Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание отчета о движении денежных средств Найти этот документ в структуре навигации

 

Отчет о движении денежных средств за определенный период отражает накопленные суммы отдельных позиций движения денежных средств, которые присвоены операциям, связанным с денежными средствами.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Отчеты   Финансы   Компания   Отчет по движениям денежных средств - критерии выбора  .

  2. С помощью шкалы дат в окне Выписка о движении денежных средств: условия выбора выберите для отчета временной диапазон.

    • Для отчета, охватывающего весь год:

      1. Выберите год, например 2006.

      2. Щелкните, чтобы сбросить все месяцы.

      3. Щелкните еще раз, чтобы выбрать все месяцы.

    • Для отчета, включающего данные до конца конкретного месяца, выберите месяц.

    • Для отчета, включающего данные до определенной даты, например 10.16.2006, укажите дату в поле по.