Validation des propositions de comptabilisation 
Les propositions de comptabilisation sont des références à des transactions existantes, proposées pour établir un lien avec les transactions associées aux lignes d'extrait de compte ou générées à partir de ces lignes.
Une fois que vous avez saisi toutes les lignes de transaction voulues dans la fenêtre Extrait de compte : détails, vous pouvez lancer le rapprochement de l'extrait de compte. Lorsque vous sélectionnez sur le bouton Proposition d'écriture pour lignes non rapprochées, SAP Business One prépare des propositions de comptabilisation pour les lignes de transaction de l'extrait de compte, sur la base des critères de comparaison prédéfinis lors de la configuration.
Une proposition de comptabilisation au moins est définie dans la fenêtre Extrait de compte : détails sous .
Dans la fenêtre Extrait de compte : détails, cliquez sur le bouton Proposition de comptabilisation pour lignes non rapprochées. D'après les critères de comparaison prédéfinis, SAP Business One récupère des documents et écritures au journal en tant que candidats pour la proposition de comptabilisation.
Vous pouvez également sélectionner le mode Tout développer pour afficher les détails des documents et écritures au journal récupérés pour chaque ligne de transaction.
Le cas échéant, vérifiez les propositions de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction. L'objectif est de rapprocher toutes les lignes de l'extrait de compte.
Pour rapprocher la proposition de comptabilisation relative à une ligne de transaction, cochez la case Sélectionné/non sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez le bouton Ajouter le document préenregistré, toutes les lignes rapprochées sont supprimées.
Pour refuser la proposition de comptabilisation relative à une ligne de transaction, décochez la case Sélectionné/non sélectionné.
Vous pouvez modifier certaines valeurs (comme le taux de remise, le montant de la remise, la valeur de paiement partiel, etc.) au niveau des lignes de document commercial.
Vous pouvez ajouter des lignes à la table en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne dans une ligne de table et en sélectionnant Ajouter ligne. Seules les lignes marquées comme rapprochées sont sauvegardées.
Code interne d'opération bancaire |
Mode de comptabilisation |
Proposition de comptabilisation |
Compte trans. comm. part. |
Partenaire de/vers compte bancaire |
Documents commerciaux existants (factures, avoirs, demandes de versement d'acompte) et écritures au journal correspondantes des partenaires |
Parten./Cpte gén. |
Compte général de/vers compte bancaire |
Écritures au journal proposées |
Part. trans. comm. provis. |
Compte provisoire de/vers compte bancaire |
Écritures au journal existantes |
Part. trans. comm. externe |
Rapprochement |
Écritures au journal existantes |