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Nota Nota

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Fin de la nota

Las cuentas se definen de la siguiente manera:

Una cuenta monetaria es una cuenta cuya casilla Cuenta monetaria está seleccionada en la ventanaPlan de cuentas.
Una cuenta de crédito es la cuenta que selecciona al crear pagos mediante el medio de pago Tarjeta de crédito.
Una cuenta de cheques es la cuenta que selecciona al crear pagos mediante el medio de pago Cheques.
La cuenta de letra de cambio es la cuenta que se selecciona en los campos Letras de cambio a pagar y Letras de cambio a pagar de activos de la ventana Cuentas de control: acreedores. Para abrir la ventana, en el Menú principal de SAP Business One, versión para SAP HANA, seleccione Interlocutores comerciales Datos maestros del interlocutor comercial Contabilización General Cuentas de control .

El área de configuración tiene las siguientes secciones:

Medida proporciona cinco categorías relacionadas que puede seleccionar para considerar en el gráfico de resumen.

Nota
Las facturas incluyen facturas de reserva.

No se consideran las ofertas de compras y de ventas.

Fin de la nota
- Efectivo saliente - Operación saliente incluye lo siguiente:
  - Los importes de la cuenta de caja en pagos realizados y asientos manuales
  - Los importes de la cuenta de créditos en pagos realizados y asientos manuales
  - Los importes de la cuenta de cheques en pagos realizados y asientos manuales
  - Los importes de la cuenta de letras de cambio en pagos realizados y asientos manuales
  - Los importes de la línea de interlocutor comercial en pagos realizados y asientos manuales
  - Solicitudes de anticipo de proveedores
  - Facturas de proveedores
  - Abonos de proveedores
  - Facturas de corrección de proveedores
- Efectivo entrante - Operación entrante incluye lo siguiente:
  - Los importes de la cuenta de caja en pagos recibidos y asientos manuales
  - Los importes de la cuenta de créditos en pagos recibidos y asientos manuales
  - Los importes de la cuenta de cheques en pagos recibidos y asientos manuales
  - Los importes de la cuenta de letras de cambio en pagos recibidos y asientos manuales
  - Los importes de la línea de interlocutor comercial en pagos recibidos y asientos manuales
  - Facturas de anticipo de deudores
  - Facturas de deudores
  - Abonos de deudores
  - Facturas de corrección de clientes
- La previsión de gastos incluye lo siguiente:
  - Los importes de la cuenta de caja en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de créditos en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de cheques en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de letras de cambio en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de interlocutor comercial en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Pedidos
  - Entrada de mercancías por pedido
  - Devoluciones de mercancías
  - Solicitudes de anticipo de proveedores
  - Acuerdos globales
  - Documentos preliminares de pedidos, pedidos de entrada de mercancías, devoluciones de mercancías, anticipos de proveedores, facturas de proveedores y abonos de proveedores.
  - Transacciones recurrentes de anticipo de proveedores, facturas de proveedores, abonos de proveedores y facturas de corrección de proveedores
- La previsión de gastos incluye lo siguiente:
  - Los importes de la cuenta de caja en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de créditos en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de cheques en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de letras de cambio en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Los importes de la cuenta de interlocutor comercial en documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes
  - Pedidos de cliente
  - Entregas
  - Devoluciones
  - Solicitud de anticipo de deudores
  - Acuerdos globales
  - Documentos preliminares de ofertas de ventas, pedidos de cliente, entregas, devoluciones, anticipos de deudores, facturas de deudores, abonos de deudores y facturas de corrección de deudores.
  - Transacciones recurrentes de anticipo de deudores, facturas de deudores, abonos de deudores y facturas de corrección de deudores
- Saldo inicial toma en consideración los importes que ocurrieron antes de la fecha de inicio que definió en la barra de tiempo.
Criterios proporciona seis criterios que puede seleccionar para considerar en el gráfico de resumen.
- Contabilizaciones recurrentes consideran solo los importes de la línea de interlocutor comercial.
- Transacciones periódicas
- Acuerdos globales
- Asientos contables consideran solo los importes de la línea de interlocutor comercial.
- Documentos preliminares
- Considerar demoras en pagos considera el valor definido en el campo Retraso promedio en Datos maestros del interlocutor comercial Términos de pago
Nivel de seguridad proporciona opciones de distintos niveles de seguridad de flujo de caja. Arrastre el icono cuadrado para cambiar los niveles de seguridad. Para niveles más altos, el dinero en efectivo tiene mayor seguridad de obtenerse. Para personalizar los niveles de seguridad, seleccione , y en la ventana Parametrizaciones del nivel de seguridad, arrastre los objetos comerciales a niveles de seguridad necesarios, y seleccione el botón Guardar.
Las parametrizaciones por defecto son las siguientes:
- Nivel de seguridad 1:
  - Cuentas de caja muestra los importes de efectivo en pagos, asientos manuales, documentos de asiento, y contabilizaciones recurrentes.
  - Pagos recibidos muestra la cantidad de líneas de interlocutores comerciales únicamente.
  - Pagos realizados muestra la cantidad de líneas de interlocutores comerciales únicamente.
- Nivel de seguridad 2: Créditos muestra los importes de la cuenta de créditos en pagos, asientos manuales, documentos de asiento, y contabilizaciones recurrentes.
- Nivel de seguridad 3:
  - Cheques muestra los importes de la cuenta de cheques en pagos, asientos manuales, documentos de asiento, y contabilizaciones recurrentes.
  - Letras de cambio muestra los importes de la cuenta de letras de cambio en pagos, asientos manuales, documentos de asiento, y contabilizaciones recurrentes.
- Nivel de seguridad 4:
  - Facturas de proveedores incluye los documentos preliminares y los documentos de facturas de proveedores.
  - Abonos de proveedores incluye los documentos preliminares y los documentos de abonos de proveedores.
  - Corrección de proveedores incluye los documentos preliminares y los documentos de facturas de corrección de proveedores.
  - Facturas de clientes incluye los documentos preliminares y los documentos de facturas de clientes.
  - Abonos de clientes incluye los documentos preliminares y los documentos de abonos de clientes.
  - Corrección de clientes incluye los documentos preliminares y los documentos de facturas de corrección de clientes.
  - Asientos manuales muestra la cantidad de líneas de interlocutores comerciales únicamente.
- Nivel de seguridad 5:
  - El anticipo de proveedores incluye las facturas de anticipo de proveedores, las solicitudes de anticipos de proveedores y los documentos preliminares.
  - El anticipo de clientes incluye las facturas de anticipo de clientes, las solicitudes de anticipos de clientes y los documentos preliminares.
- Nivel de seguridad 6:
  - Pedido de clientes de recepción de mercancías incluye los documentos preliminares y los documentos de pedido clientes de mercancías.
  - Devolución de mercancías incluye los documentos preliminares y los documentos de devolución de mercancías.
  - Entrega incluye documentos preliminares y documentos de entrega.
  - Devolucionesincluye documentos preliminares y documentos de devolución.
- Nivel de seguridad 7:
  - Pedidos: Además de los documentos preliminares y los documentos de pedidos, los Pedidos también incluyen acuerdos globales e importes de línea de interlocutor comercial en los documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes.
  - Pedidos de cliente: Además de los documentos de pedidos de clientes y de los documentos preliminares, los Pedidos de cliente también incluyen acuerdos globales e importes de línea de interlocutor comercial en los documentos de asientos y contabilizaciones recurrentes.