Fenster: Offene Belege hinzufügen 
Geben Sie in diesem Fenster Abgleichskriterien zur Auswahl von Verkaufs- und Einkaufsbelegen an, um für diese eine manuelle Abstimmung mit ihren entsprechenden Zahlungen vorzunehmen. Sie können eine Kombination aus bis zu drei Regeln festlegen. Jede Regel kann einen der unten beschriebenen Parameter berücksichtigen.
Hinweis
Sie können jeden Parameter nur für eine Regel verwenden. Nachdem Sie einer Regel einen Parameter zugeordnet haben, wird dieser aus den Dropdown-Listen der anderen Regeln entfernt.
Hinweis
SAP Business One fügt offene Belege mit Buchungsdatumswerten hinzu, die dem Buchungsdatum der Kontoauszugszeile im Fenster Kontoauszug Details entsprechen oder vor diesem Buchungsdatum liegen. Wenn das Feld Buchungsdatum des Kontoauszugs leer ist, fügt SAP Business offene Belege mit Buchungsdatumswerten hinzu, die dem aktuellen Systemdatum entsprechen oder vor dem aktuellen Systemdatum liegen.
So öffnen Sie dieses Fenster:
Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One
Bankenabwicklung 
Kontoauszüge und externe Abstimmungen Kontoauszugsverarbeitung Kontoauszug Zusammenfassung Kontoauszug Details 
.Doppelklicken Sie auf eine Zeilennummer mit der Buchungsmethode Geschäftspartner von/auf Bankkonto.
Wählen Sie Offene Belege hinzufügen.
Felder im Fenster: Offene Belege hinzufügen
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Belegart aus.
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Wählt einen Beleg aus, wenn sein Fälligkeitsdatum innerhalb einer festgelegten Anzahl von Tagen liegt. Zeigt das Feld Abweichung in Tagen an, in dem Sie die Anzahl an Tagen angeben, die als legitime Differenz betrachtet wird, innerhalb derer Transaktionen für die Abstimmung ausgewählt werden. Wenn das Feld Buchungsdatum leer ist, wird das Feld Abweichung in Tagen auf null gesetzt.
Abweichung in Tagen ist mit 3 definiert. Das Buchungsdatum einer speziellen Rechnung ist der 01.05.2007: Es gibt eine Zahlung für exakt diesen Betrag mit dem Buchungsdatum 06.05.2007. Da die Differenz fünf Tage beträgt, wird die Rechnung nicht für die Abstimmung ausgewählt. Ende des Beispiels. |
BeispielWählt einen Beleg aus, wenn sein Fälligkeitsdatum innerhalb einer festgelegten Anzahl von Tagen liegt. Zeigt das Feld Abweichung in Tagen an, in dem Sie die Anzahl an Tagen angeben, die als legitime Differenz betrachtet wird, innerhalb derer Transaktionen für die Abstimmung ausgewählt werden. Wenn das Feld Fälligkeitsdatum leer ist, wird das Feld Abweichung in Tagen auf null gesetzt.
Abweichung in Tagen ist mit 3 definiert. Das Fälligkeitsdatum einer speziellen Rechnung ist der 01.05.2007: Es gibt eine Zahlung für exakt diesen Betrag mit dem Fälligkeitsdatum 03.05.2007. Da die Differenz zwei Tage beträgt, wird die Rechnung für die Abstimmung ausgewählt. Ende des Beispiels. |
Wählen Sie diesen Parameter aus, um Belege für die Abstimmung anhand ihrer Gesamtbeträge zuzuordnen. Zeigt das Feld Abgleichsdifferenz an, in dem Sie die maximale Abweichung für Beträge (in Hauswährung) angeben, die von SAP Business One toleriert werden soll. Ist die Differenz zwischen den Beträgen größer als der angegebene Wert, werden diese nicht für die Abstimmung ausgewählt. Um den Genauigkeitsgrad der Abstimmung zu erhöhen, definieren Sie einen niedrigen Wert. Betragsabgleich findet immer mit dem Betrag in der Kontoauszugszeile statt und niemals mit den Beträgen, die im Fenster Mehrfachzahlungen definiert sind. |
Wählen Sie diesen Parameter aus, um Belege für die Abstimmung mit Zahlungen mit identischen Belegnummern zuzuordnen. |
Wählen Sie diesen Parameter aus, um Belege für die Abstimmung zuzuordnen, indem die Wertemenge im Feld Name in Verkaufs- oder Einkaufsbelegen mit der Wertemenge in der Kontoauszugzeile im Feld GP-Name verglichen wird. Blendet das Feld Bezug zu XXX Erste Zeichen ein, in dem Sie eine Zahl angeben, mit der Sie den Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegen. Je niedriger die Zahl, desto niedriger ist der Genauigkeitsgrad und umgekehrt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der linken Seite.
Ist das Feld leer, sucht SAP Business One nach einer vollständigen Übereinstimmung der Kunden- oder Lieferantennummer. Ende des Hinweises |
SAP Business One verwendet die in den Feldern BLZ und Kontonummer im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition definierten Werte. Wählen Sie zum Öffnen dieses Fensters im Hauptmenü von SAP Business One
Dieser Abgleich funktioniert nur dann, wenn die beiden Felder BLZ und Kontonummer im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition über Werte verfügen. Ende des Hinweises
In den Niederlanden wird der Bankencode nicht gesendet und deshalb ist nur eine Suche über die Bankkontonummer möglich. Ende des Hinweises |
(Auswahlliste)SAP Business One wählt Belege für die Abstimmung mit Kontoauszugszeilen nach folgenden Parametern aus:
Blendet das Feld Bezug zu XXX Erste Zeichen ein, in dem Sie eine Zahl angeben, mit der Sie den Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegen. Je niedriger die Zahl, desto niedriger ist der Genauigkeitsgrad und umgekehrt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der linken Seite. |
Wählen Sie diesen Parameter aus, um Belege für die Abstimmung anhand ihrer Rabattbeträge zuzuordnen. Zeigt das Feld Abgleichsdifferenz an, in dem Sie die maximale Abweichung für Beträge (in Hauswährung) angeben, die von SAP Business One toleriert werden soll. Ist die Differenz zwischen den Beträgen größer als der angegebene Wert, werden diese nicht für die Abstimmung ausgewählt. Um den Genauigkeitsgrad der Abstimmung zu erhöhen, definieren Sie einen niedrigen Wert. |
Sie können Belege für die Abstimmung zuordnen, indem die Wertemenge in den Feldern Kundenref.nr. oder Lieferantenref.nr. in Verkaufs- und Einkaufsbelegen mit der Wertemenge im Feld Referenz in Zahlungsbelegen verglichen wird. Blendet das Feld Bezug zu XXX Erste Zeichen ein, in dem Sie eine Zahl angeben, mit der Sie den Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegen. Je niedriger die Zahl, desto niedriger ist der Genauigkeitsgrad und umgekehrt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der linken Seite. Ist das Feld leer, sucht SAP Business One nach einer vollständigen Übereinstimmung der GP-Referenznummern.
Die Kundenref.nr. auf der Ausgangsrechnung Nr. 100 ist CR123456. Die Wertemenge in Bezug zu XXX Erste Zeichen ist 1. SAP Business One sucht nach Eingangszahlungen mit einer Referenznummer, die mit dem Buchstaben C beginnt. Es ist möglich, dass viele Eingangzahlungen mit dem Kriterium übereinstimmen. Wenn der Wert in Bezug zu XXX Erste Zeichen 3 beträgt, sucht SAP Business One nach allen Eingangszahlungen mit einer Referenznummer, die mit CR1 beginnt. Die Menge der Eingangszahlungen, die mit CR1 beginnen, ist viel kleiner als die Menge der Eingangszahlungen, die mit C beginnen. So resultiert eine höhere Wertemenge in diesem Feld in einem höheren Genauigkeitsgrad dieses Kriteriums. Ende des Beispiels. |