes externes avec des codes internes liés s'affichent.