Исходящий платеж в виде перечисления через ассистент платежей

Ассистент платежей используется для создания банковского файла, содержащего инструкцию по выполнению исходящего платежа поставщику. При создании банковского файла в SAP Business One банковская проводка выполняется по промежуточному банковскому счету до выравнивания по выписке по счету. В полученной выписке по счету показано, что что исходящий платеж погашен. В окне Выписка по счету - подробно вводится соответствующая строка операции, которую SAP Business One сверяет с суммой исходящего платежа. При завершении выписки по счету создается промежуточная банковская проводка, которая выполняется по банковскому счету.

Указание

Отображаются только соответствующие поля

Конец указания.

Выписка по счету - подробно
Код операции - внутренний код	Дата из выписки по счету - дата в строке	Дата из выписки по счету - дата исполнения	Валюта: подробно - валюта оплаты	Валюта: подробно - валютный курс	Суммы в валюте платежа - исходящая сумма	Суммы во внутренней валюте - исходящая сумма
Бизнес-партнер с/на банковский счет	4/13/2009	4/13/2009	Евро	1	100	100

Проводки по счету ГК
Бизнес-партнер			Промежуточный банковский счет			Банк
Дебет	Кредит		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
(1)100			(1)100	(2)100			(1)100

(1) Платеж

(2) Выравнивание