Matching Criteria - Interim Account - Setup

Use this window to specify matching criteria for reconciling manual journal entries posted to interim accounts.

You define interim accounts in Administration Setup Banking House Bank Accounts - Setup , G/L Interim Account column.

To open this window, choose Administration Setup Banking Bank Statement Processing Matching Criteria - Interim Account .

For each round, you can set a combination of up to three rules. Each rule can consider one of the available parameters.

Nota Nota

Each parameter can be used for only one rule in a specific round. Once you assign a parameter to a rule, it is removed, for the same round, from the drop-down boxes of the other rules.

Fin de la nota

Matching Criteria - Interim Account - Setup Window Fields

Fecha de contabilización
La selección de este parámetro: Le permite reconciliar los documentos cuyas fechas de contabilización asignadas se deben tener en cuenta. Muestra el campo Desviación en días. Especifique la cantidad de días que se considerará una diferencia legítima y por debajo de la cual se llevará a cabo la reconciliación. Cuando este campo se deja en blanco, se considera que presenta un valor cero. Ejemplo La desviación en días se define en 3. La fecha de vencimiento de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de contabilización 06.05.2007. La diferencia es de cinco días. En este caso, no se lleva a cabo la reconciliación. Fin del ejemplo

Fecha de vencimiento
La selección de este parámetro: Le permite reconciliar los documentos cuyas fechas de vencimiento asignadas se deben tener en cuenta. Muestra el campo Desviación en días. Especifique la cantidad de días que se considerará una diferencia legítima y por debajo de la cual se llevará a cabo la reconciliación. Cuando este campo se deja en blanco, se considera que presenta un valor cero. Ejemplo La desviación en días se define en 3. La fecha de vencimiento de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de contabilización 06.05.2007. La diferencia es de cinco días. En este caso, no se lleva a cabo la reconciliación. Fin del ejemplo

Importe de saldo
La selección de este parámetro: Le permite reconciliar los asientos publicados para los socios de negocios, con los importes de la transacción como criterio de correspondencia. Muestra el campo Diferencia de ajuste. Especifique el importe que debe considerar SAP Business One como umbral para la reconciliación. Cualquier diferencia inferior al valor especificado será válida y la reconciliación se realizará correctamente, mientras que una diferencia mayor no será válida para la reconciliación. Para limitar esta norma a importes idénticos únicamente, deje el campo Diferencia de ajuste vacío. Ejemplo Especifique el importe 0,5 como valor de Diferencia de ajuste. SAP Business One examina los asientos manuales publicados para un interlocutor comercial específico, para que una transacción se reconcilie con un importe en el Debe de 100,08. Encuentra una transacción con un importe en el Haber de 100,7 (una diferencia de 0,62) y otra transacción con un importe en el Haber de 99,85 (una diferencia de 0,23). La primera transacción tiene una diferencia mayor que la definida, por lo tanto, no se reconciliará. La diferencia en la segunda transacción es menor que la definida, por lo tanto, la reconciliación se realizará correctamente. Fin del ejemplo

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
La selección de una de las referencias: Le permite reconciliar los asientos contabilizados en los interlocutores comerciales con el valor definido en los campos Ref. 1, Ref. 2 o Ref. 3de la ventana Asiento como un criterio de correspondencia. Muestra el campo Referencia a XXX últimos caracteres. Especifique un número mayor que 0 para definir el nivel de exactitud de este parámetro. Cuanto menor sea el número, menor será el nivel de exactitud y viceversa. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres, comenzando por la derecha. Nota Puede usar únicamente una referencia como norma en un redondeo determinado de reconciliación de asientos de interlocutores comerciales. Al seleccionar una de las referencias como norma, las demás referencias no estarán disponibles para las demás normas del mismo redondeo. Fin de la nota Ejemplo Seleccione Ref. 1 para Norma 1 en Redondeo 1. En el campo Referencia a XXX últimos caracteres especifique el valor 3. Al continuar con la Norma 2, las opcionesRef. 2 y Ref. 3 no aparecen en el cuadro desplegable. SAP Business One examina los asientos manuales creados para un interlocutor comercial y busca una correspondencia para la transacción 96 785. Encuentra un asiento con el valor 4785. Debido a que los últimos tres caracteres son idénticos, se establece una correspondencia. Fin del ejemplo