Criterios de ajuste: Definición de documentos

Esta ventana se utiliza para especificar criterios de ajuste para la reconciliación de documentos de compras y ventas con sus respectivos pagos.

Para abrir esta ventana, seleccione Gestión Definiciones Gestión de bancos Tratamiento de extracto bancario Criterios de ajuste: Documentos .

Puede definir una combinación de hasta tres normas para cada redondeo. Cada norma puede considerar uno de los parámetros definidos anteriormente.

Nota Nota

Cada parámetro puede usarse únicamente para una norma en un redondeo específico. Una vez que asigna un parámetro a una norma, éste se elimina, para el mismo redondeo, de las listas desplegables de las demás normas.

Fin de la nota

Campos de la ventana criterios de ajuste: Definición de documentos

Fecha de contabilización
La selección de este parámetro: Le permite reconciliar los documentos cuyas fechas de contabilización asignadas se deben tener en cuenta. Muestra el campo Desviación en días. Especifique la cantidad de días que se considerará una diferencia legítima y por debajo de la cual se llevará a cabo la reconciliación. Cuando este campo se deja en blanco, se considera que presenta un valor cero. Ejemplo La desviación en días se define en 3. La fecha de vencimiento de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de contabilización 06.05.2007. La diferencia es de cinco días. En este caso, no se lleva a cabo la reconciliación. Fin del ejemplo

Fecha de vencimiento
La selección de este parámetro: Le permite reconciliar los documentos cuyas fechas de vencimiento asignadas se deben tener en cuenta. Muestra el campo Desviación en días. Especifique la cantidad de días que se considerará una diferencia legítima y por debajo de la cual se llevará a cabo la reconciliación. Cuando este campo se deja en blanco, se considera que presenta un valor cero. Ejemplo La desviación en días se define en 3. La fecha de vencimiento de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de contabilización 03.05.2007. La diferencia es de dos días. En este caso, se lleva a cabo la reconciliación. Fin del ejemplo

Importe de saldo
La selección de este parámetro: Le permite reconciliar los documentos según sus totales. Muestra el campo Diferencia de ajuste. Especifique el importe (en moneda local) que SAP Business One debería aceptar como una diferencia legítima entre el importe por debajo del cual se lleva a cabo la reconciliación y el importe por encima del cual no se lleva a cabo la reconciliación. Cuanto menor sea el importe definido en este campo, mayor será el nivel de exactitud de la reconciliación.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
La selección de una de las referencias: Le permite reconciliar los asientos contabilizados en los interlocutores comerciales con el valor definido en los campos Ref. 1, Ref. 2 o Ref. 3de la ventana Asiento como un criterio de correspondencia. Muestra el campo Referencia a XXX últimos caracteres. Especifique un número mayor que 0 para definir el nivel de exactitud de este parámetro. Cuanto menor sea el número, menor será el nivel de exactitud y viceversa. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres, comenzando por la derecha. Nota Puede usar únicamente una referencia como norma en un redondeo determinado de reconciliación de asientos de interlocutores comerciales. Al seleccionar una de las referencias como norma, las demás referencias no estarán disponibles para las demás normas del mismo redondeo. Fin de la nota Ejemplo Seleccione Ref. 1 para Norma 1 en Redondeo 1. En el campo Referencia a XXX últimos caracteres especifique el valor 3. Al continuar con la Norma 2, las opcionesRef. 2 y Ref. 3 no aparecen en el cuadro desplegable. SAP Business One examina los asientos manuales creados para un interlocutor comercial y busca una correspondencia para la transacción 96 785. Encuentra un asiento con el valor 4785. Debido a que los últimos tres caracteres son idénticos, se establece una correspondencia. Fin del ejemplo

Número de documento
Seleccione este parámetro para reconciliar documentos y pagos con números de documento idénticos.

Nombre proveedor/cliente
Seleccione este parámetro para reconciliar los documentos al comparar el valor definido en el campo Nombre de los documentos de ventas o compras con el valor definido en la línea del extracto bancario. Al seleccionar este campo se muestra el campo Referencia a XXX últimos caracteres. Especifique un número para definir un nivel de exactitud (superior/inferior) correspondiente para este parámetro. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres, comenzando por la derecha. Nota Si se deja este campo en blanco, SAP Business One busca una correspondencia total con el nombre de cliente o proveedor. Fin de la nota

Código bancario IC + cuenta
SAP Business One utiliza los valores definidos en los campos Código bancario y Número de cuenta en la ventana Definición de cuentas bancarias de interlocutor comercial. Para ver la ventana, en el menú principal de SAP Business One, seleccione Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial, ficha Condiciones de pago y, luego, (Seleccionar de lista) junto al campo País del banco. Nota Esta correspondencia sólo funciona si los campos Código bancario y Número de cuenta están completos en la ventana Definición de cuentas bancarias de interlocutor comercial. Fin de la nota Nota En los Países Bajos, el código bancario no se envía. Por lo tanto, se puede realizar la búsqueda únicamente por número de cuenta bancaria. Fin de la nota

IBAN
La selección de este parámetro impulsa a SAP Business One a reconciliar las líneas del extracto bancario con los documentos, según el valor definido en la columna IC: IBAN de la sección Detalles del interlocutor comercial del extracto bancario, con los documentos contabilizados en interlocutores comerciales con valores coincidentes definidos en el campo IBAN en Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial ficha Condiciones de pago . Cuando se lo selecciona, aparece el campo Referencia a XXX últimos caracteres. Especifique un número para definir el nivel de exactitud de este parámetro. Un número menor indica un nivel de exactitud inferior, mientras que un número mayor indica un nivel de exactitud superior. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres, comenzando por la derecha.

Código BIC/SWIFT de IC + Cuenta bancaria
SAP Business One utiliza los valores definidos en los campos Código BIC/SWIFT y Número de cuenta en la ventana Definición de cuentas bancarias de interlocutor comercial. Para ver la ventana, en el menú principal de SAP Business One, seleccione Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial, ficha Condiciones de pago y, luego, (Seleccionar de lista) junto al campo País del banco. Nota Esta correspondencia funciona solamente si los campos Código BIC/SWIFT y Número de cuenta están completos en Definición de cuentas bancarias de interlocutor comercial. Fin de la nota Nota En los Países Bajos, el código bancario no se envía. Por lo tanto, se puede realizar la búsqueda únicamente por número de cuenta bancaria. Fin de la nota

Número de referencia IC
Seleccione este parámetro para reconciliar los documentos al comparar el valor de Número de ref.Cliente o Nº referencia prov. de los documentos de ventas y compras con el valor del campo Referencia de los documentos de pago. Al seleccionar este campo se muestra el campo Referencia a XXX últimos caracteres. Especifique un número para definir un nivel de exactitud (alto/bajo) correspondiente para este parámetro. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres, comenzando por la derecha. Nota Si se deja este campo en blanco, SAP Business One busca una correspondencia total de los números de referencia de los interlocutores comerciales. Fin de la nota Ejemplo El Número de referencia del cliente de la factura de deudores N.° 100 es CR123456. El valor definido en Referencia a XXX últimos caracteres es 1. SAP Business One busca los pagos recibidos cuyos números de referencia finalizan con el carácter 6. En este caso, es posible que haya varios números que cumplan con este criterio. Si el valor definido en Referencia a XXX últimos caracteres es 3, SAP Business One busca todos los pagos recibidos cuyos números de referencia finalizan en 456. Los pagos recibidos que finalizan en 456 son mucho menos que los que finalizan en 6, lo que eleva la exactitud de este criterio. Fin del ejemplo