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Documentation sur la procédureRapprochement manuel Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Lorsque vous générez une proposition de comptabilisation, certaines lignes d'extrait de compte risquent de ne pas être rapprochées automatiquement. Si, par exemple, vous ne pouvez pas identifier le partenaire auquel se rapporte un paiement non rapproché, vous ne pourrez affecter aucun code de partenaire. Vous ne pouvez finaliser un extrait de compte que lorsque toutes les lignes de l'extrait sont rapprochées.

Les lignes de l'extrait de compte ne font l'objet d'un rapprochement automatique que si la proposition de comptabilisation renvoie un résultat sans ambiguïté. Pour traiter les lignes non rapprochées ou rapprochées de manière incorrecte, vous devez opérer un rapprochement manuel.

Note Note

Le rapprochement manuel n'est pas disponible pour les paiements sur compte, mais vous pouvez entrer ou modifier les comptes de paiement dans la fenêtre Ligne de l'extrait de compte - détails développés.

Fin de la note.

Connaiss. requises

Une proposition de comptabilisation au moins a été définie dans la fenêtre Extrait de compte : détails sous   Banking   Extraits de compte et rapprochements   Traitement de l'extrait de compte   Extrait de compte - synthèse  .

Procédure

  1. Dans la fenêtre Extrait de compte : détails, double-cliquez sur le numéro d'une ligne d'extrait de compte. La fenêtre Ligne de l'extrait de compte - détails développés s'affiche.

  2. Dans le domaine général et dans l'espace tableau, indiquez les informations requises. Vous pouvez ajouter des documents ou des transactions supplémentaires en tant que concordances possibles pour le rapprochement. Pour cela, procédez comme suit :

    • Pour accéder à la liste des documents de vente et d'achat en cours, cliquez sur le bouton Ajouter documents en cours. La fenêtre Ajouter documents en cours apparaît.

    • Pour accéder à la liste des écritures au journal en cours par partenaire, cliquez sur le bouton Ajouter écrit. au jrnal part. en crs. Vous accédez à la fenêtre Ajouter écrit. au jrnal part. en crs.

    • Pour accéder à une liste de transactions en cours, sélectionnez le bouton Ajouter transactions en cours. La fenêtre Ajouter transactions en cours apparaît.

  3. Sélectionnez un document ou une ligne d'écriture au journal et cliquez sur OK.

  4. Dans la fenêtre Ligne de l'extrait de compte - détails développés, sélectionnez des lignes de document ou d'écriture au journal selon le cas. Pour éviter que les lignes non sélectionnées n'apparaissent dans la fenêtre Extrait de compte : détails, cochez la case Rejeter lignes non sélectionnées.

  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Résultat

Le document ou l'écriture au journal sélectionné(e) est rapproché(e) de la ligne de transaction d'extrait de compte pertinente dans la fenêtre Extrait de compte : détails.