Códigos internos de operación bancaria

Los códigos internos de operación bancaria se usan para identificar la clase de cada línea de transacción del extracto bancario.

Cada línea del extracto bancario se identifica con un código externo definido por el banco. Debido a que los códigos externos no son reconocidos por SAP Business One, debe relacionar cada código externo con su código interno respectivo (en Gestión Definición Gestión de bancos Tratamiento de extracto bancario Código externo de operación bancaria ). Según el código interno, SAP Business One crea la transacción correcta para cada línea del extracto bancario.

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Códigos internos de operación bancaria

Código
Especifique un código con una longitud máxima de 15 caracteres. Después de seleccionar Actualizar, no podrá modificar este código.

Descripción
Describa los tipos de transacción que representa este código. Ejemplo Cheques para pago. Fin del ejemplo

Modo contabilización
Especifique el método de contabilización que debe usarse para crear transacciones después de que se hayan identificado mediante el código interno. Cuenta de mayor de/a cuenta bancaria. Indica: La creación de un pago recibido o efectuado desde la cuenta de mayor o a ésta. La reconciliación externa se efectúa entre la línea del extracto bancario y la cuenta de mayor. Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria. Indica: La creación de un pago recibido o efectuado desde el interlocutor comercial o a éste. La reconciliación interna se efectúa en el interlocutor comercial (si es posible). La reconciliación externa se efectúa entre la línea del extracto bancario y la cuenta de mayor. Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria. Crea un asiento que se reconcilia internamente en la cuenta bancaria provisional y que se reconcilia externamente en la cuenta bancaria. Reconciliación externa. Indica que sólo se realiza la reconciliación externa en la cuenta bancaria, pero no se contabiliza ninguna transacción. Ignorar. Evita cualquiera de las acciones automáticas descriptas anteriormente.

Operación de contabilización
Se utiliza como uno de los criterios para definir qué transacción se debe contabilizar durante la identificación mediante este código interno. La transacción de contabilización especificada define los métodos de contabilización disponibles para el código interno: Transferencia bancaria. Indica que el código interno hace referencia a una transacción que resulta de la realización de transferencias bancarias. En este caso, todos los métodos de contabilización anteriormente descriptos pueden aplicarse. Cheques emitidos. Indica que el código interno hace referencia a transacciones que resultan de la creación de cheques emitidos. En este caso, los métodos de contabilización aplicables son: Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria Reconciliación externa Ignorar Depósito. Indica que el código interno hace referencia a transacciones que resultan de la creación de depósitos. Opciones específicas de país: Bélgica, Brasil, Chile, China, Francia, Italia, Japón, Corea, Portugal y España Efecto recibido Efecto recibido Estas opciones sólo están disponibles si la empresa usa efectos como medio de pago (definido en Gestión Inicialización del sistema Detalles empresa ficha Inicialización básica ). Indican que el código interno hace referencia a transacciones que son el resultado de la recepción o emisión de letras de cambio. En ambos casos, los métodos de contabilización aplicables son Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria e Ignorar.

Resultados esperados
Muestra los resultados previstos del procesamiento del extracto bancario según una combinación del método de contabilización y la transacción de contabilización especificados para el código interno. Si se modifica uno de ellos, la información que se visualiza aquí se actualiza en consecuencia. Esta información le permite verificar que haya definido el código interno de forma correcta y según sus necesidades comerciales.

Cuenta de gastos
Especifique la cuenta en la que se contabiliza cualquier importe de tasa cargado a una transacción.

Gastos de proyecto
Se activa únicamente si se especifica una Cuenta de gastos. El código de proyecto enlazado a la Cuenta de gastos en Plan de cuentas Bancos/Cuentas se muestra por defecto. Para asignar el importe de tasa a un proyecto diferente, especifique aquí el código de proyecto correspondiente.

Norma de reparto de gastos
Se activa únicamente si se especifica una Cuenta de gastos, y la cuenta de mayor seleccionada es una cuenta de tipo Gastos o Ventas. La norma de reparto enlazada a la Cuenta de gastos en Plan de cuentas se muestra por defecto. Si es necesario, puede especificar otra norma de reparto.

Detalles de operación
Este pulsador se activa únicamente para los códigos de operación en los que el Modo contabilización asignado es Cuenta de mayor de/a cuenta bancaria. Seleccione este pulsador para abrir la ventana Detalles de operación: Cuenta de mayor IC donde puede definir si dividirá las transacciones contabilizadas según este código de operación y cómo lo hará.