Ассистент (мастер) платежей позволяет массово создавать входящие и исходящие платежи в виде банковских переводов, чеков и/или векселей в соответствии с выбранными открытыми операциями к оплате или к получению и выбранными способами оплаты.
Средство оплаты Вексель релевантно для следующих локализаций: Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Франция, Италия, Япония, Корея, Португалия и Испания.
При создании входящих или исходящих платежей с помощью мастера платежей возможна частичная оплата определенных операций, как и при обработке вручную.
Прогоны ассистента платежей включают операции к получению и к оплате, которые частично оплачены, кредитованы или выверены, а также невыверенные/неприсвоенные платежи по счету.
В прогоне мастера платежей учитываются следующие виды операций:
Закупки: входящие счета, корректировки закупок, входящие счета на предоплату, входящие счета на предоплату (обязательства), закупки без поставки, созданные вручную бухгалтерские операции с минимум одной строкой, проведенной для поставщика.
Если поставщик дебетуется на положительную сумму или кредитуется на отрицательную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как корректировка закупки.
Если поставщик кредитуется на положительную сумму или дебетуется на отрицательную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как закупка.
Продажи: исходящие счета, корректировки продаж, исходящие счета на предоплату, исходящие счета на предоплату (обязательства), продажи без отгрузки, созданные вручную бухгалтерские операции с минимум одной строкой, проведенной для заказчика.
Если заказчик дебетуется на положительную сумму или кредитуется на отрицательную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как продажа.
Если заказчик дебетуется на отрицательную сумму или кредитуется на положительную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как корректировка продажи.
Платежи на счет БП: входящие и исходящие платежи, не выверенные и не присвоенные определенным операциям, также учитываются в прогоне мастера платежей.
Для использования ассистента платежей необходимо настроить следующее:
Способы оплаты на закладке "Справочник бизнес-партнеров: прогон платежей"
В главном меню SAP Business One выберите
.В первом окне содержится краткое введение по мастеру платежей. Для запуска мастера платежей выберите Дальше.
Выберите требуемые значения на каждом шаге. Для перехода к следующему шагу используйте кнопку Дальше.
После выполнения прогона платежей происходит следующее:
Создаются соответствующие входящие и/или исходящие платежи. В этих документах устанавливается флажок Создано ассистентом платежей.
Полностью оплаченные операции к оплате и/или получению закрываются, и поле Закрытая сумма обновляется соответствующим образом.
Частично оплаченные операции к оплате и/или получению остаются открытыми, и поле Закрытая сумма обновляется соответствующим образом.
Ассистент платежей: шаг 1 - "Выбор прогона платежей"
Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры"
Ассистент платежей: шаг 3 - "Бизнес-партнеры - критерии выбора"
Ассистент платежей: шаг 4 - "Параметры документа"
Ассистент платежей: шаг 5 - "Способ оплаты - условия выбора"
Ассистент платежей: шаг 6 - "Отчет по рекомендации"
Ассистент платежей: шаг 7 - "Варианты сохранения"
Ассистент платежей: шаг 8 - "Обзор и печать прогона платежей"