Mahnassistent, Schritt 4: Belegparameter 
In diesem Fenster geben Sie den Buchungsdatumsbereich der Rechnungen an und legen die zu berücksichtigenden Belegarten fest.
In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises |
HinweisFelder im Fenster: Belegparameter
Standardmäßig werden die aktuellen Daten angezeigt. Sie können jedoch einen anderen Datumsbereich festlegen, der dann bei der Ausführung des Mahnassistenten berücksichtigt wird. |
Wählen Sie die Belege, die im Mahnassistenten berücksichtigt werden sollen, indem Sie ein konkretes Fälligkeitsdatum oder einen Fälligkeitsdatumsbereich angeben. |
Es werden nicht auf Rechnungen basierende Zahlungen einbezogen. |
Berücksichtigt nicht auf Rechnungen basierende Gutschriften. |
Der Mahnassistent berücksichtigt auch für den gewählten Kunden manuell erstellte Journalbuchungen. Der Mahnassistent erachtet folgende Buchungen als manuelle Journalbuchungen: JB (d.h. über die Fenster Journalbuchung und Vorerfasste Belege erstellte) sowie ES und AS (d.h. über die Funktionen Eröffnungssalden oder Periodenabschluss erstellte). Wenn der Kunde in der manuellen Journalbuchung belastet wird (oder einen negativen Betrag gutgeschrieben bekommt), wird diese Buchung im Mahnassistenten als Ausgangsrechnung behandelt. Wenn dem Kunden in der Journalbuchung Beträge gutgeschrieben werden (oder er mit einem negativen Betrag belastet wird), wird die Buchung im Mahnassistenten als Ausgangsgutschrift behandelt.
Wenn (im Fenster Formulareinstellungen - Journalbuchung) für eine bestimmte manuelle Journalbuchung die Option Mahnungen sperren gewählt wurde, wird diese Journalbuchung im Mahnungslauf nicht berücksichtigt, auch wenn der zugehörige Kunde im Mahnungslauf berücksichtigt wird. Ende des Hinweises |
Geben Sie an, ob Mahnschreiben generiert werden sollen, wenn der Betrag der Belege mit Negativwert denjenigen der Belege mit Positivwerten überschreitet. |
Berücksichtigt Rechnungen und manuelle Journalbuchungen des Typs Rechnung, die noch nicht für eine neue Mahnung (mit einer höheren Mahnstufe) bzw. überhaupt nicht für Mahnungen vorgesehen sind. Wenn Sie diese Option wählen, führt das Mahnschreiben alle offenen Rechnungen, die noch nicht gezahlt, gutgeschrieben oder abgestimmt wurden, unabhängig ihrer Fälligkeitsdaten auf. Dieses Feld ist nur sichtbar und aktiv, wenn Sie im Schritt 2 des Assistenten als Mahnstufe die Option Alle gewählt haben. |
Wenn zu viele Datensätze vorhanden sind, dauert es möglicherweise lange, bis der Mahnassistent in Schritt 5 den Empfehlungsbericht geladen hat. Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um den Empfehlungsbericht schneller zu laden. Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, geschieht Folgendes:
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
Weitere Informationen zur Installation der Anwendung und zur Initialisierung von Firmendatenbanken auf einem SAP-HANA-Datenbankserver finden Sie im Administrator's Guide für SAP Business One, Version für SAP HANA. Ende des Hinweises |