Paiements centralisés inter-succursales : Brésil

SAP Business One vous permet d'effectuer des paiements centralisés pour différentes succursales pour le même partenaire dans la localisation pour le Brésil.

Note Note

Vous pouvez seulement créer des paiements centralisés sur la base de transactions, mais vous ne pouvez pas inclure de paiement d'avances.

Fin de la note.

Connaiss. requises

Vous avez spécifié un client et un fournisseur par défaut pour chaque succursale concernée.
Pour un encaissement centralisé, les fournisseurs par défaut des autres succursales sélectionnées sont également affectés à la succursale sélectionnée dans la zone d'en-tête de la fenêtre Encaissement.
Pour un décaissement centralisé, les clients par défaut des autres succursales sélectionnées sont également affectés à la succursale sélectionnée dans la zone d'en-tête de la fenêtre Décaissement.

Procédure

Activez la fonction de paiement centralisé pour les encaissements ou les décaissements de la manière suivante :
1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Administration Initialisation système Paramétrage des documents .
2. Dans l'onglet Par document de la fenêtre Paramétrage des documents, accédez à la liste déroulante Document et sélectionnez Encaissements ou Décaissements.
3. Cochez la case Activer paiement centralisé.
4. Cliquez sur le bouton de commande Mettre à jour.
Définissez un compte d'attente pour les paiements afin d'effectuer des écritures de rectification de la manière suivante :
1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Administration Définition Gestion financière Succursales .
2. Dans la fenêtre Succursale - Définition, indiquez un compte d'attente pour les paiements pour la succursale principale.
3. Cliquez sur le bouton de commande Mettre à jour.
Effectuez un paiement centralisé pour un partenaire de la manière suivante :
1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Opérations bancaires Encaissements Encaissement ou Opérations bancaires Décaissements Décaissement .
2. Dans la fenêtre Encaissement ou Décaissement, indiquez respectivement un client ou un fournisseur.
3. Sélectionnez une succursale dans la zone d'en-tête.
4. Cochez la case Afficher toutes les transactions pour le partenaire. Tous les documents du partenaire sélectionné s'affichent.
5. Sélectionnez les documents que vous souhaitez payer, indiquez les moyens de paiement et ajoutez le paiement.

Résultat

Le montant total spécifié est imputé à la succursale dans la zone d'en-tête.
Des écritures de rectification sont effectuées. L'application crédite ou débite le compte d'attente des paiements et les clients ou fournisseurs par défaut de la succursale.
Les escomptes, les déclarations d'honoraires et les différences de change sont également pris en compte.

Exemple Exemple

Exécution d'un encaissement centralisé dans la succursale A

Succursales : succursale A et succursale B

Sélectionnez la succursale A dans la zone d'en-tête de la fenêtre Encaissement.

Client par défaut de la succursale A : C001 ; fournisseur par défaut de la succursale B : V002

C001 et V001 sont affectés à la fois à la succursale A et à la succursale B.

Partenaire pour lequel le paiement est effectué : BP001

Factures en cours : succursale A = 100 EUR, succursale B = 200 EUR

Moyens de paiement : Espèces

Écriture au journal d'un paiement centralisé

Compte/partenaire

Débit

Crédit

Succursale des écritures

Compte de caisse

300 EUR

Succursale A

BP001

300 EUR

Succursale A
Écriture au journal de la création de compte fournisseur pour la succursale A

Compte/partenaire

Débit

Crédit

Succursale des écritures

Compte d'attente pour les paiements

200 EUR

Succursale A

V002

200 EUR

Succursale A
Écriture au journal de la création de compte client pour la succursale B

Compte/partenaire

Débit

Crédit

Succursale des écritures

Compte d'attente pour les paiements

200 EUR

Succursale B

C001

200 EUR

Succursale B

Fin de l'exemple.

Exemple Exemple

Exécution d'un décaissement centralisé dans la succursale A

Succursales : succursale A et succursale B

Sélectionnez la succursale A dans la zone d'en-tête de la fenêtre Décaissement.

Fournisseur par défaut de la succursale A : V00A ; client par défaut de la succursale B : C00B

V00A et C00B sont affectés à la fois à la succursale A et à la succursale B.

Partenaire pour lequel le paiement est effectué : BP002

Factures en cours : succursale A = 100 EUR, succursale B = 200 EUR

Moyens de paiement : Espèces

Écriture au journal d'un paiement centralisé

Compte/partenaire

Débit

Crédit

Succursale des écritures

Compte de caisse

300 EUR

Succursale A

BP002

300 EUR

Succursale A
Écriture au journal de la création de compte client pour la succursale A

Compte/partenaire

Débit

Crédit

Succursale des écritures

Compte d'attente pour les paiements

200 EUR

Succursale A

C00B

200 EUR

Succursale A
Écriture au journal de la création de compte fournisseur pour la succursale B

Compte/partenaire

Débit

Crédit

Succursale des écritures

Compte d'attente pour les paiements

200 EUR

Succursale B

V00A

200 EUR

Succursale B

Fin de l'exemple.

Autres infos

Création de paiements pour succursales

Compte/partenaire	Débit	Crédit	Succursale des écritures
Compte de caisse	300 EUR		Succursale A
BP001		300 EUR	Succursale A