Realización de reconciliaciones manuales 
Al generar una propuesta de contabilización, es probable que no se establezca una correspondencia automática en algunas de las líneas del extracto bancario. Por ejemplo, si no puede identificar con qué interlocutor comercial se relaciona un pago con el que no se estableció una correspondencia, no podrá asignar un código de interlocutor comercial. Para finalizar un extracto bancario, primero, se deben compensar todas las líneas del extracto bancario.
Las correspondencias de las líneas del extracto bancario sólo se establecen automáticamente si la propuesta de contabilización devuelve un resultado claro. Para reconciliar cualquier línea sin correspondencias o para la que se hayan establecido correspondencias incorrectas, debe realizar la reconciliación manual.
Nota
La reconciliación manual no está disponible para los pagos en una cuenta, pero puede introducir o modificar cuentas de pago en la ventana Extracto bancario: Detalles de apunte ampliados.
Requisitos
Al menos una propuesta de contabilización está definida en la ventana Extracto bancario: Detalles en 
Gestión de bancos 
Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratamiento de extracto bancario Resumen de extracto bancario 
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Procedimiento
En la ventana Extracto bancario: Detalles, haga doble clic en el número de línea de un extracto bancario. Aparece la ventana Extracto bancario: Detalles de apunte ampliados.
En el área general y el área de tabla, especifique la información necesaria. Puede añadir documentos o transacciones adicionales como posibles correspondencias para la reconciliación, de la siguiente manera:
Para acceder a una lista de documentos de compras y ventas abiertos, seleccione el pulsador Añadir documentos abiertos. Aparecerá la ventana Añadir documentos abiertos.
Para acceder a una lista de transacciones de asientos abiertos de interlocutor comercial, seleccione el pulsador Añadir asiento IC abierto. Aparecerá la ventana Añadir asiento IC abierto.
Para acceder a una lista de operaciones abiertas, seleccione el botón Añadir operaciones abiertas. Aparecerá la ventana Añadir operaciones abiertas.
Seleccione una línea de asiento o documento y, a continuación, seleccione el pulsador OK.
En la ventana Extracto bancario: Detalles de apunte ampliados, seleccione las filas del registro en el diario o documento según sea necesario. Para evitar la aparición de líneas no seleccionadas en la ventana Extracto bancario: Detalles, marque la casilla de selección Rechazar líneas no seleccionadas.
Seleccione el pulsador Actualizar.
Resultado
En la ventana Extracto bancario: Detalles se establece la correspondencia entre el asiento o el documento seleccionado y la línea de transacción del extracto bancario correspondiente.