Создание исходящих платежей 
Последовательность операций
В главном меню SAP Business One выберите
Расчеты 
Исходящие платежи Исходящие платежи 
.Появится окно Исходящие платежи.
Выберите опцию создания исходящего платежа для поставщика (по умолчанию), заказчика или счета.
Укажите требуемые данные. Если было выбрано значение Поставщик, можно создавать исходящие платежи на основании определенных документов или без ссылки на счет-фактуру.
На панели инструментов щелкните значок
(Методы платежа).Появится окно Методы платежа.
Укажите подробные данные о средствах оплаты для исходящего платежа и нажмите кнопку ОК.
Для добавления документа исходящего платежа нажмите кнопку Добавить.
Результат
Будет создана соответствующая бухгалтерская операция.
Если средством оплаты был чек, создается соответствующий чек, который можно:
Просмотреть в окне Чеки к оплате (
Расчеты Исходящие платежи Чеки к оплате )Распечатать из окна Чеки к оплате или с помощью функции Печать документов (
Расчеты Печать документов )
Указание
Если исходящий платеж создан для поставщика, для которого определена консолидация бизнес-партнеров по оплате ( Бизнес-партнеры Справочник бизнес-партнеров Бухгалтерия Общее ), бухгалтерская операция регистрируется для консолидирующего бизнес-партнера.
Если исходящий платеж основан на одной или нескольких закупках, которые были полностью оплачены, выполняются следующие действия:
Автоматически выполняется выверка операций оплаченных закупок и операции исходящего платежа.
Обновляются поля Сумма к оплате и Оплачено/К возврату в оплаченных закупках, и статус закупок изменяется на Закрыто.
Если исходящий платеж создан для поставщика со счетом в иностранной валюте, создается операция курсовых разниц.
ПримерДалее представлен метод расчета вычета НИД для израильских компаний при создании исходящего платежа в иностранной валюте (или всех валютах) поставщику, подлежащему вычету налога у источника, со следующими курсовыми разницами:
Валютный курс в день закупки: 1 ИВ = 5 НВ, общая сумма закупки = 100 ИВ.
Валютный курс в день выполнения исходящего платежа: 1 ИВ = 4 НВ, общая сумма платежа = 100 ИВ.
Процентное значение вычета НИД = 10%.
Операция, созданная в результате выполнения исходящего платежа:
Операция исходящего платежа Счет ГК/код БП
Дебет
Кредит
Поставщик
360 (НВ)
Кассовый чек
360 (НВ)
Поставщик
40 (НВ)
Вычет налога на источники дохода в источнике
40 (НВ)
Поставщик
100 (НВ)
Валютный курс (прибыль)
100 (НВ)
Конец примера
Указание
Описанная выше процедура выполняется в зависимости от выбора опции Разделять БП и Счет ГК в проводках ( Администрирование Инициализация системы Настройка документов По документу Исходящие платежи ).