Fiche partenaire : onglet Cycle de paiement 
Cet onglet vous permet de définir les options à utiliser dans Utilisation de l'assistant de paiement pour le partenaire.
Pour y accéder, sélectionnez 
Partenaires 
Fiche partenaire Cycle de paiement 
.
Zones de l'onglet Cycle de paiement
Dans les listes déroulantes, sélectionnez le compte banque société associant le compte de contrepartie dans des écritures au journal créées par l'assistant de paiement. Vous pouvez également cliquer sur Vous pouvez sélectionner le bouton |
(Sélectionner dans la structure)
(Relier à)Significatif pour la création du fichier OPEX par l'add-on Payment Engine.
S'applique uniquement aux pays européens et aux fournisseurs. Fin de la note. |
NoteConçu pour exporter les fichiers de virement et pertinent pour le fichier OPEX créé par l'assistant de paiement.
S'applique uniquement aux pays européens. Fin de la note. |
Pour définir le partenaire comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et spécifiez la raison de ce blocage.
Tous les documents créés pour le partenaire seront automatiquement définis comme bloqués pour le paiement. Fin de la note. |
Définit que l'assistant de paiement doit créer un paiement distinct pour chaque facture.
Le paiement individuel ne permet pas de payer un avoir avec un effet de commerce. Fin de la note. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'assistant de paiement regroupe toutes les factures en cours du partenaire dans un seul document de paiement, par mode de paiement. |
Définit que le client autorise un prélèvement automatique de son compte bancaire. Cette zone s'applique également au fichier OPEX créé par l'assistant de paiement.
Lorsqu'elle est sélectionnée, le client n'est pas inclus dans l'assistant de relance. Fin de la note.
S'applique uniquement aux clients. Fin de la note. |
Sélectionnez le code approprié pour l'affectation des frais bancaires à attribuer au partenaire. SAP Business One sauvegarde le code sélectionné dans le fichier OPEX qui est traité par Payment Engine ; il est utilisé pour le tri et le filtrage. |
Cochez la case pour calculer automatiquement comme frais bancaires la différence entre le solde dû pour la transaction et le montant total dans la fenêtre Méthodes de paiement lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter par ordre dans la fenêtre Encaissements.
Cette fonction s'applique uniquement aux clients. Fin de la note. |
Les clients peuvent voir tous les modes d'encaissement. Les fournisseurs peuvent voir tous les modes de décaissement. Si la case à cocher Activer le paiement négatif pour l'assistant de paiement dans l'onglet Général de la fenêtre Paramétrage des documents est sélectionnée, la liste change :
Dans ce cas, vous pouvez uniquement inclure le mode de paiement négatif en incluant son mode de paiement lié, et uniquement exclure le mode de paiement négatif en excluant son mode de paiement lié. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - Définition et Paiement de totaux négatifs à l'aide de l'assistant de paiement.
Pour utiliser l'assistant de paiement pour ce partenaire, vous devez sélectionner au moins un mode de paiement actif. Pour ce faire, sélectionnez Inclure pour le mode de paiement actif souhaité. Fin de la note.
Pour définir de nouveaux modes de paiement, accédez au menu principal de SAP Business One et sélectionnez Fin de la note. |
Annule la sélection d'un mode de paiement comme standard. |
Active le mode de paiement sélectionné dans la table comme mode par défaut dans tous les documents pour le partenaire.
Sur l'onglet Options générales : Partenaire, vous pouvez sélectionner un mode de paiement par défaut pour tous les partenaires. Fin de la note. |