Критерии сопоставления - документы - определение

Это окно предназначено для определения критериев сопоставления для выверки документов продаж и закупок с соответствующими платежами.

Для открытия окна выберите Администрирование Определение Расчеты Обработка выписок по счетам Критерии сопоставления - документы .

Для каждого цикла можно указать комбинацию не более чем из трех правил. Каждое правило может учитывать один из описанных ниже параметров.

Указание

Каждый параметр можно использовать только для одного правила в конкретном цикле. После присвоения параметра правилу он удаляется для этого цикла из раскрывающихся списков других правил.

Конец указания.

Поля окна "Критерии сопоставления - документы - определение"

Дата регистрации
При выборе этого параметра: Можно выполнить выверку документов, присвоенные даты регистрации которых находятся на рассмотрении Отображается поле Отклонение в днях Укажите число дней, которые будут считаться установленной разницей, ниже которой производится выверка. Если значение не указано, предполагается, что оно равно нулю. Пример Отклонение в днях определено равным 3. Дата регистрации определенной продажи - 01.05.2007, и существует платеж для точной суммы с датой регистрации 06.05.2007. Разница составляет пять дней. В этом случае выверка не выполняется. Конец примера

Дата исполнения
При выборе этого параметра: Можно выполнить выверку документов, присвоенные даты исполнения которых находятся на рассмотрении Отображается поле Отклонение в днях Укажите число дней, которые будут считаться установленной разницей, ниже которой производится выверка. Если значение не указано, предполагается, что оно равно нулю. Пример Отклонение в днях определено равным 3. Дата исполнения определенной продажи - 01.05.2007, и существует платеж для точной суммы с датой регистрации 03.05.2007. Разница составляет два дня. В этом случае выполняется выверка. Конец примера

Сумма сальдо
При выборе этого параметра: Можно выполнить выверку документов в соответствии с их итоговыми суммами Отображается поле Разница при сверке Укажите сумму (в локальной валюте), которая в SAP Business One должна допускаться в качестве установленной разницы между суммой, ниже которой осуществляется выверка, и суммой, выше которой выверка не производится. Чем меньше сумма, определенная в этом поле, тем выше уровень точности выверки.

Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3
При выборе одной из этих ссылок: Можно выверить бухгалтерские проводки для бизнес-партнера, используя значение, определенное в поле Ссылка 1, Ссылка 2 или Ссылка 3 в окне Бухгалтерская проводка, в качестве критерия сопоставления Отображается поле Связать с XXX посл. символами Укажите число больше 0, чтобы определить уровень точности этого параметра. Чем меньше число, тем ниже уровень точности, и наоборот. SAP Business One проверяет определенное число символов, начиная справа. Указание В качестве правила в указанном цикле выверки бухгалтерских проводок бизнес-партнера можно использовать только одну ссылку. Если в качестве правила выбрана одна ссылка, другие ссылки недоступны для других правил в том же цикле. Конец указания. Пример Выбрана Ссылка 1 для правила № 1 в цикле 1. В поле Связать с XXX посл. символами указано значение 3. При переходе к правилу 2 опции Ссылка 2 и Ссылка 3 не отображаются в раскрывающемся списке. SAP Business One проверяет бухгалтерские проводки, созданные вручную для бизнес-партнера, чтобы найти соответствие для операции 96 785. Найдена бухгалтерская проводка со значением 4785. Поскольку три последних символа совпадают, эта проводка является подходящей. Конец примера

Номер документа
Выберите этот параметр, чтобы выверить документы и платежи с одинаковыми номерами документов.

Имя заказчика/поставщика
Выберите этот параметр для выверки документов при сравнении значения в поле Имя в документах покупки или продажи со значением в строке банковской выписки. При выборе этого поля отображается поле Связать с XXX посл. символами. Введите число, чтобы определить соответствующий уровень точности этого параметра (высокий/низкий). SAP Business One проверяет определенное число символов, начиная справа. Указание Если оставить поле незаполненным, в SAP Business One будет производиться поиск полного соответствия имени заказчика или поставщика. Конец указания.

Код + счет банка БП
SAP Business One использует значения, определенные в полях Код банка и Номер счета в окне Банковские счета бизнес-партнера - определение. Для просмотра окна в главном меню SAP Business One выберите Бизнес-партнеры Справочник бизнес-партнеров закладка Условия платежа , затем выберите значок (Список выбора) рядом с полем Страна банка. Указание Это выполняется только в том случае, если заполнены оба поля Код банка и Номер счета в окне Банковские счета бизнес-партнера - определение. Конец указания. Указание В Нидерландах код банка не отправляется, и поэтому можно выполнять поиск только по номеру банковского счета. Конец указания.

IBAN
Если этот параметр выбран, в SAP Business One выполняется выверка строк выписок по счетам с документами в соответствии со значением, указанным в столбце IBAN БП раздела Бизнес-партнер: подробно в выписке по счетам, с документами, проведенными бизнес-партнерам, в соответствии со значением, введенным в поле IBAN по пути Бизнес-партнеры Справочник бизнес-партнеров закладка "Условия платежа" . При выборе этого параметра отображается поле Связать с XXX посл. символами. Укажите число, чтобы определить уровень точности этого параметра. Небольшое число указывает низкий уровень точности, большое число - высокий. SAP Business One проверяет определенное число символов, начиная справа.

БИК/код SWIFT БП + банковский счет БП
SAP Business One использует значения, определенные в полях БИК/код SWIFT и Номер счета в окне Банковские счета бизнес-партнера - определение. Для просмотра окна в главном меню SAP Business One выберите Бизнес-партнеры Справочник бизнес-партнеров закладка "Условия платежа" , затем выберите значок (Список выбора) рядом с полем Страна банка. Указание Это выполняется только в том случае, если заполнены оба поля БИК/код SWIFT и Номер счета в окне Банковские счета бизнес-партнера - определение. Конец указания. Указание В Нидерландах код банка не отправляется, и поэтому можно выполнять поиск только по номеру банковского счета. Конец указания.

Ссылочный номер БП
Выбор этого параметра позволяет выполнять выверку документов при сравнении значения в поле Ссылочный номер клиента или Ссылочный номер поставщика в документах закупок и продаж со значением в поле Ссылка в платежных документах. При выборе этого поля отображается поле Связать с XXX посл. символами. Введите число, чтобы определить соответствующий уровень точности этого параметра (высокий/низкий). SAP Business One проверяет определенное число символов, начиная справа. Указание Если это поле не заполнено, в SAP Business One производится поиск полного совпадения ссылочных номеров БП. Конец указания. Пример В поле Ссылочный номер клиента в продаже №100 указано значение CR123456. В поле Связать с XXX посл. символами установлено значение 1. SAP Business One осуществляет поиск входящих платежей со ссылочными номерами, которые заканчиваются символом 6. В этом случае возможно множество соответствий данному критерию. Если в поле Связать с XXX посл. символами указано значение 3, SAP Business One производит поиск всех входящих платежей, ссылочные номера которых заканчиваются цифрами 456. Число входящих платежей, оканчивающихся цифрами 456, намного меньше, чем оканчивающихся цифрой 6, т. е точность данного критерия повышается. Конец примера