Codes internes d'opérations bancaires

Les codes internes d'opérations bancaires sont utilisés pour déterminer le type de chaque transaction résultant de l'extrait de compte.

Chaque ligne dans l'extrait de compte est identifiée par un code externe défini par la banque. Puisque les codes externes ne sont pas reconnus par SAP Business One, vous devez relier chaque code externe au code interne correspondant (dans Administration Définition Opérations bancaires Traitement de l'extrait de compte Code externe d'opération bancaire ). En fonction du code interne, SAP Business One crée la transaction correcte pour chaque ligne d'extrait de compte.

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Fenêtre Codes internes d'opérations bancaires

Code
Indiquez un code d'une longueur maximale de 15 caractères. Après avoir sélectionné Mettre à jour, vous ne pouvez plus modifier ce code.

Description
Décrivez les types de transactions représentés par ce code. Exemple Chèques pour paiement. Fin de l'exemple.

Méthode de comptabilisation
Indiquez la méthode de comptabilisation à utiliser pour créer des transactions après leur identification par le code interne : Compte général de/vers compte bancaire – indique : Un encaissement ou décaissement du ou vers le compte général est créé. Le rapprochement est effectué entre la ligne d'extrait de compte et le compte général. Partenaire de/vers compte bancaire – indique : Un encaissement ou un décaissement par/pour le partenaire est créé. Le lettrage est effectué du côté du partenaire (si possible). Le rapprochement est effectué entre la ligne d'extrait de compte et le compte général. Compte provisoire de/vers compte bancaire : crée une écriture au journal soumise à un lettrage du côté du compte bancaire provisoire et à un rapprochement du côté du compte bancaire. Rapprochement : indique que seul un rapprochement est effectué du côté du compte bancaire, mais qu'aucune transaction n'est comptabilisée. Ignorer : empêche n'importe quelle action automatique décrite ci-dessus.

Transaction de comptabilisation
Utilisée comme un des critères pour définir la transaction à comptabiliser après identification par ce code interne. La transaction de comptabilisation indiquée définit les méthodes de comptabilisation disponibles pour le code interne : Virement : indique que le code interne se réfère à une transaction résultant de l'exécution de virements. Dans ce cas, toutes les méthodes de comptabilisation décrites ci-dessus s'appliquent. Chèques émis : indique que le code interne se réfère à des transactions résultant de la création de chèques émis. Dans ce cas, les méthodes de comptabilisation applicables sont : Compte provisoire de/vers compte bancaire Rapprochement Ignorer Remise en banque : indique que le code interne se réfère à des transactions résultant de la création de remises en banque. Options spécifiques au pays : Belgique, Brésil, Chili, Chine, France, Italie, Japon, Corée, Portugal et Espagne Effet entrant Effet sortant Ces options sont disponibles uniquement si la société utilise les effets de commerce comme moyens de paiement (défini sous Administration Initialisation système Détails entreprise onglet Initialisation de base ). Elles indiquent que le code interne se réfère à des transactions résultant de la réception ou de l'émission d'effets de commerce. Dans ces cas, les méthodes de comptabilisation applicables sont Compte provisoire de/vers compte bancaire et Ignorer.

Résultats attendus
Affiche les résultats attendus du traitement de l'extrait de compte basé sur la combinaison de la méthode de comptabilisation et de la transaction de comptabilisation indiquée pour le code interne. Si vous modifiez la méthode ou la transaction de comptabilisation, les informations affichées ici sont mises à jour en conséquence. Ces informations vous permettent de vérifier que vous avez défini le code interne correctement et conformément à vos besoins en matière de gestion.

Compte de frais
Indiquez le compte sur lequel est imputé un montant de frais facturés pour une transaction.

Frais de projet
Activé seulement si Compte de frais est indiqué. Par défaut, le code projet lié au Compte de frais dans la fenêtre Plan comptable Détails compte est affiché. Pour affecter le montant des frais à un projet différent, indiquez le code projet requis ici.

Règle de répartition des frais
Cette zone est activée uniquement si le compte de frais est indiqué et que le compte général sélectionné est du type Dépenses ou Ventes. Par défaut, la règle de répartition liée au Compte de frais dans le Plan comptable est affichée. Vous pouvez indiquer une règle de répartition différente, si nécessaire.

Détails d'opération
Ce bouton est activé seulement pour les codes opération pour lesquels la méthode de comptabilisation affectée est Compte général de/vers compte bancaire. Sélectionnez ce bouton pour ouvrir la fenêtre Détails d'opération - Compte général partenaire dans laquelle vous pouvez définir la méthode de fractionnement des transactions comptabilisées selon ce code opération.