Hauptbuch 
Mit diesem Bericht können Sie eine Liste der Journalbuchungen erstellen, die den verschiedenen Kriterien entsprechend in der Firmendatenbank erfasst wurden. Geben Sie die Auswahlkriterien für den Bericht ein.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie 
Finanzwesen 
Finanzberichte Buchhaltung Hauptbuch 
. Sie können es aber auch über das Modul Berichtauswahl öffnen.
Nachdem Sie den Bericht definiert haben, können Sie ihn im Fenster: Hauptbuch anzeigen.
In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises |
HinweisAuswahlkriterien
Sie können bestimmte Auswahlkriterien speichern und den entsprechenden Bericht jederzeit bei Bedarf generieren. Wählen Sie hierzu CTRL+A, geben Sie einen Namen für den Bericht ein, und legen Sie alle erforderlichen Kriterien fest. Wählen Sie Sichern. Um einen Bericht entsprechend den gespeicherten Kriterien zu generieren, wählen Sie das Symbol |
()Zeigt Geschäftspartner im Bericht an.
Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist, werden keine weiteren Felder angezeigt, die die Auswahlkriterien der Geschäftspartner betreffen. Ende des Hinweises |
Hiermit können Sie Geschäftspartner aus einer bestimmten Gruppe nach Kunden und Lieferanten unterteilt berücksichtigen.
Um ausschließlich Kunden anzuzeigen, wählen Sie im Feld Lieferantengruppe die Option Keine. Ende des Hinweises |
Mit dieser Option wird das Fenster Eigenschaften geöffnet, in dem Sie die gewünschten Eigenschaften festlegen. Ihre Auswahl wird im angrenzenden Feld angezeigt. |
Nimmt Sachkonten in den Bericht auf.
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle Felder, die sich auf Auswahlkriterien für Sachkonten beziehen, nicht angezeigt. Ende des Hinweises |
Öffnet das Fenster Sachkonten, in dem Sie die Sachkonten für den Bericht auswählen können. |
Wählen Sie die Ebene der Kontenanzeige in der Tabelle. Bei Auswahl der Ebene 1 werden die Kontentitel auf der höchsten Ebene angezeigt.
Eine ausgewählte Zeile enthält alle Konten, die unter dem Titel angezeigt werden. Ende des Hinweises |
Gibt an, dass die ausgewählten Konten im Bericht angezeigt werden.
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Geben Sie den Datumstyp an, nach dem der Transaktionsbereich für den Bericht definiert werden soll. Sie können:
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Wählen Sie diese Drucktaste, um das Fenster Erweiterte Auswahlkriterien zu öffnen. Darin können Sie zusätzliche Parameter für die Transaktionen definieren, die in den Hauptbuchbericht aufgenommen werden sollen. |
Durch dieses Kennzeichen werden die mit den einzelnen Konten verknüpften Transaktionen auf jeweils einer separaten Seite gedruckt. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, werden die Transaktionen untereinander gedruckt. |
Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Bericht zu drucken, ohne ihn auf dem Bildschirm anzuzeigen. |
Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden im Bericht Konten in derselben Reihenfolge angezeigt wie im Fenster Kontenplan. |
Der Bericht schließt Transaktionen mit der Option Ausgleichsb. (Per. 13) aus. |
Im Bericht werden die für Geschäftspartner und Konten definierten fremdsprachigen Namen angegeben. |
Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, werden die auf die Abstimmkonten gebuchten Transaktionen im Bericht zusammengefasst. |
Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um Transaktionszeilen auszublenden, die in der Hauswährung den Buchungswert null aufweisen. |
Wählen Sie diese Option, um in der untersten Zeile des Berichts eine Zusammenfassung der Buchungen anzuzeigen. |
Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn der Eröffnungssaldo der ausgewählten GP- und Sachkonten nach Zeitrahmen kumuliert ab dem folgenden Optionsdatum bis zum unter Auswahl festgelegten Startdatum angezeigt werden soll:
Sie haben den Auswahlknopf ES vom Geschäftsjahresanfang markiert. Unter Auswahl wurde ein Buchungsdatumsbereich vom 01.04.2005 bis 31.03.2006 und als Buchungsperioden für das Unternehmen vier Quartale pro Kalenderjahr definiert. Der Geschäftsjahresanfang ist demzufolge der 01.01.2005. Dementsprechend wird als Eröffnungssaldo der kumulierte Saldo vom 01.01.2005 bis 01.04.2005 angezeigt. Ende des Beispiels.
Die Berechnung des Saldovortrags hängt vom Datumsbereich des Berichts ab. Wenn Sie mehrere Datumsbereiche definiert haben, berechnet SAP Business One den Saldovortrag wie folgt: Ende der Warnung.
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Beispiel
AchtungWählen Sie die Transaktionen, die im Bericht aufgeführt werden sollen:
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Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Anzeigen die Option Alle Buchungen, Nicht vollständig abgestimmt oder Nur vollständig abgestimmte wählen. Ende des Hinweises Sie haben folgende Möglichkeiten:
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Das Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Anzeigen die Option Alle Buchungen wählen und das Ankreuzfeld Abstimmungsdatum berücksichtigen markieren. Ende des Hinweises Wählen Sie diese Option, um die Transaktionen auszublenden, für die bei gesetztem Kennzeichen Abstimmungsdatum berücksichtigen ein Nullsaldo berechnet wurde. |
Wählen Sie diese Option, um Konten mit Nullsalden aus dem Bericht auszuschließen.
Die Option ist nur verfügbar, wenn Konten ohne Buchungen ausblenden nicht ausgewählt wurde. Ende des Hinweises |
Konten ohne Buchungen werden nicht in den Bericht aufgenommen. |
Ermöglicht Ihnen, die Sortierkriterien für die Anzeige des Berichts zu definieren.
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Öffnet das Fenster Neubewertung - Auswahlkriterien, in dem Sie festlegen können, wie die Berichtsergebnisse neu bewertet werden.
Die Neubewertung dient lediglich zu Anzeigezwecken und wirkt sich nicht auf die Buchungswerte aus. Ende des Hinweises |