Die Nummer des erhaltenen Kontoauszugs, die optional eingegeben werden kann.

In dieses Feld wird automatisch der Wert kopiert, der im Feld Bank im Fenster Kontoauszug Zusammenfassung angezeigt wird.

Das Bankkonto, mit dem der Kontoauszug verknüpft ist. In dieses Feld wird automatisch der Wert kopiert, der im Feld Konto im Fenster Kontoauszug Zusammenfassung angezeigt wird. Zum Öffnen des Fensters Hausbankkonten - Definition und zur Anzeige des verknüpften Bankkontos wählen Sie den (Verknüpfungspfeil).

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn das Ankreuzfeld Mehrere Belegarten pro Serie erlauben markiert ist unter  Administration Systeminitialisierung Firmendetails Registerkarte Basisinitialisierung .

Dieser Wert wird aus der Spalte Serie im Fenster Kontoauszug Zusammenfassung übernommen und gibt die Nummerierungsserie an, die für Journalbuchungen sowie für Eingangs- und Ausgangszahlungen verwendet werden soll, die mit der Kontoauszugsverarbeitung angelegt werden.

Hiermit zeigen Sie die IBAN und den BIC/SWIFT-Code des gewählten Hausbankkontos an.

Das Sachkonto, mit dem das ausgewählte Bankkonto verknüpft ist. SAP Business One füllt dieses Feld entsprechend den Informationen, die im Feld Sachkonto unter  Administration Definition Bankenabwicklung Hausbankkonten definiert sind.

Zeigt die automatisch gefüllte fortlaufende Zeilennummer im Fenster Kontoauszug Zusammenfassung an.

Geben Sie das Datum an, an dem der eingegangene Kontoauszug von der Bank generiert wurde und das auf dem Kontoauszug aufgeführt ist. Das System schlägt das aktuelle Datum vor.

Geben Sie den Saldo des Bankkontos an, bevor eine Transaktion des Kontoauszugs berücksichtigt wurde. Geben Sie den Wert ein, der auf dem erhaltenen Kontoauszug aufgeführt wird. Der Wert muss mit dem entsprechenden Feld im Fenster Kontoauszug Zusammenfassung übereinstimmen.

Der Standardwert ist der Endsaldo des vorhergehenden Kontoauszugs (Geparkter Beleg oder Abgeschlossen).

Geben Sie den Saldo des Bankkontos an, nachdem alle Transaktionen des Kontoauszugs berücksichtigt wurden. Geben Sie den Wert ein, der auf dem erhaltenen Kontoauszug aufgeführt wird. Der Wert muss mit dem entsprechenden Feld im Fenster Kontoauszug Zusammenfassung übereinstimmen.

Zeigt für die ausgewählten Transaktionen die Differenz zwischen dem ausgeglichenen Saldo und dem Endsaldo auf dem Kontoauszug an.

Zeigt die aktuelle Währungsinformation, die aus der Sachkontodefinition im Fenster Kontenplan gezogen wird. Das Symbol ## gibt an, dass das Sachkonto mehrere Währungen unterstützt.

Geben Sie das Interimssachkonto für Gegenbuchungen an, das für Transaktionsbuchungen verwendet werden soll. Der Vorschlagswert wird aus dem Fenster Hausbankkonto – Definition gezogen. Diese Spalte ist nur dann verfügbar, wenn die Buchungsmethode Interimskonto von/auf Bankkonto ausgewählt ist.

Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um eine Buchungszeile auszugleichen oder um eine Zeile mit einem Buchungsvorschlag auszuwählen. Sie können eine Buchungszeile nur dann als Ausgeglichen definieren, wenn der angewandte Betrag abgeglichen in Haus- oder Fremdwährung bei Buchungen auf Sachkonten null beträgt.

Bei Geschäftspartnerbuchungen wird die Differenz auf den Geschäftspartner gebucht, ohne dass die Zahlung auf einem bestehenden Beleg basiert.

Geben Sie den Code für die Transaktionsart gemäß dem Satz an externen Codes im Fenster Externe Bankvorgangscodes an, die mit diesem Bankkonto verknüpft sind. Es ist möglich, dass dieser Wert während der Einrichtung einem internen Bankvorgangscode zugeordnet wurde und dass er auf dem eingegangenen Kontoauszug aufgeführt wird.

Geben Sie den Code für die Transaktionsart gemäß dem Internen Code im Fenster Interne Bankvorgangscodes an. Es ist möglich, dass dieser Wert während der Einrichtung einem externen Bankvorgangscode zugeordnet wurde und er dadurch automatisch eingefügt wird, wenn der externe Code ausgewählt wird.

Geben Sie die Buchungsmethode für die Erstellung von Transaktionen für Kontoauszugszeilen an, die beim Abschluss des Kontoauszugs mit dem internen Vorgangscode gemäß dem Feld Buchungsmethode im Fenster Interne Bankvorgangscodes verknüpft sind. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Buchungsdatum der einzelnen Transaktionen, die den entsprechenden Zeilen auf dem Kontoauszug zugewiesen sind.

Bei einer neuen Kontoauszugszeile entspricht das vorgeschlagene Zeilendatum des Auszugs dem Wert im Feld Auszugsdatum im allgemeinen Bereich.

Das Buchungsdatum aller Transaktionen, die für den Kontoauszug angelegt werden, entspricht dem Buchungsdatum für diesen Kontoauszug.

Bei einer neuen Kontoauszugszeile entspricht das vorgeschlagene Fälligkeitsdatum für den Kontoauszug dem Wert im Feld Auszugsdatum im allgemeinen Bereich.

Geben Sie die Währung an, wenn eine Kontoauszugstransaktion in einer anderen Währung als der Standardwährung erfasst wird. Standardmäßig ist die Währung die Währung des Sachkontos Bank oder die Hauswährung, wenn das Sachkonto Bank ein Alle-Währungen-Konto ist.

Geben Sie den Wechselkurs an, der für die Umrechnung der Fremdwährung in die Hauswährung gemäß dem Kontoauszug angewandt wird.

Dies ist das entsprechende Feld für Kontoauszugszeilen. Wenn es sich bei der Zeile um eine Kontoauszugszeile handelt, geben Sie hier eine Belegnummer oder Referenz gemäß dem Auszug ein. Wenn es sich bei der Zeile um eine Buchungsvorschlagszeile handelt, fügt SAP Business One in dieses Feld die Belegnummern der vorgeschlagenen Belege oder den Code und die Bezeichnung der vorgeschlagenen Sachkontobuchungen ein.

Geben Sie bei einer Eingangszahlung den Geldwert für eine bestimmte Transaktionszeile an.

Geben Sie bei einer Ausgangszahlung den Geldwert für eine bestimmte Transaktionszeile an.

Geben Sie den Geldwert für den Nachlass auf eine bestimmte Transaktion (Zeile) ein.

Geben Sie den Betrag der in einer Transaktion (Zeile) enthaltenen Umsatzsteuer an.

Geben Sie den tatsächlichen Betrag ein, der für den speziellen Vorschlag (Zeile) nach Berücksichtigung des Rabatt- und USt.-Betrags angewandt wurde.

Standardprozentsatz an Rabattwert, der für den Geschäftspartner festgelegt ist.

Zusatzinformationen aus dem Kontoauszug bestehend aus bis zu 8 Zeichen. Der Wert wird in der Journalbuchung im Feld Ref. 3 abgelegt.

Zusatzinformationen aus dem Kontoauszug (bestehend aus bis zu 254 Zeichen).

Geben Sie den zum angegebenen Geschäftspartnercode gehörigen Geschäftspartnernamen ein.

Geben Sie den Code des Geschäftspartners ein, dessen Transaktionen Sie abstimmen möchten.

Bankdetails des Geschäftspartners, dessen Transaktionen Sie abstimmen möchten.

Wenn für eine Kontoauszugszeile mit der Buchungsmethode Geschäftspartner von/auf Bankkonto abschließend der Bankcode und das Bankkonto angegeben wurden und diese Kombination aus Bankcode und Bankkonto diesem Geschäftspartner nicht bereits zugewiesen wurde, wird die Kombination im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition dieses Geschäftspartners angezeigt.

Wählen Sie zum Öffnen dieses Fensters im Hauptmenü von SAP Business One  Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Zahlungsbedingungen , und wählen Sie die (Auswahlliste) neben dem Feld Land der Bank. Wenn diese Kombination aus Bankcode und Bankkonto das nächste Mal eingegeben oder importiert wird und die Kombination für den Geschäftspartner eindeutig ist, wird dieser Geschäftspartnercode automatisch im Feld GP-Code angegeben.

Der BIS/SWIFT-Code des Bankkontos des Geschäftspartners gemäß den Angaben im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition.

Geben Sie das Interimssachkonto für Gegenbuchungen an, das für Transaktionsbuchungen für den angegebenen Geschäftspartner verwendet werden soll.

Geben Sie die Gebühr an, die von der Bank für die spezielle Transaktion (Zeile) erhoben wird.

Geben Sie das Konto an, auf dem jeder für eine Transaktion berechnete Gebührenbetrag gebucht wird.

Geben Sie eine Aufteilungsregel an.

Geben Sie ein Projekt an.

Das Buchungsdatum, das der Transaktion zugewiesen werden soll. Standardmäßig wird diese Spalte entsprechend der Definition für die jeweilige Bank unter Banken - Definition gefüllt.

Das Fälligkeitsdatum, das der Transaktion zugewiesen werden soll. Standardmäßig wird diese Spalte entsprechend der Definition für die jeweilige Bank unter Banken - Definition gefüllt.

Geben Sie das Datum ein, an dem der Kontoauszug angelegt wurde. Standardmäßig wird diese Spalte entsprechend der Definition für die jeweilige Bank unter Banken - Definition gefüllt. Wenn Sie das Datum manuell eingeben, wird dieses beibehalten.

Die Journalbuchungsnummer nach der Buchung.

Die Nummer der externen Abstimmung.

SAP Business One zeigt Informationen zu Fehlern in Zusammenhang mit automatischem Abgleich und Verarbeitung an.

Zeigt den Status jeder Kontoauszugszeile an: