Abgleichskriterien einrichten 
Vorgehensweise
Abgleichskriterien sind ein Satz an Regeln, über die SAP Business One Transaktionen in einem manuell erfassten Kontoauszug mit vorhandenen Transaktionen zu internen Abstimmungszwecken abgleichen kann.
SAP Business One verwendet diese Abgleichskriterien basierend auf den Buchungsmethoden, die im Fenster Interne Bankvorgangscodes in der Spalte Buchungsmethode unter 
Administration 
Definition Bankenabwicklung Kontoauszugsverarbeitung 
oder in der Kontoauszugszeile angegeben sind.
Belege – Regeln für den Fall, dass als Buchungsmethode für die Abstimmung Geschäftspartner von/auf Bankkonto angegeben ist:
Verkauf – Ausgangsbelege wie Rechnungen, die an Kunden ausgestellt wurden, und die entsprechenden Eingangszahlungen.
Einkauf – Eingangsbelege wie Rechnungen, die von Lieferanten eingegangen sind, und die entsprechenden Ausgangszahlungen.
GP-Journalbuchungen – Regeln für den Fall, dass die Buchungsmethode Geschäftspartner von/auf Bankkonto angegeben ist. Da die Abgleichsparameter von Journalbuchungen von den Abgleichsparametern von Verkaufs- und Einkaufsbelegen abweichen, gibt es unterschiedliche Abgleichskriterien für Journalbuchungen.
Interimskonto – Abgleichskriterien, die für die automatische interne Abstimmung des Interimssachkontos verwendet werden (definiert in der Spalte Interimssachkonto im Fenster Hausbankkonten - Definition unter
Administration Definition Bankenabwicklung ). Die Abgleichskriterien für das Interimskonto werden verwendet, wenn die Buchungsmethode Interimskonto von/auf Bankkonto ausgewählt ist.Externe Abstimmung – Abgleichskriterien, die für die Ausführung der automatischen Abstimmung verwendet werden, wenn als Buchungsmethode Externe Abstimmung angegeben ist.
Sie können nach Bedarf bis zu drei aufeinander folgende Runden für die Abgleichskriterien definieren. Bei der automatischen Auswahl von Transaktionen für die Abstimmung wählt SAP Business One zunächst Transaktionen gemäß den Regeln in Runde 1 aus, dann die Transaktionen, die nicht mit Runde 1 übereinstimmten, aber Runde 2 entsprechen, und schließlich die Transaktionen, die erst mit den Regeln in Runde 3 übereinstimmen.
Wenn Transaktionen in Runde 1 für eine bestimmte Kontoauszugszeile ausgewählt werden, werden die Runden 2 und 3 nicht ausgeführt. Wenn Transaktionen in Runde 2 ausgewählt werden, wird Runde 3 nicht ausgeführt.
Werden keine Transaktionen ausgewählt, kann die interne Abstimmung nicht automatisch ablaufen, aber die Kontoauszugszeile kann weiterhin verarbeitet und die entsprechend zugehörige Transaktion (gemäß der zugeordneten Buchungsmethode) angelegt werden. Diese Transaktion kann dann intern, nachdem der Kontoauszug abgeschlossen wurde, im Fenster für die manuelle Abstimmung abgestimmt werden.
Hinweis
Da eine Abhängigkeit zwischen den Runden besteht (Runde 2 kommt erst nach Runde 1 zur Anwendung, wenn keine Transaktionen gefunden wurden, und Runde 3 wird erst nach den Runden 1 und 2 ausgeführt, wenn in diesen keine Transaktionen gefunden wurden), sind nur folgende Kombinationen an Runden verfügbar:
Runde 1 und Runde 2 und Runde 3
Runde 1 und Runde 2
Runde 1
Folgende Kombinationen sind nicht verfügbar:
Runde 1 und Runde 3
Runde 2 und Runde 3
Runde 2
Runde 3