Sélectionnez le nom du pays dans lequel se trouve la banque requise.

Sélectionnez le nom de la banque souhaitée. L'application renseigne automatiquement les zones Compte et Compte général d'après les informations définies via  Administration Définition Banking Comptes banque société .

Numéro de compte bancaire auquel l'extrait de compte doit être lié. L'application renseigne automatiquement cette zone d'après les informations définies dans la zone Numéro de compte, accessible via  Administration Définition Banking Comptes banque société .

Affichez l'IBAN et le code BIC/SWIFT du compte banque société sélectionné.

Compte général auquel le compte bancaire sélectionné est lié. L'application renseigne automatiquement cette zone d'après les informations définies dans la zone Compte général, accessible via  Administration Définition Banking Comptes banque société .

Solde courant du compte général. Cette zone est renseignée automatiquement. Le solde courant est affiché à titre d'information seulement et n'est pas sauvegardé dans l'en-tête de l'extrait de compte.

Affiche les informations de devise issues de la définition du compte général dans le plan comptable. Le symbole ## indique que le compte général utilise plusieurs devises.

Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les écritures au journal, les encaissements et les décaissements créés via le traitement d'extrait de compte.

Cette colonne apparaît uniquement si vous avez coché la case Autoriser plusieurs types de document par série, accessible via  Administration Initialisation système Détails de la société onglet Initialisation de base .

Sélectionnez le bouton Importer du fichier pour importer automatiquement des extraits de compte dans SAP Business One sans entrer les extraits de compte manuellement. Ce bouton est activé uniquement lorsque vous avez affecté un format d'extrait de compte au compte de banque société indiqué dans la zone d'en-tête.

Pour plus d'informations, voir Importation automatique d'extraits de compte.

Le bouton Créer ouvre la fenêtre Extrait de compte : détails et vous permet de créer des extraits de compte manuellement.

Pour plus d'informations, voir Ajout manuel d'extraits de compte.

Numéro de ligne généré par le système dans la fenêtre Extrait de compte - synthèse.

Affiche le nom de la période comptable qui couvre la date de l'extrait de compte dans la fenêtre Extrait de compte : détails lorsque l'extrait de compte a été entré comme version préliminaire ou d'abord clôturé.

Pour afficher les détails des périodes comptables à partir du Menu principal de SAP Business One, sélectionnez  Administration Initialisation système Périodes comptables .

Affiche le numéro de l'extrait de compte (saisie facultative). Cette information est indiquée dans l'en-tête de l'extrait de compte.

Affiche l'avancement du traitement de l'extrait de compte. Cette information est indiquée dans l'en-tête de l'extrait de compte. Les statuts suivants sont possibles :

Date de création par la banque de l'extrait de compte reçu ; cette date figure dans l'en-tête de l'extrait de compte spécifié.

Indiquez le solde du compte bancaire avant intégration des transactions de l'extrait de compte. Saisissez la valeur telle qu'elle apparaît dans l'extrait de compte reçu.

Solde final du compte bancaire après intégration de toutes les transactions de l'extrait de compte. Il s'agit de la valeur financière issue de l'extrait de compte reçu.