Informe de antigüedad pasivo proveedor

SAP Business One muestra los resultados de este informe de acuerdo con sus criterios de selección (véase Antigüedad pasivo proveedor).

Allí se muestran todos los documentos y sus respectivos pasivos. El informe proporciona la cantidad de pasivo de proveedor y el tiempo que la deuda ha permanecido impagada.

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Informe de antigüedad pasivo proveedor

Moneda
Especifique la moneda en la que se visualizarán los resultados del informe.

Fecha vencimiento
Muestra la fecha de vencimiento introducida en la ventana de criterios de selección.

Antigüedad por
Especifique por qué fecha se desea calcular la antigüedad del pasivo: fecha de vencimiento, fecha de contabilización o fecha del documento del documento/asiento.

N.º proveedor
Muestra el código de proveedor según lo definido en los datos maestros de interlocutor comercial.

Nombre proveed.
Muestra el nombre del proveedor, según lo definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Tipo
Se visualiza el tipo de documento y se brinda un enlace a la ventana del documento.

Número de plazos
Muestra el número sucesivo del plazo. Ejemplo Si un documento contiene tres plazos, cada plazo se visualiza en una línea diferente y en este campo aparecen los valores 1, 2 y 3, según corresponda. Fin del ejemplo

Número de referencia del IC
Muestra el número de referencia del interlocutor comercial.

Cantidad de días pendientes
La cantidad de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de antigüedad.

Cuenta original
Muestra el total del documento original, el total original de la cuota o el valor total de la línea de asiento manual.

Abono futuro
Visualiza todos los pasivos de proveedores pendientes en función de la fecha seleccionada en el campo Antigüedad por y para el que la fecha especificada en el campo Fecha vencimiento aún no ha vencido. Ejemplo Tiene una factura pendiente de proveedores de 100 USD, que vence el 1° de mayo. Fecha de vencimiento se selecciona en el campo Antigüedad por. El campo Fecha vencimiento se estableció en `28 de abril`. Como la factura vence después de la fecha de vencimiento, el importe de la factura se visualiza en la columna Abono futuro. Fin del ejemplo

Código de proyecto
Muestra el código del proyecto al que se asignó el asiento del documento.

Código de vía de pago
Muestra el código de la vía de pago asignada por defecto al interlocutor comercial en la ficha Finanzas de la ventana Datos maestros interlocutor comercial.

[Intervalos de tiempo]
SAP Business One muestra los pasivos pendientes correspondientes en columnas que representan las especificaciones realizadas en el campo Intervalo de la ventana de criterios de selección. El importe del pago pendiente se resta primero de la suma total de pasivos. La última columna de cada categoría incluye los pasivos pendientes para la categoría correspondiente anterior a las primeras columnas. Días: cada columna representa el número de días introducido en la ventana de criterios de selección, contando hacia atrás a partir de la fecha de vencimiento. Meses: cada columna representa un mes, contando hacia atrás a partir del mes de la fecha de vencimiento. Períodos: cada columna representa un período, según lo definido en Gestión Inicialización sistema Períodos contables , contando hacia atrás a partir del período de la fecha de vencimiento.

[Línea de totales superior]
Muestra la suma de importes enumerados en una columna.

[Línea de totales inferior]
Muestra el porcentaje de créditos pendientes para cada intervalo de tiempo.