Validación de propuestas de contabilización

Las propuestas de contabilización son referencias a transacciones existentes propuestas para el enlace con transacciones asociadas con líneas de extractos bancarios o generadas por éstas.

Una vez que se introducen todas las líneas de transacciones necesarias en la ventana Extracto bancario: Detalles e puede comenzar a reconciliar el extracto bancario. Cuando se selecciona el botón Propuesta contabilización para filas no compensadas, SAP Business One prepara propuestas de contabilización de las líneas de transacción del extracto bancario según los criterios de ajuste predefinidos durante la definición de parámetros.

Requisitos

Al menos una línea de transacción está definida en la ventana Extracto bancario: Detalles en Gestión de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratamiento de extracto bancario Resumen de extracto bancario .

Procedimiento

En la ventana Extracto bancario: Detalles, seleccione el pulsador Propuesta contabilización para filas no compensadas. SAP Business One recupera documentos y asientos según los criterios de correspondencia predefinidos como candidatos para la propuesta de contabilización.
De manera opcional, seleccione el modo Expandir todo para ver los detalles de los documentos y los registros en el diario recuperados para cada línea de transacción.
Si desea, revise las propuestas de contabilización de cada línea de transacción. El objetivo es compensar todas las líneas del extracto bancario.
- Para compensar la propuesta de contabilización de una línea de transacción, seleccione la casilla de selección Compens./Selec.
  Cuando selecciona el botón Añadir documento preliminar, se eliminan todas las filas que se compensaron.
- Para rechazar la propuesta de contabilización de una línea de transacción, desmarque la casilla de selección Compens./Selec.

Puede cambiar algunos valores (como porcentaje de descuento, valor de descuento, valor del pago parcial, etc.) en las líneas de documentos de marketing.

Puede añadir filas a la tabla haciendo clic con el botón derecho en una fila de la tabla y seleccionando el botónAñadir línea. Sólo se elimininan las líneas marcadas como Compensado.

Ejemplo

Código interno de operación bancaria	Modo contabilización	Propuesta de contabilización
Cuenta de TC de IC	Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria	Documentos de marketing existentes (facturas, abonos, solicitudes de anticipo) y asientos relacionados con los interlocutores comerciales
Cuenta de mayor IC	Cuenta de mayor de/a cuenta bancaria	Asientos contabilizados
Provisión TC de IC	Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria	Asientos existentes
TC de IC externo	Reconciliación externa	Asientos existentes