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Dokumentation zur VorgehensweiseFilialenübergreifend zentralisierte Zahlungen durchführen (BR) Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

In SAP Business One können Sie in der Lokalisierung für Brasilien zentralisierte Zahlungen für verschiedene Filialen, aber für einen Geschäftspartner durchführen.

Hinweis Hinweis

Sie können zentralisierte Zahlungen nur auf Basis von Transaktionen anlegen. Eine Akontozahlung können Sie nicht hinzufügen.

Ende des Hinweises

Voraussetzungen

  • Sie haben für jede beteiligte Filiale einen Standardkunden und einen Standardlieferanten angegeben.

  • Bei einer zentralisierten Eingangszahlung werden die Standardlieferanten der anderen ausgewählten Filialen auch der Filiale zugeordnet, die im Kopfbereich des Fensters Eingangszahlung ausgewählt ist.

  • Bei einer zentralisierten Ausgangszahlung werden die Standardkunden der anderen ausgewählten Filialen auch der Filiale zugeordnet, die im Kopfbereich des Fensters Ausgangszahlung ausgewählt ist.

Vorgehensweise

  1. Aktivieren Sie wie folgt die Funktion für zentralisierte Ein- oder Ausgangszahlungen:

    1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Administration   Systeminitialisierung   Belegeinstellungen  .

    2. Wählen Sie im Fenster Belegeinstellungen auf der Registerkarte Pro Beleg in der Dropdown-Liste Beleg den Eintrag Eingangszahlung oder Ausgangszahlung.

    3. Markieren Sie das Ankreuzfeld Zentralisierte Zahlung aktivieren.

    4. Wählen Sie die Drucktaste Aktualisieren.

  2. Definieren Sie wie folgt ein Zahlungsverrechnungskonto für Korrekturbuchungen:

    1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Administration   Definition   Finanzwesen   Filialen  .

    2. Geben Sie im Fenster Filialen - Definition ein Zahlungsverrechnungskonto für die Hauptstelle an.

    3. Wählen Sie die Drucktaste Aktualisieren.

  3. Führen Sie wie folgt eine zentralisierte Zahlung für einen Geschäftspartner durch:

    1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Bankenabwicklung   Eingangszahlungen   Eingangszahlungen   oder   Bankenabwicklung   Ausgangszahlungen   Ausgangszahlungen  .

    2. Geben Sie im Fenster Eingangszahlungen einen Kunden bzw. im Fenster Ausgangszahlungen einen Lieferanten an.

    3. Wählen Sie im Kopfbereich eine Filiale.

    4. Markieren Sie das Ankreuzfeld Alle Transaktionen für Geschäftspartner anzeigen. Alle Belege für den gewählten Geschäftspartner werden angezeigt.

    5. Wählen Sie die Belege, für die Sie Zahlungen durchführen möchten, geben Sie die Zahlungsmethode an, und fügen Sie die Zahlung hinzu.

Ergebnis

  • Der angegebene Gesamtbetrag wird auf die im Kopfbereich angegebene Filiale gebucht.

  • Es werden Korrekturbuchungen durchgeführt. Die Anwendung führt Haben- oder Sollbuchungen auf dem Zahlungsverrechnungskonto und für die Standardkunden oder -lieferanten der Filialen durch.

    Skonti, Quellensteuer und Wechselkursdifferenzen werden ebenfalls berücksichtigt.

Beispiel Beispiel

Zentralisierte Eingangszahlung in Filiale A durchführen

Filialen: Filiale A und Filiale B

Wählen Sie Filiale A im Kopfbereich des Fensters Eingangszahlungen.

Standardkunde von Filiale A: K001; Standardlieferant von Filiale B: L002

K001 und L002 sind sowohl Filiale A als auch Filiale B zugeordnet.

Geschäftspartner, für den die Zahlung durchgeführt wird: GP001

Offene Rechnungen: Filiale A = EUR 100, Filiale B = EUR 200

Zahlungsmethode: Bar

  1. Journalbuchung für zentralisierte Zahlung

    Konto/GP

    Soll

    Haben

    Filiale für Buchungen

    Geldkonto

    EUR 300

    Filiale A

    GP001

    EUR 300

    Filiale A

  2. Journalbuchung zum Anlegen einer Verbindlichkeit für Filiale A

    Konto/GP

    Soll

    Haben

    Filiale für Buchungen

    Zahlungsverrechnungskonto

    EUR 200

    Filiale A

    L002

    EUR 200

    Filiale A

  3. Journalbuchung zum Anlegen einer Forderung für Filiale B

    Konto/GP

    Soll

    Haben

    Filiale für Buchungen

    Zahlungsverrechnungskonto

    EUR 200

    Filiale B

    K001

    EUR 200

    Filiale B
Ende des Beispiels.

Beispiel Beispiel

Zentralisierte Ausgangszahlung in Filiale A durchführen

Filialen: Filiale A und Filiale B

Wählen Sie Filiale A im Kopfbereich des Fensters Ausgangszahlungen.

Standardlieferant von Filiale A: L00A; Standardkunde von Filiale B: K00B

L00A und K00B sind sowohl Filiale A als auch Filiale B zugeordnet.

Geschäftspartner, für den die Zahlung durchgeführt wird: GP002

Offene Rechnungen: Filiale A = EUR 100, Filiale B = EUR 200

Zahlungsmethode: Bar

  1. Journalbuchung für zentralisierte Zahlung

    Konto/GP

    Soll

    Haben

    Filiale für Buchungen

    Geldkonto

    EUR 300

    Filiale A

    GP002

    EUR 300

    Filiale A

  2. Journalbuchung zum Anlegen einer Forderung für Filiale A

    Konto/GP

    Soll

    Haben

    Filiale für Buchungen

    Zahlungsverrechnungskonto

    EUR 200

    Filiale A

    K00B

    EUR 200

    Filiale A

  3. Journalbuchung zum Anlegen einer Verbindlichkeit für Filiale B

    Konto/GP

    Soll

    Haben

    Filiale für Buchungen

    Zahlungsverrechnungskonto

    EUR 200

    Filiale B

    L00A

    EUR 200

    Filiale B
Ende des Beispiels.

Weitere Informationen

Zahlungen für Filialen anlegen