Нажмите клавишу TAB и выберите требуемый код банка в окне Список банков.

При выборе кода банка автоматически отображается связанный с ним код страны.

Здесь указываются соответствующий филиал и номера счетов.

Укажите название банковского счета.

Укажите БИК/код SWIFT, который будет использоваться в операциях и сообщениях между банками. По умолчанию используется значение из окна Банки - определение выбранного кода банка.

Здесь указывается номер следующего чека для этого счета. Все чеки, выданные по этому счету, нумеруются последовательно, начиная с этого номера.

Укажите счет ГК, соответствующий этому банковскому счету в бухгалтерских книгах.

Здесь можно указать счет ГК, который будет использоваться в качестве промежуточного счета при прогоне платежей. Если определен промежуточный счет и в соответствующих способах оплаты установлен этот параметр ( Администрирование Справочники Расчет Способы оплаты ), то создаваемые при прогоне платежей операции проводятся по промежуточному счету, а не по указанному счету ГК.

Международный номер банковского счета.

Укажите код, используемый для международных банковских операций.

Укажите адрес банковского филиала, в котором расположен счет.

Поле Здание/этаж/офис является специфичным для формата адреса в Китае, Корее, Японии, Бразилии и Индии.

Поля Округ, Тип адреса и Номер улицы являются специфичными для формата адреса локализованных версий для Бразилии.

Значение этого поля используется вместе с международным номером банковского счета для экспорта файлов банковских переводов. Вся информация из файлов переносится в таблицу OPEX.

Таблица OPEX основана на мастере платежей. Она создается автоматически наряду с другими таблицами в каждой новой компании SAP Business One.

Эти поля используются в специальных целях.

Выберите одну из следующих опций:

Чистый лист

Используется для печати чеков на чистой бумаге.

Выход за пределы - на след. чек

Если чековая информация не помещается на бланке чека в принтере, то она печатается на следующем чеке.

Выход за пределы - на чистый лист

Если при печати чеков кончаются бланки чеков в принтере, то чеки печатаются на чистой бумаге.

По умолчанию

Печать чеков осуществляется в соответствии с параметрами, указанными по пути  Администрирование Инициализация системы Параметры печати (закладка По документу, документ Чек к оплате).

Введите максимальное количество строк, которые будут напечатаны на каждом чеке, выставленном по этому счету. Если это поле остается незаполненным, то для определения максимального числа строк в чеке в SAP Business One используется значение, указанное по пути  Администрирование Инициализация системы Параметры печати (закладка По документу, документ Чеки к оплате).

Здесь указывается формат, используемый при печати чеков. Если это поле остается незаполненным, в SAP Business One используется формат печати по умолчанию, определенный для документа.

Выберите один из следующих типов для определения полей, которые будут распечатываться в накладной:

Здесь указывается дополнительный идентификационный номер. Номер должен состоять из 9 цифр. Структура номера: XX-XXXXXX-X.

Укажите идентификатор компании. Это поле используется в том случае, если в качестве типа ESR выбрано значение BISR.

Укажите порядковый номер, присвоенный каждому документу векселя.

Укажите номер соглашения в банке.

Укажите контрольную цифру счета.

Здесь вводится код балансовой единицы филиала банка.

Укажите категорию счета.

Укажите номер ABA-маршрутизации, чтобы идентифицировать финансовое учреждение, которым был получен платеж.

Укажите диапазон номеров, который будет использоваться для бухгалтерских проводок, выполняемых в процессе обработки выписок по счетам. Если это поле остается незаполненным, используется серия нумерации по умолчанию, определенная для бухгалтерских проводок по пути  Администрирование Инициализация системы Нумерация документов .

Укажите диапазон номеров, который будет использоваться для документов входящих платежей, создаваемых в процессе обработки выписок по счетам. Если это поле остается незаполненным, используется серия нумерации по умолчанию, определенная для входящих платежей по пути  Администрирование Инициализация системы Нумерация документов .

Укажите диапазон номеров, который будет использоваться для документов исходящих платежей, создаваемых в процессе обработки выписок по счетам. Если это поле остается незаполненным, используется серия нумерации по умолчанию, определенная для исходящих платежей по пути  Администрирование Инициализация системы Нумерация документов .

Этот столбец отображается только при условии выбора опции Одна серия может быть присвоена нескольким видам документов по пути  Администрирование Инициализация системы Информация о компании закладка "Базисная инициализация" . Укажите серию нумерации, используемую для бухгалтерских проводок, входящих и исходящих платежей, которые создаются при обработке выписок по счетам.

Здесь указывается, что выписка по счету импортируется автоматически. Если эта опция не выбрана, выписка по счету вводится вручную.

При выборе опции Импортированная выписка по счету необходимо задать формат файла XML, который будет использоваться для загрузки данных выписки по счету для этого банковского счета.