Редактируемые сведения о бизнес-партнере. Для перехода к следующему полю нажмите клавиши CTRL+TAB.

По умолчанию в качестве контактного лица подставляется бизнес-партнер. При необходимости укажите другое контактное лицо.

Укажите проект для связывания входящего платежа с определенным проектом.

В этом поле отображается диапазон номеров по умолчанию и текущий номер входящего платежа в данном диапазоне. При необходимости можно выбрать другой диапазон номеров.

Для регистрации документа, первоначально созданного не в данной системе, выберите Вручную и затем скопируйте первоначальный номер в поле "№".

По умолчанию в этих полях указывается текущая дата, которую при необходимости можно изменить.

По умолчанию в этом поле указывается текущая дата, которая будет использоваться в качестве даты исполнения в строке бизнес-партнера в бухгалтерской проводке, созданной на основе данного документа.

При необходимости дату можно изменить перед добавлением документа.

Укажите ссылочный номер бизнес-партнера для этого платежа.

Номер бухгалтерской проводки, созданной на основе этого документа. Номер отображается после добавления входящего платежа.

Введите любые примечания относительно этого входящего платежа.

Введите подробные данные, которые будут отображаться в поле Примечания в бухгалтерской проводке. Значение этого поля по умолчанию: Входящ. - <код бизнес-партнера>.

Укажите контрольный счет для входящего платежа. Контрольный счет влияет только на сумму, не опирающуюся на счет-фактуру в бухгалтерской операции оплаты. Счет по умолчанию может различаться в зависимости от выбора документов.

Указывает, были ли входящие платежи созданы с использованием ассистента платежей или нет. Изменить это значение невозможно. Доступно только при выборе опции Заказчик.

Используется для создания входящего платежа без ссылки на какую-либо операцию или документ в таблице. При выборе этой опции появляется поле Контрольный счет, где можно указать контрольный счет для входящего платежа.

Сумма платежа в национальной валюте, когда входящий платеж создается для бизнес-партнера со счетом в национальной валюте.

Сумма платежа в иностранной и национальной валюте по валютному курсу, определенному в документе.

Доступно при создании входящего платежа для бизнес-партнера, имеющего счет во всех валютах или иностранной валюте.

Разница между выплаченной суммой и суммой к оплате, превышающая сумму, указанную в поле Разрешена разница вход. суммы или Разрешена разница вход. % окна Валюты - определение по пути  Администрирование Определение Финансы Валюты .

Если платеж выполняется не по определенным документам/операциям, то документы/операции закрываются в порядке их расположения в таблице.

Доступно только в случае создания входящего платежа для заказчика.

Если входящий платеж выполняется не по определенному документу/операции, укажите соответствующий код налога на источники дохода.

Доступно только в случае выбора опции Налог на источники дохода в пути по меню  Администрирование Определение Финансы Счета по умолчанию Продажа Налог и соблюдении следующих условий:

Сумма платежа, которая рассматривается как базовая сумма для вычисления суммы налога на источники дохода.

Если входящий платеж выполняется не по определенному документу/операции, укажите соответствующий код налога.

Доступно только при выборе опции Платеж на счет БП в окне Входящий платеж.

Сумма налога по коду налога, указанному в поле Код налога.

Сумма налога на источники дохода для входящего платежа.

Укажите ссылочный номер закупки или продажи.

Агент, присвоенный заказчику на закладке Общее в справочнике бизнес-партнеров.

Доступно только при создании входящего платежа от заказчика.

Выберите филиал, из которого необходимо выбрать заказчика/поставщика.

Сумма платежей, полученных от заказчика в месяце проводки, нарастающим итогом. В сумму нарастающим итогом включаются только платежи по обычным счетам-фактурам. Другие операции, такие как бухгалтерские операции, счета на предоплату (обязательства) и кредитовые авизо, не учитываются.

Временно сохраненная сумма налога на источники дохода, связанная с платежом нарастающим итогом.

Выберите последовательность из раскрывающегося списка. Система создает последовательности автоматически.

Выберите из списков коды CIG и CUP для платежа.