Show TOC

Документация по объектуОкно "Выписка по счету - подробно" Найти этот документ в структуре навигации

 

Это окно используется для записи выписки по счету. Здесь осуществляется автоматический импорт или ввод вручную операций из банковского списка с целью выполнения внутренней и внешней выверки.

Можно выбирать поля и столбцы, отображаемые в окне Выписка по счету - подробно, в соответствии с потребностями компании и бизнес-правилами в данной стране.

Ниже приведено описание полей окна Выписка по счету - подробно.

Чтобы открыть это окно, в главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Выписки по счетам и внешние выверки   Обработка выписок по счетам  . В окне Выписка по счету - итог укажите требуемые поля для информации, отображаемой в заголовке выписки по счету, затем нажмите кнопку Создать новый для обработки вручную или Импорт из файла для автоматической обработки.

Указание Указание

Если щелкнуть строку выписки по счету правой кнопкой мыши и выбрать Предложение по проводке для строки, строка будет выведена как первая строка в окне.

Конец указания.

Указание Указание

При выборе кнопки Предложение по проводкам для невыровненных строк или опции Предложение по проводке для строки после щелчка строки выписки по счету правой кнопкой мыши SAP Business One предлагает операции с датами регистрации, не превышающими дату регистрации строки выписки по счету. Если поле Дата регистрации строки выписки по счету не заполнено, SAP Business One предлагает операции с датами регистрации, не превышающими текущую системную дату.

Конец указания.

Указание Указание

В Бельгии при завершении выписки по счету все операции бизнес-партнеров проводятся по промежуточному банковскому счету отдельными бухгалтерскими операциями, а также проводится дополнительная бухгалтерская операция для переноса всех сумм операций бизнес-партнеров с промежуточного банковского счета на банковский счет. Датой регистрации дополнительной бухгалтерской операции является значение в поле Дата выписки в общей области окна Выписка по счету - подробно, а ее датой выверки является самая поздняя дата регистрации всех операций бизнес-партнеров.

Конец указания.
Общая область
№ выписки по счету

Номер выписки по счету, введенный дополнительно из полученной выписки по счету.

Указание Указание

После завершения выписки по счету ее номер по-прежнему можно изменить.

Конец указания.
Название банка

В это поле автоматически копируется значение из поля Банк в окне Выписка по счету - итог.

Банковский счет

Банковский счет, с которым связана выписка по счету. В это поле автоматически копируется значение из поля Счет в окне Выписка по счету - итог. Чтобы открыть окно Банковские счета компании – определение и просмотреть связанный банковский счет, щелкните значок стрелка ссылки (стрелка ссылки).

Серия

Это поле отображается только в случае выбора флажка Одна серия может быть присвоена нескольким видам документов по пути   Администрирование   Инициализация системы   Информация о компании   закладка Базисная инициализация  .

Это значение копируется из столбца Серия в окне Выписка по счету – итог и определяет диапазон номеров, который будет использоваться для бухгалтерских операций, а также для входящих и исходящих платежей, созданных через обработку выписок по счетам.

IBAN, БИК/код SWIFT

Международный номер банковского счета (IBAN) и БИК/код SWIFT выбранного счета в собственном банке.

Счет ГК

Счет ГК, с которым связан выбранный банковский счет. SAP Business One заполняет это поле в соответствии с информацией, определенной в поле Счет ГК в   Администрирование   Настройка   Расчеты   Банковские счета компании  .

Номер

Автоматически подставленный порядковый номер строки из окна Выписка по счету - итог.

Дата выписки

Укажите дату создания банком полученной выписки по счету, которая выводится на выписке по счету. По умолчанию используется текущая дата.

Указание Указание

После завершения выписки по счету дату выписки по-прежнему можно изменить. Это изменение не влияет на дату строки выписки, дату исполнения по выписке, дату регистрации, срок оплаты и дату документа в окне Выписка по счету - подробно. Это изменение не влияет на порядковый номер или имя периода в окне Выписка по счету - итог.

Конец указания.
Начальное сальдо

Укажите сальдо банковского счета до того, как будут учтены какие-либо транзакции по выпискам по счетам. Введите значение, показанное на полученной выписке по счету. Значение должно совпадать с соответствующим полем в окне Выписка по счету – итог.

Значение по умолчанию – это итоговое сальдо предыдущей выписки (черновой или завершенной).

Итоговое сальдо

Укажите сальдо банковского счета после того, как были учтены все транзакции по выпискам по счетам. Введите значение, показанное на полученной выписке по счету. Значение должно совпадать с соответствующим полем в окне Выписка по счету – итог.

Разница

Здесь отображается разница между выровненным сальдо и конечным сальдо для выписки по счету в выбранных операциях.

Валюта счета ГК

Здесь отображается информация о валюте, полученная из определения счета ГК в окне План счетов. Символ ## указывает на то, что счет ГК является мультивалютным.

Промежуточный счет

Укажите корректирующий промежуточный счет ГК, используемый для проводки операции. Значение по умолчанию подставляется из окна Счет в банке компании - определение. Этот столбец доступен, только если выбран метод проводки Промежуточный счет с/на банковский счет.

Описание по строке
Выбрано/не выбрано

Установите этот флажок для сброса строки банковской операции или выбора строки предложения проводки. Строку операции можно определить как выровненную, только если закрытая сумма в национальной или иностранной валюте равна нулю в случае проводок по счету ГК.

В случае проводки бизнес-партнера, разница проводится для бизнес-партнера без платежа на основании существующего документа.

Код операции
Внешний код

Укажите код вида операции в соответствии с набором внешних кодов в окне Внешние коды банковской операции, связанных с этим банковским счетом. Это значение могло быть присвоено в процессе настройки внутреннему коду банковской операции и может быть отображено в полученной выписке по счету.

Внутренний код

Укажите код для вида транзакции в соответствии с полем Внутренний код в окне Внутренние коды банковских операций. Это значение может быть присвоено при настройке внешнего кода банковской операции, в этом случае оно будет введено автоматически при выборе внешнего кода.

Указание Указание

Когда банковский файл импортируется автоматически, подробные сведения выписки по счету обычно содержат внешний код банковской операции. Если список кодов банковских операций не был определен, выберите внутренний код вручную для каждой строки выписки по счету.

Конец указания.
Метод проводки

Укажите метод проводки, который будет использоваться для создания операций для строк выписок по счету, связанных с внутренним кодом операции при завершении выписки по счету, в соответствии с полем метода проводки в окне внутренних кодов банковских операций. Доступны следующие опции:

  • Счет ГК с/на банковский счет – указывает:

    • Создание проводки между банковским счетом и специальными счетами ГК.

    • Выполнение внешней выверки между строкой выписки по счету и проводкой счета банка ГК.

  • Бизнес-партнер с/на банковский счет – указывает следующее:

    • Создание входящего или исходящего платежа с или на счет бизнес-партнера.

    • Выполнение внутренней выверки на стороне бизнес-партнера (если было активировано правило сверки, и выбраны соответствующие записи для выверки).

    • Выполнение внешней выверки между строкой выписки по счету и проводкой банковского счета ГК.

  • Промежуточный банковский счет с/на банковский счет - создает проводку, которая может быть внутренне выверена на стороне промежуточного банковского счета (необходимы настройки критериев сопоставления) и внешне выверена на стороне банковского счета.

  • Внешняя выверка – указывает, что будет выполнена только внешняя выверка на стороне банковского счета, но операция не будет проведена.

  • Игнорировать - отмена любых автоматических действий, перечисленных выше. При связи со строкой выписки по счету эта строка записывается как часть выписки по счету. Она действует как строка текста.

Дата из выписки по счету
Дата в строке

Дата регистрации каждой операции, присвоенной соответствующей строке в выписке по счету.

Для новой строки выписки по счету датой строки выписки по умолчанию является значение в поле Дата выписки в общей области.

Дата исполнения

Датой регистрации всех операций, созданных для выписки по счету, является дата регистрации, присвоенная этой выписке по счету.

Для новой строки выписки по счету сроком оплаты выписки по умолчанию является значение в поле Дата выписки в общей области.

Валюта: подробно
Валюта платежа

Укажите валюту, если операция выписки по счету регистрируется в валюте, отличной от национальной валюты. По умолчанию используется валюта счета банка или национальная валюта, если счет банка является счетом "всех валют".

Валютный курс

Укажите валютный курс, используемый для пересчета иностранной валюты в национальную, для каждой выписки по счету.

Основной счет/ид. номер документа

Поле соответствия для строк выписки по счету. Если строка является строкой выписки по счету, введите номер документа или ссылку, указанные в выписке. Если строка является строкой предложения проводки, это поле автоматически заполняется номерами предлагаемых документов или кодами и именами предлагаемых проводок по основному счету.

Суммы в валюте платежа
Входящая сумма

Укажите денежное значение для определенной строки операции в случае входящего платежа.

Исходящая сумма

Укажите денежное значение для определенной строки операции в случае исходящего платежа.

Сумма скидки

Укажите денежное значение скидки по конкретной операции (строке).

Сумма налога

Укажите сумму НДС в определенной операции (строке).

Использованная сумма

Введите фактическую сумму, использованную для конкретного предложения (строки), после учета суммы скидки и НДС.

Указание Указание

Для одного или нескольких предложений в одной невыровненной строке выписки по счету можно нажать клавиши Ctrl+B, чтобы просмотреть следующее:

  • Если сальдо к оплате строки выписки по счету больше, чем сальдо к оплате предложенной операции за вычетом суммы скидки, в этом поле выводится сальдо к оплате предложенной операции за вычетом суммы скидки.

  • Если сальдо к оплате строки выписки по счету меньше, чем сальдо к оплате предложенной операции за вычетом суммы скидки, в этом поле выводится сальдо к оплате строки выписки по счету.

Это работает также при использовании всех валют.

Конец указания.
Скидка по умолчанию %

Стандартный процент скидки, указанной для бизнес-партнера.

Доп. подр. информация
Ссылка

Дополнительная информация из выписки по счету, состоящая из 8 символов. Значение хранится в поле Ссылка 3 бухгалтерской операции.

Подробно и Подробно 2

Дополнительная информация из выписки по счету (ограничение в 254 символа).

Указание Указание

В Бельгии при завершении выписки по счету все операции бизнес-партнеров проводятся по промежуточному банковскому счету отдельными бухгалтерскими операциями, а также проводится дополнительная бухгалтерская операция для переноса всех сумм операций бизнес-партнеров с промежуточного банковского счета на банковский счет.

В отдельной бухгалтерской операции значения полей Примечания (в общей области и в области расширенного режима обработки для всех строк) являются значениями полей Подробно предложенной строки выписки по счету.

В дополнительной бухгалтерской операции значение поля Примечания в области расширенного режима обработки для каждой строки промежуточного счета является, соответственно, значением поля Подробно предложенной строки выписки по счету. Поле Примечания в области расширенного режима обработки для строки банковского счета содержит значение Выписка по счету и значение из поля № выписки по счету окна Выписка по счету - подробно.

Конец указания.
Бизнес-партнер: подробно
Название БП

Укажите название бизнес-партнера, соответствующее указанному коду бизнес-партнера.

Код БП

Укажите код бизнес-партнера, операции которого требуется выверить.

Код банка БП, Банковский счет БП, IBAN БП

Банковские реквизиты бизнес-партнера, операции которого необходимо выверить.

Для строки выписки по счету с методом проводки Бизнес-партнер с/на банковский счет после ее завершения с кодом банка бизнес-партнера и банковским счетом, если эта комбинация кода банка и банковского счета не была присвоена этому бизнес-партнеру прежде, она выводится в окне Банковские счета бизнес-партнеров - определение для этого бизнес-партнера.

Для открытия этого окна в главном меню SAP Business One выберите   Бизнес-партнеры   Справочник бизнес-партнеров   закладка "Условия оплаты"  , а затем выберите значок Список выбора (Список выбора) рядом с полем Страна банка. При следующем вводе или импорте этой комбинации кода банка и банковского счета, если эта комбинация уникальна для бизнес-партнера, этот код бизнес-партнера будет автоматически определен в поле Код БП.

Указание Указание

В Нидерландах код банка не отправляется, поэтому можно выполнять поиск только по номеру банковского счета.

Конец указания.
БП: БИК/код SWIFT

БИК/код SWIFT банковского счета бизнес-партнера, указанный в окне Банковские счета БП – настройка.

Промежуточный счет

Введите корреспондирующий промежуточный счет ГК, используемый в проводке операции для определенного бизнес-партнера.

Сбор
Сумма

Укажите сумму, взимаемую банком за определенную операцию (строку).

Указание Указание

Это требуется только для строки выписки по счету, содержащей как сумму транзакции, так и банковский сбор. Если банковские сборы представлены в отдельных строках выписки по счету, то это поле остается незаполненным.

Конец указания.
Счет

Укажите счет, на который производится проводка взимаемых сумм сбора для операции.

Указание Указание

Это требуется только для строки выписки по счету, содержащей как сумму транзакции, так и банковский сбор. Если банковские сборы представлены в отдельных строках выписки по счету, то это поле остается незаполненным.

Конец указания.
Правило распределения

Определите правило распределения.

Проект

Укажите проект.

Дата для создания регистрации
Дата регистрации

Дата регистрации, присваиваемая операции. По умолчанию этот столбец заполняется в соответствии с определением для конкретного банка в окне Банки - определение.

Дата исполнения

Дата исполнения, присваиваемая операции. По умолчанию этот столбец заполняется в соответствии с определением для конкретного банка в окне Банки - определение.

Дата документа

Введите дату создания выписки по счету. По умолчанию этот столбец заполняется в соответствии с определением для конкретного банка в окне Банки - определение. При вводе даты вручную она будет сохранена.

Бухгалтерская операция

Номер бухгалтерской операции после выполнения проводки.

Внешняя выверка

Номер внешней выверки.

Журнал

Используется для вывода информации, связанной с ошибками обработки и автоматической сверки.

Источник

Статус каждой строки выписки по счету:

  • Импортировано - строка выписки по счету была импортирована из банковского файла без корректировок за исключением возможных изменений значений в полях Выбрано/не выбрано и Код БП.

  • Импортировано и исправлено - строка выписки по счету была импортирована из банковского файла, и значения в полях, отличных от Выбрано/не выбрано и Код БП, были вручную скорректированы.

  • Введено вручную - строка выписки по счету была не импортирована, а введена вручную.

Указание Указание

По умолчанию это поле не отображается. Можно задать его отображение с помощью окна Параметры настройки.

Конец указания.