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Documentación de procedimientoDefinición de criterios de correspondencia para la reconciliación manual Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Después de acceder a los detalles ampliados de la propuesta de contabilización en la ventana Extracto bancario: Detalles de apunte ampliados puede refinar aún más la reconciliación manual de los pagos de los interlocutores comerciales al definir los criterios de ajuste. Puede definir hasta tres normas de correspondencia.

SAP Business One utiliza estos criterios de correspondencia según los métodos de contabilización especificados en la columna Modo contabilización de la ventana Códigos internos de operación bancaria en   Gestión   Definición   Gestión de bancos   Tratamiento de extracto bancario  , o en la línea de extractos bancarios.

  • Documentos: normas para cuando el modo de contabilización especificado sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria para la reconciliación de lo siguiente:

    • Ventas: documentos de deudores, como facturas emitidas a clientes y los pagos recibidos relacionados.

    • Compras: documentos de deudores, como facturas recibidas de proveedores y los pagos efectuados relacionados.

  • Asientos de IC: normas para cuando el modo de contabilización especificado sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria.

    Debido a que los asientos tienen parámetros de correspondencia diferentes de aquellos de los documentos de ventas y compras, existe un conjunto separado de criterios de ajuste para los asientos.

  • Operaciones: reglas para cuando el modo de contabilización especificado sea Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria o Reconciliación externa.