Show TOC

Documentación de objetoResumen de la empresa Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

El área superior proporciona una barra de tiempo de dos años desde la fecha actual para la que especifica un intervalo de tiempo o fecha.

  • Para extender o acordar el intervalo de tiempo, arrastre a la fecha requerida.

  • Para aplicar la misma extensión de intervalo de tiempo a otro período, arrastre el intervalo de tiempo sombreado al período requerido.

La parte inferior es un gráfico de barras y una línea que muestra el cobro, el pago y el importe de caja neto en el período requerido. Las tres clases de importes se visualizan de manera acumulativa. Por ejemplo, el flujo de caja entrante para hoy es de $50 y el flujo de caja entrante para mañana es de $30; por lo tanto, el importe entrante visualizado para mañana es de $80.

Nota Nota

Los siguientes documentos se dividen de acuerdo a las parametrizaciones del plazo que tienen:

  • Documentos y documentos preliminares de pedidos de cliente

  • Documentos y documentos preliminares de pedidos

  • Documentos de solicitud de anticipo de deudores, documentos preliminares de solicitud de anticipo de deudores y documentos preliminares de factura de anticipo de deudores.

  • Documentos de solicitud de anticipo de proveedores, documentos preliminares de solicitud de anticipo de proveedores y documentos preliminares de factura de anticipo de proveedores.

  • Documentos preliminares de factura de clientes

  • Documentos preliminares de factura de proveedores

  • Documentos preliminares de factura de corrección de clientes

  • Documentos preliminares de factura de corrección de proveedores

Fin de la nota

 

Para la mayoría de los documentos, la fecha de previsión es la fecha de entrega o fecha de vencimiento del documento o plazo. Para los siguientes documentos, la fecha de previsión se calcula de acuerdo a un conjunto de prioridades:

  • Transacciones periódicas

  • Documentos y documentos preliminares de pedidos de cliente

  • Documentos y documentos preliminares de pedidos

  • Documentos y documentos preliminares de entrega

Las prioridades de cálculo se detallan a continuación:

  1. La parametrización de fecha de plazo si el documento se incluye en la nota previa

    Para definir la fecha de plazo, en la ficha Finanzas del documento, seleccione el pulsador de enlace junto a l campo Plazos. Aparece la ventana Plazos y muestra la parametrización de fecha de plazo de los términos de pago seleccionados. Se puede modificar la fecha de plazo en caso de ser necesario. La fecha de previsión de cada plaza se enviará a la fecha que especificó en la ventana Plazos.

    Si no existe dicho campo llamado Plazos en la ficha Finanzas, seleccione el pulsador de enlace junto a la lista desplegable Condiciones de pago y en la ventana Definición de condiciones de pago, seleccione el pulsador de enlace junto al campo Cantidad de plazos. En la ventana Plazos, indique números en las columnas Mes y Días para un plazo determinado.

    Ejemplo Ejemplo

    La fecha de entrega o la fecha de vencimiento del documento es 15.08.2008. Si no existe dicho campo denominado Plazos en la ficha Finanzas, la fecha de previsión se calculará de acuerdo a los números que especificó en la ventana Plazos seleccionando el pulsador de enlace junto al campo Cantidad de plazos en la ventana Definición de condiciones de pago. Para el primer plazo, ha indicado 1 y 14 en las columnas Mes y Días. La fecha de previsión del primer plazo se calculará como (15+14).(08+1).2012 y, por lo tanto, se fija en 29.09.2012.

    Fin del ejemplo

  2. La parametrización Recalcular fecha de vencimiento manualmente del documento

    Para definir la parametrización Recalcular fecha de vencimiento manualmente, en la ficha Finanzas del documento, seleccione las opciones en la lista desplegable Recalcular fecha de vencimiento manualmente e introduzca los números en los campos Meses y Días:

    • Final de mes: el último día del mes actual

    • Medio mes: el 15 del mes actual

    • Inicio del mes: el primer día del mes siguiente

    • <vacío>

    Ejemplo Ejemplo

    La fecha posterior al redondeo previo del cálculo es 29.09.2012. Seleccione Final del mes en la lista desplegable Recalcular fecha de vencimiento manualmente e introduzca 1 y 2 en los campos Meses y Días, respectivamente. La fecha de previsión se calculará como (30+2).(09+1).2012 y, por lo tanto, se fija en 02.11.2012.

    Fin del ejemplo

  3. La parametrización Fecha de pago del interlocutor comercial

    Para definir la parametrización del interlocutor comercial Fecha de pago, en SAP Business One, versión para el Menú principal de SAP HANA, seleccione   Datos maestros del interlocutor comercial   Condiciones de pago   Fechas de pago   y en la ventana Fechas de pago, introduzca números entre 1 y 31 inclusive.

    Ejemplo Ejemplo

    Indique los siguientes números en la ventana Fechas de pago respectivamente:10, 5, 25, 20 y 30.

    Si abra la ventana otra vez, las fechas se clasificarán automáticamente así: 5, 10, 20, 25 y 30.

    La fecha posterior a los dos redondeos previos del cálculo es 02.11.2012. La fecha de previsión se fijará en 05.11.2012. porque el número 2 cae entre el 0 y el 5.

    Fin del ejemplo

  4. La parametrización Días festivos de la empresa o del interlocutor comercial

    • S el documento se encuentra en el módulo Compras - proveedores, la fecha de previsión se calculará de acuerdo a la parametrización Días festivos de la empresa.

      Para definir la parametrización Vacaciones de la empresa, seleccione   Gestión   Inicialización sistema   Detalles de la empresa   Datos de contabilidad   Días festivos  . Si la fecha posterior a los tres redondeos previos del cálculo cae durante un día de festivo, la fecha de previsión se fijará en el siguiente día laborable.

    • S el documento se encuentra en el módulo Ventas: clientes, la fecha de previsión se calculará de acuerdo a la parametrización Días festivos del interlocutor comercial.

      Para definir la parametrización Días festivos del interlocutor comercial, en la ficha Condiciones de pago del interlocutor comercial, seleccione los días festivos en la lista desplegable Días festivos. Si la fecha posterior a los tres redondeos previos del cálculo cae durante un día de festivo, la fecha de previsión se fijará en el siguiente día laborable. Si no seleccione ningún día festivo en la lista desplegable, la fecha de previsión seguirá siendo la fecha posterior a los tres redondeos de cálculo siguiente.

    Ejemplo Ejemplo

    La fecha posterior a los tres redondeos siguientes de cálculo es 05.11.2012 y el documento se encuentra en el módulo Compras - proveedores. De acuerdo a la parametrización Días festivos de la empresa, 05.11.2012 es una fecha de día festivo de 2012, de modo que la fecha de presión se fijará en 06.11.2012.

    Fin del ejemplo

  5. Las demoras en los pagos si selecciona la casilla de selección Considerar demoras en los pagos en el área Configuración.

    Para definir las demoras en los pagos, en SAP Business One, versión para el Menú principal SAP HANA, seleccione   Interlocutores comerciales   Datos maestros de interlocutor comercial   Condiciones de pago   y Retraso de pago medio, introduzca un número.

    Ejemplo Ejemplo

    La fecha posterior a los cuatro redondeos previos del cálculo es 11.06.2012 y el valor en el campo Retraso de pago medio en la ficha Condiciones de pago del interlocutor comercial 5. La fecha de previsión se fijará en 11.11.2012.

    Fin del ejemplo