Show TOC

Документация по объектуОкно "Чеки к оплате" Найти этот документ в структуре навигации

 

Это окно используется для определения подробных данных чеков к оплате. Некоторые поля уже содержат значения по умолчанию. Для определения значений полей следуйте приведенным ниже инструкциям.

Для открытия этого окна выберите   Расчеты   Исходящие платежи   Чеки к оплате  .

Окно "Чеки к оплате"
Держатель
  • Для чека, созданного с помощью этого окна, укажите код бизнес-партнера или код счета ГК, для которого создан чек. Нажмите клавишу TAB, чтобы открыть окно Выбрать из списка для счетов ГК, или клавиши CTRL+TAB, чтобы открыть окно Выбрать из списка для бизнес-партнеров.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж, укажите код и название/описание счета ГК или бизнес-партнера, для которого был создан исходящий документ. Изменить эти сведения невозможно.

Адрес платежа

Адрес получателя платежа по умолчанию, определенный для выбранного бизнес-партнера. При необходимости можно указать другой адрес.

Если выбран счет ГК, введите почтовый адрес, который требуется напечатать на чеке.

Внутренний ид.

Последовательные номера чеков к оплате, начинающиеся с 1.

Ссылка
  • Для чека, созданного в этом окне: по умолчанию отображается значение поля Внутренний ид. При необходимости это значение можно изменить.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: номер документа исходящего платежа.

Дата регистрации
  • Для чека, созданного в этом окне: по умолчанию отображается текущая дата. При необходимости это значение можно изменить.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: дата регистрации документа исходящего платежа, посредством которого был создан чек. Изменить эту дату невозможно.

№ операции, Создать проводку
  • Для чека, созданного в этом окне: если выбрана опция Создать проводку, то при добавлении этого документа создается соответствующая бухгалтерская проводка. Номер бухгалтерской проводки отображается в поле № операции.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: в поле № операции отображается номер бухгалтерской проводки, созданной при добавлении документа исходящего платежа. Опция Создать проводку деактивируется.

Примечания
  • Для чека, созданного в этом окне: укажите соответствующие подробные данные о чеке. Эти подробные данные будут напечатаны на чеке.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: номера закупок, оплаченных посредством этого исходящего платежа. Этот текст будет напечатан на чеке.

Сумма
  • Для чека, созданного в этом окне: укажите требуемую сумму.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: сумма, определенная в документе исходящего платежа.

Сумма по строке

Общая кредитуемая сумма с учетом налога.

Итого

Общая сумма, отображаемая в таблице.

Итого налог

Общая сумма налога, включенного в чек.

Сумма к оплате

Общая сумма чеков, включая возможные налоги.

Описание операции
  • Для чека, созданного в этом окне, по умолчанию отображается следующий текст: "Чек к оплате". При необходимости это значение можно изменить.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: укажите соответствующие примечания относительно чека.

Подпись

Укажите имя уполномоченного лица.

Итого

Общая сумма чека.

К оплате

Текст, отображаемый в поле К оплате, который будет напечатан на чеке. При необходимости это значение можно изменить.

Сумма прописью

Общая сумма прописью, которая будет напечатана на чеке в этом формате.

Дата исполнения
  • Для чека, созданного в этом окне: укажите дату исполнения для чека. Если выбрана опция Создать проводку, эта дата также является датой валютирования. По умолчанию используется текущая дата. При необходимости это значение можно изменить.

  • Для чека, созданного с помощью документа Исходящий платеж: дата исполнения чека, определенная в окне Средства оплаты при создании документа исходящего платежа.

Акцептов.

Укажите допустимость индоссамента чека.

Страна, Банк, Счет, Филиал
  • Для чека, созданного в этом окне, укажите:

    • подробные данные о чеке и банке;

    • требуемую страну, банк и счет.

  • Для чека, созданного посредством документа Исходящий платеж, укажите реквизиты банковского счета, которые были заданы в окне Средства оплаты при создании документа Исходящий платеж.

Вручную

Установите этот флажок, чтобы указать номер чека вручную. Это удобно, если чек был не распечатан из SAP Business One, а выписан вручную.

Номер чека

При печати чеков из SAP Business One это поле недоступно и чек имеет нулевой номер. После печати чека его номер обновляется автоматически.

При выставлении чеков вручную установите флажок Вручную и укажите номер чека в этом поле.

Печать на чистых листах

Используется для печати чека на чистой бумаге.

Печать/Интервал

Поскольку границы печати могут различаться в зависимости от возможностей принтера, здесь можно установить параметры для интервалов. Распечатайте чек для проверки установленных параметров. Измените интервалы, щелкая треугольники. Текущая настройка отображается справа от пиктограммы.

Поля для определенных стран: Европа
Счет Главной книги

Укажите в каждой строке счет ГК, который требуется кредитовать при создании операции по чеку.

Указание Указание

В каждом чеке можно кредитовать несколько счетов ГК.

Конец указания.
Тип налога

Укажите соответствующий тип налога для каждой строки чека.

Поля для определенных стран: Израиль и США
Кредитуемый счет ГК

Укажите счет, кредитуемый при создании операции по чеку.

Поля для определенных стран: Израиль
Налог на источники дохода (%)

Укажите процентное значение налога на источники дохода, который будет вычтен в источнике. Сумма налога рассчитывается автоматически по сумме чека.

При создании чека для поставщика, для которого определено процентное значение по умолчанию, отображается это процентное значение по умолчанию.

Поля для определенных стран: Китай, Корея и Япония
Позиция основной формы

Укажите отдельную позицию основной формы, присвоенную операции, связанной с движением денежных средств, из окна Назначение комбинированного денежного потока. Сначала необходимо определить отдельные позиции движения денежных средств в окне Отдельные позиции движения денежных средств.

Указание Указание

Можно изменить отдельную позицию движения денежных средств:

  • После осуществления платежа, если он не является частичной или разделенной оплатой кредитной картой

  • Позднее в соответствующей бухгалтерской операции или исходной операции, если она не будет отменена

Конец указания.