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Documentación de procedimientoCómo realizar pagos centralizados en las sucursales: Brasil Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

SAP Business One le permite realizar pagos centralizados para diferentes sucursales para el mismo interlocutor comercial en la ubicación Brasil.

Nota Nota

Solo puede crear pagos centralizados según las transacciones, pero no puede incluir un pago en la cuenta.

Fin de la nota

Requisitos

  • Especificó un cliente y acreedor por defecto para cada sucursal relevante.

  • Para un pago centralizado recibido, los acreedores por defecto de las otras sucursales seleccionadas también se asignan a la sucursal seleccionada en el área de cabecera de la ventana Pago recibido.

  • Para un pago centralizado efectuado, los clientes por defecto de las otras sucursales seleccionadas también se asignan a la sucursal seleccionada en el área de cabecera de la ventana Pago efectuado.

Procedimiento

  1. Active la función de pago centralizado para los pagos recibidos y efectuados de la siguiente manera:

    1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión   Inicialización sistema   Parametrizaciones de documento  .

    2. En la pestaña Por documento de la ventana Parametrizaciones de documento, desde la lista desplegable Documento, seleccione Pago recibido o Pago efectuado.

    3. Seleccione la casilla de selección Activar pago centralizado.

    4. Seleccione el pulsador Actualizar.

  2. Defina una cuenta de compensación de pagos para realizar contabilizaciones de corrección de la siguiente manera:

    1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión   Definiciones   Finanzas   Sucursales  .

    2. En la ventana Sucursal: Definición, especifique una cuenta de compensación de pagos para la sucursal principal.

    3. Seleccione el pulsador Actualizar.

  3. Realice un pago centralizado para un interlocutor comercial de la siguiente manera:

    1. En el Menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión de bancos   Pagos recibidos   Pagos recibidos  , o   Gestión de bancos   Pagos efectuados   Pagos efectuados  .

    2. En la ventana Pagos recibidos o Pagos efectuados, especifique un cliente o un acreedor, respectivamente.

    3. Seleccione una sucursal en el área de cabecera.

    4. Marque la casilla de selección Mostrar todas las operaciones del interlocutor comercial. Aparecen todos los documentos para el interlocutor comercial seleccionado.

    5. Seleccione los documentos que desea pagar, especifique los medios de pago y agregue el pago.

Resultado

  • Se contabiliza el importe total específico en la sucursal del área de la cabecera.

  • Se realizan contabilizaciones de corrección. La aplicación debita o acredita la cuenta de compensación de pagos, y los clientes o acreedores por defecto de la sucursal.

    También se tienen en cuenta las diferencias de tipos de cambio, los descuentos por pronto pago y retención de impuestos.

Ejemplo Ejemplo

Cómo realizar un pago centralizado recibido en la sucursal A

Sucursales: Sucursal A y sucursal B

Seleccione la Sucursal A en el área de cabecera de la ventana Pagos recibidos.

Cliente por defecto de la sucursal A: C001; Acreedor por defecto de la sucursal B: V002

C001 y V001 están asignados tanto a la sucursal A como a la B.

Interlocutor comercial para el que se realiza el pago: BP001

Facturas pendientes: Sucursal A = EUR 100, Sucursal B = EUR 200

Medios de pago: Efectivo

  1. Asiento de pago centralizado

    Cuenta/IC

    Debe

    Haber

    Sucursal de las contabilizaciones

    Cuenta financiera

    EUR 300

    Sucursal A

    BP001

    EUR 300

    Sucursal A

  2. Asiento de creación de cuenta de acreedor para la sucursal A

    Cuenta/IC

    Debe

    Haber

    Sucursal de las contabilizaciones

    Cuenta de compensación de pagos

    EUR 200

    Sucursal A

    V002

    EUR 200

    Sucursal A

  3. Asiento de creación de la cuenta de clientes de la sucursal B

    Cuenta/IC

    Debe

    Haber

    Sucursal de las contabilizaciones

    Cuenta de compensación de pagos

    EUR 200

    Sucursal B

    C001

    EUR 200

    Sucursal B
Fin del ejemplo

Ejemplo Ejemplo

Cómo realizar un pago centralizado efectuado en la sucursal A

Sucursales: Sucursal A y sucursal B

Seleccione la Sucursal A en el área de cabecera de la ventana Pagos efectuados.

Acreedor por defecto de la sucursal A: V00A; Cliente por defecto de la sucursal B: C00B

V00A y C00B están asignados tanto a la sucursal A como a la B.

Interlocutor comercial para el que se realiza el pago: BP002

Facturas pendientes: Sucursal A = EUR 100, Sucursal B = EUR 200

Medios de pago: Efectivo

  1. Asiento de pago centralizado

    Cuenta/IC

    Debe

    Haber

    Sucursal de las contabilizaciones

    Cuenta financiera

    EUR 300

    Sucursal A

    BP002

    EUR 300

    Sucursal A

  2. Asiento de creación de cuenta de clientes para la sucursal A

    Cuenta/IC

    Debe

    Haber

    Sucursal de las contabilizaciones

    Cuenta de compensación de pagos

    EUR 200

    Sucursal A

    C00B

    EUR 200

    Sucursal A

  3. Asiento de creación de la cuenta de acreedores de la sucursal B

    Cuenta/IC

    Debe

    Haber

    Sucursal de las contabilizaciones

    Cuenta de compensación de pagos

    EUR 200

    Sucursal B

    V00A

    EUR 200

    Sucursal B
Fin del ejemplo

Más info

Creación de pagos para sucursales