Le processus de traitement d'extrait de compte prend en charge les paiements multiples pour une ligne d'extrait de compte particulière. Certaines banques peuvent fournir plusieurs numéros d'identification pour les documents payés en relation avec le paiement. Ces numéros d'identification sont enregistrés dans la ligne d'extrait de compte concernée ou dans un fichier distinct.

Pour traiter des paiements multiples à l'aide du rapprochement automatique, vous devez sauvegarder un ou plusieurs numéros d'identification dans les lignes de l'extrait de compte, au niveau de la fenêtre Extrait de compte : détails. Lorsque vous cliquez sur le bouton (Liste de sélection) dans la zone Numéro d'identification, SAP Business One autorise la saisie de nouveaux numéros ou affiche la liste des numéros existants. Vous pouvez si besoin ajouter de nouvelles lignes dans la liste. Vous pouvez également ajouter des montants à chaque ligne en cas de paiements partiels.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Proposition de comptabilisation pour lignes non rapprochées, SAP Business One génère une proposition de comptabilisation listant tous les documents commerciaux trouvés sur la base des critères de comparaison et numéros d'identification prédéfinis. Une proposition n'est acceptée pour comptabilisation que si tous les documents rapprochés se rapportent au même partenaire.