Ventana Extracto bancario: Detalles

Utilice esta ventana para registrar los extractos bancarios. Importe automáticamente o introduzca manualmente las transacciones enumeradas por su banco de modo que pueda realizar la reconciliación interna y externa.

Puede variar los campos y las columnas que se visualizan en la ventana Extracto bancario: Detalles según las necesidades de su empresa y las normas comerciales locales.

A continuación se describen los campos que aparecen en la ventana Extracto bancario: Detalles.

Para abrir la ventana, en el Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratamiento de extracto bancario . En la ventana Resumen de extracto bancario, especifique en los campos necesarios la información que aparece en la cabecera del extracto bancario y, a continuación, seleccione el pulsador Crear nuevo para el tratamiento manual o el pulsador Importar de fichero para el procesamiento automático.

Nota Nota

Cuando hace clic derecho en una fila de extracto bancario y selecciona Propuesta de contabilización para la fila, la fila aparece como la primera fila en la ventana.

Fin de la nota

Nota Nota

Cuando selecciona el botón Propuesta contabilización para filas no compensadas o la opción Propuesta de contabilización para la fila después de hacer clic derecho en una fila de extracto bancario, SAP Business One propone operaciones con fechas de contabilización anteriores o iguales a la fecha de contabilización de la fila de extracto bancario. Si el campo de la fila de extracto bancario Fecha de contabilización está vacío, SAP Business One propone operaciones con fechas de contabilización anteriores o iguales a la fecha actual del sistema.

Fin de la nota

Nota Nota

En Bélgica, al finalizar un extracto bancario, todas las transacciones de interlocutores comerciales se contabilizan en la cuenta provisional del banco en registros en el diario por separado; y se contabiliza un registro en el diario adicional para transferir todos los montos de la transacción del interlocutor comercial de la cuenta provisional del banco a la cuenta bancaria. La fecha de contabilización del registro en el diario adicional es el valor del campo Fecha extracto cuenta en el área general de la ventana Extracto bancario: Detalles, y la fecha de reconciliación es la fecha de contabilización más reciente de todas las operaciones de interlocutor comercial.

Fin de la nota

Área general

Número de extracto bancario
El número de extracto bancario introducido de manera opcional desde el extracto bancario recibido. Nota Una vez finalizado el extracto bancario, todavía puede modificar el número de extracto bancario. Fin de la nota

Nombre del banco
El valor que aparece en el campo Banco en la ventana Resumen de extracto bancario se copia automáticamente en este campo.

Cuenta bancaria
La cuenta bancaria a la que se enlaza el extracto bancario. El valor que aparece en el campo Cuenta en la ventana Resumen de extracto bancario se copia automáticamente en este campo. Para abrir la ventana Cuentas banco propio: Definición y para visualizar la cuenta bancaria enlazada, seleccione (Flecha de enlace).

Serie
Este campo sólo aparece si la casilla de selección Permitir más de un tipo de documento por serie está seleccionada en Gestión Inicialización sistema Detalles empresa ficha Inicialización básica . Este valor se copia de la columna serie en la ventana Resumen de extracto bancario y especifica la serie de numeración que se usará para los asientos, así como los pagos recibidos y efectuados creados mediante el procesamiento de extractos bancarios.

Código BIC/SWIFT, IBAN
Mostrar el IBAN y código BIC/SWIFT de la cuenta de banco propio seleccionada.

Cuenta de mayor
Cuenta de mayor a la cual se enlaza la cuenta bancaria seleccionada. SAP Business One completa este campo según la información definida en el campo Cuenta de mayor en Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio .

Nº
Muestra el número secuencial de filas completadas automáticamente en la ventana Resumen de extracto bancario.

Fecha extracto cuenta
Especifique la fecha en la que el banco generó el extracto bancario recibido, la cual aparece en el extracto bancario. El valor por defecto es la fecha actual. Nota Una vez finalizado el extracto bancario, todavía puede modificar la fecha del extracto. Esta modificación no afecta la fecha de línea de extracto, la fecha de vencimiento de extracto, la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento y la fecha del documento en la ventana Extracto bancario: Detalles. Este cambio no afecta el nombre de período o el número secuencial en la ventana Resumen de extracto bancario. Fin de la nota

Saldo inicial
Especifique el saldo de la cuenta bancaria antes de haber considerado las transacciones del extracto bancario. Introduzca el valor que aparece en el extracto bancario recibido. El valor debe coincidir con el campo correspondiente de la ventana Resumen de extracto bancario. Se toma por defecto el saldo final del extracto anterior (documento preliminar o finalizado).

Saldo final
Especifique el saldo de la cuenta bancaria después de haber considerado todas las transacciones del extracto bancario. Introduzca el valor que aparece en el extracto bancario recibido. El valor debe coincidir con el campo correspondiente de la ventana Resumen de extracto bancario.

Diferencia
Muestra la diferencia entre el saldo compensado y el saldo final del extracto bancario para las transacciones seleccionadas.

Moneda de la cuenta de mayor
Se muestra la información de moneda obtenida de la definición de las cuentas de mayor en la ventana Plan de cuentas. El símbolo `##` indica que la cuenta de mayor es multidivisa.

Cuenta provisional
Especifique la cuenta provisional de mayor de contrapartida que se usará para la contabilización de la transacción. Estos detalles se obtienen de la ventana Definición de cuenta de banco propio. Esta columna está disponible sólo cuando el método de contabilización es `Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria`.

Detalles de línea

Compens./Selec.
Seleccione esta casilla de selección para compensar una línea de transacción bancaria o para seleccionar una línea de propuesta de contabilización. Puede definir una línea de la transacción como compensada sólo si el importe aplicado como ajustado en la moneda local o moneda extranjera es cero en el caso de las contabilizaciones de la cuenta de mayor. En el caso de una contabilización de socios de negocios, la diferencia se contabiliza en el interlocutor comercial sin que el pago se base en un documento de marketing existente.

Código de operación

Código externo
Especifique el código para la clase de transacción de acuerdo con el conjunto de códigos externos de la ventana Códigos externos de operación bancaria que están asociados con esta cuenta bancaria. Es posible que este valor se haya asignado a un código de transacciones bancarias internas durante la definición y que se visualice en el extracto bancario recibido.

Código interno
Especifique el código para la clase de transacción de acuerdo con el campo Código interno en la ventana Códigos internos de operación bancaria. Es posible que se haya asignado este valor durante la definición a un código de transacción bancaria externa, en cuyo caso, se completará automáticamente si se seleccionó el código externo. Nota Cuando el fichero bancario se importa automáticamente, los detalles del extracto bancario generalmente incluyen sólo el código de transacción bancaria externa. Si la lista del código de transacción bancaria aún no se ha definido, seleccione un código interno en forma manual para cada línea del extracto bancario. Fin de la nota

Modo contabilización
Especifique el método de contabilización que se usará para crear transacciones para las líneas del extracto bancario asociadas con el código de transacciones internas al finalizar el extracto bancario, de acuerdo con el campo Método de contabilización de la ventana Códigos de transacciones bancarias internas. Las opciones disponibles son: Cuenta de mayor de/a cuenta bancaria: indica lo siguiente: Se creó un asiento entre la cuenta bancaria y las cuentas de mayor específicas. La reconciliación externa se efectúa entre la línea del extracto bancario y la contabilización de la cuenta de mayor del banco. Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria: indica lo siguiente: La creación de un pago recibido o efectuado desde el interlocutor comercial o a éste. La reconciliación interna se efectúa en el interlocutor comercial (si se activaron las normas de correspondencia y se seleccionaron los registros de correspondencia para la reconciliación). La reconciliación externa se efectúa entre la línea del extracto bancario y la contabilización de la cuenta de mayor del banco. Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria. Crea un asiento que puede reconciliarse internamente en la cuenta bancaria provisional (sujeto a la definición de criterios de correspondencia) y externamente en la cuenta bancaria. Reconciliación externa. Indica que sólo se realiza la reconciliación externa en la cuenta bancaria, pero no se contabiliza ninguna transacción. Ignorar: no procesa ninguna de las acciones automáticas descriptas anteriormente. Si se asocia con una línea del extracto bancario, dicha línea se registra como parte del extracto bancario. Actúa de manera efectiva como una línea de texto.

Fechas del extracto bancario

Fecha línea
La fecha de contabilización de cada transacción asignada a la línea respectiva del extracto bancario. Para una nueva fila de extracto bancario, la fecha por defecto del extracto es el valor del campo Fecha extracto cuenta en el área general.

Fecha de vencimiento
La fecha de contabilización de todas las transacciones creadas para el extracto bancario es la fecha de contabilización asignada a ese extracto bancario. Para una nueva fila de extracto bancario, la fecha de vencimiento por defecto del extracto es el valor del campo Fecha extracto cuenta en el área general.

Detalles de la moneda

Moneda de pago
Especifique la moneda si la transacción del extracto se graba como una moneda diferente de la moneda por defecto. Por defecto, la moneda es la moneda de cuenta de mayor de banco o la moneda local si la cuenta de mayor de banco es una cuenta de moneda múltiple.

Tipo de cambio
Especifique el tipo de cambio que se aplicará para la conversión de moneda extranjera a moneda local conforme al extracto bancario.

Doc.cuenta mayor: Nº identificación
El campo coincidente para las líneas de extracto bancario. Si la línea es una línea de extracto bancario, introduzca un número de documento o referencia, tal como aparece en el extracto. Si la fila es una fila de propuesta de contabilización, SAP Business One completa este campo con los números de documento de los documentos propuestos o el código y nombre de las contabilizaciones de cuentas de mayor propuestas.

Importes de la moneda de pago

Importe entrante
Especifique el valor financiero para una línea de transacción determinada en el caso de un pago recibido.

Importe saliente
Especifique el valor financiero para una línea de transacción determinada en el caso de un pago efectuado.

Importe del descuento
Especifique el valor financiero de la reducción en una transacción determinada (línea).

Importe de IVA
Especifique el importe de IVA incluido en una transacción determinada (línea).

Importe aplicado
Introduzca el importe real que se aplicó para una propuesta determinada (línea) después de considerar el importe del descuento y el importe de IVA. Nota Para una o más propuestas en una fila de extracto bancario no compensado, puede seleccionar `Ctrl`+`B` para visualizar lo siguiente: Cuando el saldo vencido de la fila del extracto bancario es mayor que el saldo vencido de la transacción propuesta menos el importe de descuento, este campo muestra el saldo vencido de la transacción propuesta menos el importe de descuento. Cuando el saldo vencido de la fila del extracto bancario es mayor que el saldo vencido de la transacción propuesta menos el importe de descuento, este campo muestra el saldo vencido de la transacción propuesta menos el importe de descuento. Esto también funciona en situaciones con multidivisas. Fin de la nota

Descuento % por defecto
Porcentaje por defecto del valor de descuento especificado para el interlocutor comercial.

Detalles adicionales

Referencia
Información adicional de 8 caracteres del extracto bancario. El valor se almacena en el campo Referencia 3 en el asiento.

Detalles y Detalles 2
Información adicional del extracto bancario (límite de 254 caracteres). Nota En Bélgica, al finalizar un extracto bancario, todas las transacciones de interlocutores comerciales se contabilizan en la cuenta provisional del banco en registros en el diario por separado; y se contabiliza un registro en el diario adicional para transferir todos los montos de la transacción del interlocutor comercial de la cuenta provisional del banco a la cuenta bancaria. En el registro en el diario por separado, los valores de los campos Comentarios (tanto en el área general y en el área de modo de tratamiento desplegado para todas las filas) son los valores de los campos Detalles de la fila de extracto bancario propuesta. En el registro en el diario adicional, el valor del campo Comentarios en el área de modo de tratamiento desplegado para cada fila de cuenta provisional es el valor del campo Detalles de la fila de extracto bancario propuesta, respectivamente. El campo Comentarios en el área de modo de tratamiento desplegado para la fila de cuenta bancaria muestra `Extracto bancario` y el valor del campo Número de extracto bancario de la ventana Extracto bancario: Detalles. Fin de la nota

Detalles del interlocutor comercial

Nombre IC
Especifique el nombre del interlocutor comercial correspondiente al código de interlocutor comercial especificado.

Código IC
Especifique el código del interlocutor comercial cuyas transacciones desea reconciliar.

IC Código de banco, Cuenta bancaria IC, IC: IBAN
Detalles bancarios del interlocutor comercial cuyas transacciones desea reconciliar. Para una fila de estado de cuentas con el método de contabilización de Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria, después de haberla finalizado con el código bancario del interlocutor comercial y la cuenta bancaria, si esta combinación de código bancario y cuenta bancaria no se ha asignado antes a este interlocutor comercial, la combinación aparecerá en la ventana Cuentas bancarias de interlocutor comercial: Definición para este interlocutor comercial. Para ver la ventana, en el Menú principal de SAP Business One, seleccione Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial, ficha Condiciones de pago y, luego, (Seleccionar de lista) junto al campo País del banco. La próxima vez que se ingrese o importe esta combinación de código bancario y cuenta bancaria, si esta combinación es única para el interlocutor comercial, este código de interlocutor comercial se identificará automáticamente en el campo Código IC. Nota En los Países Bajos, no se envía el código bancario y solo se puede buscar el número de cuenta bancaria. Fin de la nota

Código BIC/SWIFT de IC
El código BIC/SWIFT de la cuenta bancaria del interlocutor comercial, tal como se define en la ventana Cuentas bancarias de interlocutor comercial: Definición.

Cuenta provisional
Introduzca la cuenta provisional de mayor de contrapartida que se usará para la contabilización de la transacción del interlocutor comercial especificado.

Comisión

Importe
Especifique la tasa cobrada por el banco para la transacción determinada (línea). Nota Esto sólo es pertinente para una línea del extracto bancario única que incluye el importe de la transacción y la tasa bancaria. Si las tasas bancarias se presentan como líneas del extracto bancario separadas, no debe completarse este campo. Fin de la nota

Cuenta
Especifique la cuenta en la que se contabiliza cualquier importe de tasa cargado a una transacción. Nota Esto sólo es pertinente para una línea del extracto bancario única que incluye el importe de la transacción y la tasa bancaria. Si las tasas bancarias se presentan como líneas del extracto bancario separadas, no debe completarse este campo. Fin de la nota

Norma de reparto
Especifique una norma de reparto.

Proyecto
Especifique un proyecto.

Fechas para la creación de la contabilización

Fecha de contabilización
La fecha de contabilización que se asignará a la transacción. Por defecto, esta columna se completa de acuerdo con la definición de un banco determinado en la ventana Bancos: Definición.

Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento que se asignará a la transacción. Por defecto, esta columna se completa de acuerdo con la definición de un banco determinado en la ventana Bancos: Definición.

Fecha de documento
Introduzca la fecha en que se generó el extracto bancario. Por defecto, esta columna se completa de acuerdo con la definición de un banco determinado en la ventana Bancos: Definición. Si introduce la fecha manualmente, ésta se conserva.

Asiento
El número de asiento después de la contabilización.

Reconciliación externa
El número de la reconciliación externa.

Log
SAP Business One muestra la información relacionada con los errores de procesamiento y correspondencia automática.

Fuente
Muestra el status de cada fila de extracto bancario: `Importado`: la fila de extracto bancario se importó del fichero bancario sin ajustes, excepto por posibles modificaciones de valores en el campo Compens./Selec. o Código de IC. `Importado y corregido`: la fila de extracto bancario se importó de un fichero bancario y los valores se ajustaron manualmente en los campos, excepto en Compens./Selec. y Código de IC. `Introducido manualmente`: la fila de extracto bancario no se importó, se ingresaron los datos manualmente. Nota El campo no está visible por defecto. Puede fijarlo como visible en la ventana Parametrizaciones de formulario. Fin de la nota