Show TOC

Документация по объектуГлавная книга Найти этот документ в структуре навигации

 

Этот отчет служит для создания списка бухгалтерских проводок, выполненных в базу данных компании, согласно различным критериям. Это окно позволяет определить критерии выбора для отчета.

Для открытия окна выберите   Финансы   Финансовые отчеты   Бухгалтерия   Главная книга  . Либо откройте его в модуле Отчеты.

После определения отчета его можно просмотреть в окне "Главная книга".

Указание Указание

В этом разделе рассматриваются поля и другие элементы этого окна, назначение которых неочевидно или требует дополнителных пояснений.

Конец указания.
Критерии выбора
Критерии выбора: имя

Можно сохранить определенный набор критериев выбора и при необходимости сгенерировать соответствующий отчет. Для этого нажмите CTRL+A, введите значимое имя и задайте все необходимые критерии выбора для отчета. Выберите Сохранить. Чтобы сгенерировать отчет на основе сохраненного набора критериев выбора, нажмите значок (). Появится окно Список отчетов - критерии выбора. Выделите в списке необходимый набор критериев выбора и нажмите кнопку Выбрать. Выбранные критерии будут заполнены. Выберите OK для создания отчета.

Бизнес-партнер

Эта опция используется для включения бизнес-партнеров в отчет.

Указание Указание

Если эта опция не выбрана, другие поля критериев выбора бизнес-партнеров не отображаются.

Конец указания.
Группа заказчиков, Группа поставщиков

Позволяет включить в отчет бизнес-партнеров определенной группы с разделением на заказчиков и поставщиков.

Указание Указание

Для отображения только заказчиков выберите значение Нет в поле Группа поставщиков.

Конец указания.
Свойства

Используется для открытия окна Свойства, в котором можно выбрать требуемые свойства. Выбранные свойства отображаются в смежном поле.

Счета ГК

Эта опция используется для включения в отчет счетов ГК.

Указание Указание

Если эта опция не выбрана, поля критериев выбора счетов ГК не отображаются.

Конец указания.
Поиск

Используется для открытия окна Счета ГК, в котором можно выбрать счета ГК для отчета.

Уровень

Здесь можно выбрать уровень просмотра счетов в таблице.

При выборе Уровень 1 для счетов отображаются синтетические счета верхнего уровня.

Указание Указание

Выбранная строка включает все счета, включенные в синтетический счет.

Конец указания.
Уровень

Эта опция используется для выделения счетов, выбранных для включения в отчет.

  • Для отмены выбора счета удалите знак X из его строки.

  • Для выбора или отмены выбора всех счетов в таблице щелкните по знаку X в заголовке столбца.

Дата регистрации с... по..., Дата исполнения с... по..., Дата документа с... по...

Здесь указывается вид даты, используемый для определения диапазона операций, включаемых в отчет.

Имеются следующие возможности:

  • Можно использовать несколько диапазонов дат.

  • Можно задать определенный финансовый период.

Расширенно

Эта опция используется для открытия окна Расширенные критерии выбора, в котором можно определить дополнительные параметры для операций, которые будут включены в отчет по Главной книге.

Печать каждого счета на отд. странице

Эта опция позволяет печатать операции по каждому счету на отдельной странице. Если эта опция не выбрана, операции печатаются последовательно.

Прямая отправка на печать

Эта опция используется для печати отчета без его предварительного просмотра на экране.

Просмотреть счета в последовательности плана счетов

Эта опция используется для просмотра отчета со счетами в том же порядке, в котором они представлены в окне План счетов.

Искл. закрытия

Эта опция используется для исключения операций, для которых выбрана опция Закрытие (период 13).

Названия на ин. языке

Эта опция используется для отображения в отчете названий бизнес-партнеров и счетов на иностранных языках.

Суммировать контрольные счета

Установите этот флажок, чтобы суммировать в отчете операции, проведенные по контрольным счетам.

Скрыть строки с нулевым значением ВВ

Установите этот флажок, чтобы скрыть все строки операций с нулевой суммой проводки во внутренней валюте.

Просмотр общ. итога операций

Эта опция используется для включения итоговых данных по проводкам в нижнюю строку отчета.

Входящее сальдо для периода

Установите этот флажок, чтобы просмотреть входящее сальдо выбранного БП и счетов ГК по итогам за период времени с указанной ниже возможной даты до даты начала, заданной в опциях Выбор:

  • ВС с начала деятельности компании - вывод входящего сальдо с начала деятельности компании.

  • ВС с начала финансового года - вывод входящего сальдо с начала текущего финансового года, указанного в опциях Выбор.

Пример Пример

Выбрана зависимая кнопка ВС с начала финансового года.

Диапазон дат регистрации, указанный в опциях Выбор, составляет 01.04.2005–31.03.2006, а периоды проводки для компании составляют четыре квартала в календарном году.

Дата, считаемая "Началом финансового года" - 01.01.2005 .

Отображаемое входящее сальдо является итоговым сальдо с 01.01.2005 по 01.04.2005.

Конец примера

Внимание Внимание

Вычисление входящего сальдо зависит от указанного для отчета диапазона дат. При выборе нескольких диапазонов дат в SAP Business One входящее сальдо вычисляется следующим образом:

Конец предупреждения
  • Если выбрана опция Дата регистрации, в отчет включаются все операции с датой регистрации не позднее даты, указанной в поле Дата регистрации с.

  • Если опция Дата регистрации не выбрана, то в отчет включаются все операции, для которых установлена дата документа не позднее даты, указанной в поле Дата документа с.

Просмотр

Эта опция используется для выбора операций, которые должны быть отображены в отчете:

  • Все проводки - вывод всех операций, проведенных для выбранного БП и счетов ГК.

  • Выверка проведена не полностью - вывод операций, проведенных для выбранного БП и счетов ГК, которые были выверены частично или совсем не выверены.

    Можно выполнить внутреннюю выверку БП или счетов ГК в окне Внутренняя выверка БК - критерии выбора или Внутренняя выверка ГК - критерии выбора

  • Только полностью выверенные - вывод только операций, проведенных для выбранного БП и счетов ГК, которые были полностью выверены.

  • Не выверенные внешне - вывод операций, проведенных для выбранного БП и счетов ГК, которые не были выверены с внешней выпиской по счету.

    Внешнюю выверку БП или счетов ГК можно выполнить в окне Внешняя выверка - критерии выбора.

  • Выверенные внешне - вывод операций, проведенных для выбранного БП и счетов ГК, которые были выверены с внешними выписками по счету.

Учитывать дату выверки

Указание Указание

Это поле доступно, только если в поле Показать выбрано значение Все операции, Выверка проведена не полностью или Только полностью выверенные.

Конец указания.

Позволяет выполнять следующие действия:

  • Если этот флажок установлен, в отчете выводятся операции с правильным историческим сальдо к оплате на указанную дату регистрации По следующим образом:

    • Если дата выверки позже указанной даты регистрации По, операция (или частичная операция в случае частичной выверки) выводится как невыверенная и выводится невыверенное значение Сальдо к оплате.

    • Если дата выверки раньше указанной даты регистрации По или совпадает с ней, операция (или частичная операция в случае частичной выверки) выводится как выверенная и выводится выверенное значение Сальдо к оплате.

  • Если этот флажок не установлен, в отчете выводятся операции с самым поздним сальдо к оплате.

Скрыть нулевые сальдо

Указание Указание

Это поле доступно, только если в поле Показать выбрано значение Все операции и установлен флажок Учитывать дату выверки.

Конец указания.

Выберите это поле для скрытия всех операций с нулевыми сальдо к оплате, рассчитанными при установленном флажке Учитывать дату выверки.

Скрыть счет с нулевым сальдо

Эта опция используется для исключения из отчета счетов с нулевым сальдо.

Указание Указание

Эта опция доступна, только если опция Скрыть счет без проводок не выбрана.

Конец указания.
Скрыть счета без проводок

Из отчета исключаются счета без проводок.

Сортировка и суммы

Эта опция используется для определения критериев сортировки при просмотре отчета на экране:

  • В поле ниже необходимо указать поле, по которому будет осуществлена сортировка.

  • В таблице можно определить до трех уровней сортировки.

  • В каждой строке можно указать:

    • Требуемое поле

    • Порядок

    • Необходимость уплотнения данных

Переоценка

Используется для открытия окна Повторная оценка: критерии выбора, в котором можно указать способ переоценки результатов отчета.

Указание Указание

Переоценка выполняется исключительно в целях просмотра и не влияет на суммы проводок.

Конец указания.